SWAN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SWAN

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

7월 28일 3:46 PM ET (한국 7/29 04:46)

$32.79

+0.12 ▲ +0.38%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$32.79

+0.00 +0.00%

SWAN ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.49%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$156M

약 2144억원

保有銘柄

13銘柄

配当利回り

3.24%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Conservative	Return% 1Y ⓘ	9.64%	Total Holdings ⓘ	13	Perf Week ⓘ	-0.82%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.13%	AUM ⓘ	$156M	Perf Month ⓘ	-1.83%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$32.67	Return% 5Y ⓘ	2.29%	52W High ⓘ	-4.15%	Perf Quarter ⓘ	-0.26%
Dividend TTM ⓘ	$1.06 (3.24%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	21.53% 53.47%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.68%	Perf Half Y ⓘ	0.41%
Flows% 1M ⓘ	-0.62%	Flows% YTD ⓘ	-58.36%	Return% SI ⓘ	6.64%	Volatility(W/M) ⓘ	0.49% 0.76%	Perf YTD ⓘ	0.98%
SMA20 ⓘ	-0.81%	SMA50 ⓘ	-1.6%	SMA200 ⓘ	0.26%	RSI (14) ⓘ	43.38	Beta ⓘ	0.76
IPO ⓘ	2018/11/6	Prev Close ⓘ	$32.67	Perf Year ⓘ	6.29%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$32.79

📊 Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF（SWAN）投資分析

ETF概要

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2018년 상장, 8년 운영 중.

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S-Network BlackSwan Core Total Return 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국 국채와 S&P 500 ETF(SPY)의 장기 콜 옵션(LEAPS)을 결합하여 운영하며, 예측 불가능한 시장 폭락(블랙 스완)으로부터 자본을 보호하면서 주가 상승 참여를 목표로 합니다.

📘 SWAN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.bondstreasuriesoptions

규모: $156M 약 2144억원
운용사: Amplify
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.49%

Target Date / Multi-Asset - Other内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約490,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.49%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$490K

カテゴリ平均比で年 $330K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$820K

報酬率 0.82% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.8M

手数料がなければ得られた利益の 9.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

年 -0.39%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

年 -0.39%p

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

年 -0.38%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Target Date / Multi-Asset - Other 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -8.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$112.0M

→

累計収益

+$12.0M

年平均 +2.3%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +9.64%

평균권

価格 +6.29% + 配当 +3.35% = 合計 +9.64%/年

ベンチマークを年率 8.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +11.13% 累計 +37.2%

평균권

価格 +7.94% + 配当 +3.19% = 合計 +11.13%/年

ベンチマークを年率 8.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +2.29% 累計 +12.0%

하위 25%

価格 -0.55% + 配当 +2.84% = 合計 +2.29%/年

ベンチマークを年率 10.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年11月上場 — 10年未満

8年累積総収益カーブ

2018-11-06 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SWAN · 株価のみ SWAN · 株価 + 累積配当 SWAN · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SWAN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-2%

2018

+22%

2019

+15%

2020

+11%

2021

-27%

2022

+11%

2023

+14%

2024

+14%

2025

+2%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 8年

ベンチマークに対し劣勢 (13%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (1.9% vs 8.7%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 73%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.76

市場 +10%上昇時 +7.6%

市場 -10%下落時 -7.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.76%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-31.0%

ドローダウン期間: 24ヶ月

2021-11-09 → 2023-10-27

約1.9年で回復

2018-11-06 最悪 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.28

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年3.24%

クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +53.5%。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

3.24%

주당 배당

$1.06

연간 기준

5년 성장률

53.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07

2018

$1.06 +1393.0%

2019

$0.54 -49.2%

2020

$1.74 +222.8%

2021

$0.52 -70.3%

2022

$0.79 +52.8%

2023

$0.75 -5.7%

2024

$0.93 +24.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.240

—

3.10%

2025-12-30

$0.235

—

3.51%

2025-09-29

$0.233

—

2.83%

2025-06-27

$0.237

—

3.34%

2025-03-28

$0.223

—

2.71%

2024-12-30

$0.215

—

2.52%

2024-09-27

$0.146

—

2.43%

2024-06-27

$0.193

—

3.42%

2024-03-26

$0.191

—

3.54%

2023-12-27

$0.208

—

3.65%

2023-09-27

$0.189

—

3.97%

2023-06-28

$0.195

—

3.32%

2023-03-29

$0.198

—

2.85%

2022-12-28

$0.184

—

9.01%

2022-09-28

$0.177

—

8.12%

2022-06-28

$0.096

—

7.07%

2022-03-29

$0.060

—

5.72%

2021-12-29

$1.68

—

6.29%

2021-09-28

$0.039

—

1.45%

2021-06-28

$0.019

—

1.36%

2021-03-29

$0.007

—

1.48%

2020-12-29

$0.429

—

3.95%

2020-09-28

$0.007

—

2.71%

2020-06-26

$0.029

—

3.42%

2020-03-27

$0.074

—

3.94%

2019-12-30

$0.752

—

3.68%

2019-09-27

$0.078

—

1.34%

2019-06-27

$0.109

—

1.10%

2019-03-28

$0.121

—

0.73%

2018-12-28

$0.071

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $36K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 53.47% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.49%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -10.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

5개

상위 10개 비중

100.0%

최대 단일 종목

95.13%

집중도(HHI)

9074

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - TREASURY BILL

95.13%

#2 - U.S. Bank Money Market Deposit Account

4.88%

#3 PFE Pfizer Inc

0.02%

#4 - Roche Holding AG

0.00%

#5 - ABIOMED INC

同カテゴリー比較

カテゴリ: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SWAN보다 유리, ▼ 표시는 SWAN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SWAN	Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF	0.49%	$156M	13	3.24%	+0.98%	+6.29%
FIAX	Nicholas Fixed Income Alternative ETF	0.97% ▼	$129M ▼	10	8.20% ▲	-	-3.64% ▼
SPLS	PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF	0.18% ▲	$44M ▼	18	0.56% ▼	-	-
BFIX	Build Bond Innovation ETF	0.45% ▲	$14M ▼	111	3.58% ▲	-	-0.48% ▼
GDT	WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund	0.2% ▲	$10M ▼	1	2.77% ▼	-	-
AETH	Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF	0.89% ▼	$5M ▼	4	2.78% ▼	-	-39.55% ▼