SWBI
Smith & Wesson Brands Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.89
+0.25 ▲ +1.71%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$15.01
+0.12 ▲ +0.81%
스미스앤웨슨(SWBI)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$666M
스몰캡
P/E
36.5
적정 수준
배당수익률
3.49%
52주 위치
73%
저점 +93% · 고점 -15%
애널리스트
적극 매수
D
ファンダメンタル体力
Aerospace & Defense対比
수익성 上位 44%
성장 上位 63%
밸류에이션 上位 84%
재무 안정 上位 53%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は35원です。過去5년では通常16원でした。直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 36.53 | EPS (ttm) | 0.41 | Insider Own | 3.35% | Shs Outstand | 44.6M | Perf Week | -0.8% |
| Market Cap | 0.67B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 43.2M | Perf Month | -5.1% |
| Enterprise Value | 0.69B | PEG | - | EPS next Q | -0.06 | Inst Own | 57.76% | Short Float | 4.3% | Perf Quarter | -0.73% |
| Income | 0.02B | P/S | 1.27 | EPS this Y | 23.17% | Inst Trans | 7.93% | Short Ratio | 2.69 | Perf Half Y | 41% |
| Sales | 0.52B | P/B | 1.76 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.35% | Short Interest | 1.86M | Perf YTD | 50.86% |
| Book/sh | 8.44 | P/C | 19.97 | EPS past 3/5Y | -19.85% -38.18% | ROE | 4.93% | 52W High | -15.22% ($17.56) | Perf Year | 80.27% |
| Cash/sh | 0.75 | P/FCF | 7.36 | Sales past 3/5Y | 3.01% -13.13% | ROIC | 4.32% | 52W Low | 92.63% ($7.73) | Perf 3Y | 15.34% |
| Dividend Est. | $0.52 (3.49%) | EV/EBITDA | 11.38 | EPS Y/Y TTM | 35.88% | Gross Margin | 26.94% | Volatility(W/M) | 2.97% 3.34% | Perf 5Y | -36.48% |
| Dividend TTM | 0.52 | EV/Sales | 1.31 | Sales Y/Y TTM | 10.75% | Oper. Margin | 5.57% | ATR (14) | 0.54 | Perf 10Y | -35.01% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/1 | Quick Ratio | 1.13 | EPS Q/Q | 63.88% | Profit Margin | 3.53% | RSI (14) | 47.58 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 9.14% 28.23% | Current Ratio | 3.2 | Sales Q/Q | 26.73% | SMA20 | -1.5% ($15.12) | Beta | 0.89 | Target Price | $17.25 |
| Payout | 126.43% | Debt/Eq | 0.14 | Earnings | 2026/6/17 | SMA50 | -1.66% ($15.14) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $14.64 |
| Employees | 1386 | LT Debt/Eq | 0.14 | EPS/Sales Surpr. | 60% 14.89% | SMA200 | 18.51% ($12.56) | Avg Volume(3M) | 0.69M | Price | $14.89 |
| IPO | 1999/8/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7016 | Volume | 450,586 | Change | 1.71% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.7
24.10
25.1
25.4*
25.7
25.10
26.1
26.4*
売上 純利益 최근 분기: 매출 $178M (YoY +27%) · 순이익 $16M (YoY +88%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Smith & Wesson Brands Inc（SWBI）投資分析
Smith & Wesson Brands Incはどんな会社ですか？
스미스앤웨슨(SWBI) 배당주
Industrials · Aerospace & Defense
Industrials銘柄
🔫スミス＆ウェッソン・ブランズ（SWBI）は1852年に設立された、アメリカを代表する銃器メーカーです。ピストルやライフルのような民間向け火器を主力製品とし、長い歴史と高いブランド認知度を背景に、米国民間銃器市場において確固たる地位を築いています。米国に本社および生産施設を構え、垂直統合された製造体制を整えています。
Smith & Wesson Brands Incの詳細を見る →時価総額
$0.7B
約0.9兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2956位
従業員数1,386人
IPO1999/08/17
現在値$14.89 ≈ 20,399원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 7월 1일 (수) 주당 $0.13
🔔 決算発表 2026년 6월 17일 (수) · 장 마감 후 EPS +60.0% 매출 +14.9%
🎯 配当落ち 2026년 3월 19일 (목)
🔔 決算発表 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +77.8% 매출 +8.1%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
5.6%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
3.5%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
26.9%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
4.9%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.4%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
4.3%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.14
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.20
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.13
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$17.25
현재가 대비 +15.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+58.3%
평균 서프라이즈
2026.06.17
상회
실적 $0.36 · 예상 $0.23 +56.5%
2026.03.05
상회
실적 $0.08 · 예상 $0.05 +60.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+23.2%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-19.9%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-38.2%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-13.1%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+26.7%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-105%p
SWBI -36.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-104.8%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-114.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+64.3%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+62.1%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (50%) 11社基準
1年リターン 最上位 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-92.6%p) 高値 (-15.2%p)
現在値は安値より92.6%上、高値より15.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-13.4%
年間ボラティリティ
43.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$14.89が平均線（$15.12）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.122 < Signal -0.047 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.076)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 47.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 31.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
36.53倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.76倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.27倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
11.38倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
7.36倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$17.25 現在株価対比 +15.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Aerospace & Defense
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +7.9% · 空売り負担は低水準 4.3%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+7.9%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 57.8%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 3.4%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 38.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.3%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
2.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 44.6M주
浮動株（取引可能） 43.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
SWBI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 3.49% 배당
5년 배당 성장률 28.23%
配当利回り
3.49%
業種平均 1.25%
1株配当
$0.52
年間ベース
配当性向
126%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
28.2%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.10
2020
$0.29 +190.0%
2021
$0.38 +31.0%
2022
$0.46 +21.1%
2023
$0.51 +10.9%
2024
$0.52 +2.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-19
$0.130
—
4.58%
2025-12-18
$0.130
—
6.32%
2025-09-18
$0.130
—
6.85%
2025-07-07
$0.130
—
7.58%
2025-03-20
$0.130
—
6.72%
2024-12-19
$0.130
—
6.18%
2024-09-19
$0.130
—
4.59%
2024-07-11
$0.130
—
4.29%
2024-03-20
$0.120
—
2.69%
2023-12-20
$0.120
—
3.43%
2023-09-20
$0.120
—
4.50%
2023-07-12
$0.120
—
3.14%
2023-03-15
$0.100
—
4.36%
2022-12-19
$0.100
—
4.52%
2022-09-21
$0.100
—
3.57%
2022-07-06
$0.100
—
2.57%
2022-03-16
$0.080
—
2.28%
2021-12-15
$0.080
—
1.88%
2021-09-13
$0.080
—
1.48%
2021-06-30
$0.080
—
0.66%
2021-03-16
$0.050
—
0.79%
2020-12-16
$0.050
—
0.59%
2020-09-16
$0.050
—
0.31%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.0만원
5년 누적 (세후) 25.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 28.23% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWBI この銘柄 | $666.0M | 36.5 ▼ | 1.8 ▲ | 4.93% ▼ | 3.49% ▲ | +1.7% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
스미스앤웨슨(SWBI)はどのような会社ですか？
스미스앤웨슨(SWBI)はIndustrialsセクターに属し、Aerospace & Defense業界の企業です。
SWBIの時価総額はいくらですか？
SWBIの時価総額は約$666Mで、セクター内の順位は2,956位です。
SWBIは配当を出していますか？
SWBIの配当利回りは約3.49%で、年間配当金は$0.52です。
SWBIのPERはどのくらいですか？
SWBIのPERは約36.5倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
SWBIの52週最高値・最安値はいくらですか？
SWBIは過去52週で最高 $17.56、最低 $7.73を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.