SUZ
Suzano SA ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.22
-0.07 ▼ -0.84%
🌙 7월 27일 4:15 PM ET (한국 7/28 05:15)
$8.22
+0.00 +0.00%
수자노(SUZ)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$10.2B
미드캡
P/E
4.9
저평가 구간
배당수익률
3.61%
52주 위치
17%
저점 +9% · 고점 -29%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Basic Materials 대형주対比
수익성 上位 48%
성장 上位 78%
밸류에이션 上位 92%
재무 안정 上位 11%
| Index | - | P/E | 4.89 | EPS (ttm) | 1.68 | Insider Own | 1.51% | Shs Outstand | 1.24B | Perf Week | -0.24% |
| Market Cap | 10.16B | Forward P/E | 6.68 | EPS next Y | -11.27% | Insider Trans | - | Shs Float | 1.22B | Perf Month | 1.48% |
| Enterprise Value | 24.34B | PEG | - | EPS next Q | 0.23 | Inst Own | 4.52% | Short Float | 0.66% | Perf Quarter | -9.67% |
| Income | 2.08B | P/S | 1.12 | EPS this Y | -33.47% | Inst Trans | -2.95% | Short Ratio | 2.63 | Perf Half Y | -16.55% |
| Sales | 9.09B | P/B | 1.1 | EPS next 5Y | -19% | ROA | 7.07% | Short Interest | 8.03M | Perf YTD | -11.99% |
| Book/sh | 7.44 | P/C | 2.37 | EPS past 3/5Y | -17.08% - | ROE | 26.17% | 52W High | -28.74% ($11.53) | Perf Year | -13.2% |
| Cash/sh | 3.46 | P/FCF | 13.18 | Sales past 3/5Y | -2.4% 8.72% | ROIC | 7.7% | 52W Low | 8.8% ($7.55) | Perf 3Y | -12.5% |
| Dividend Est. | $0.3 (3.61%) | EV/EBITDA | 6.01 | EPS Y/Y TTM | 1175.78% | Gross Margin | 29.91% | Volatility(W/M) | 2.06% 2.12% | Perf 5Y | -18.89% |
| Dividend TTM | 0.21 | EV/Sales | 2.68 | Sales Y/Y TTM | 3.06% | Oper. Margin | 21.09% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | 165.22% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/4 | Quick Ratio | 2.79 | EPS Q/Q | -24.26% | Profit Margin | 22.88% | RSI (14) | 51.75 | Recom | 1.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.51 | Sales Q/Q | 5.63% | SMA20 | 1.64% ($8.09) | Beta | 0.58 | Target Price | $12.86 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2 | Earnings | 2026/4/29 | SMA50 | 0.7% ($8.16) | Rel Volume | 0.89 | Prev Close | $8.29 |
| Employees | 53000 | LT Debt/Eq | 1.94 | EPS/Sales Surpr. | 4.38% -3.56% | SMA200 | -10.43% ($9.18) | Avg Volume(3M) | 3.05M | Price | $8.22 |
| IPO | 2005/9/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8196 | Volume | 2,731,696 | Change | -0.84% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Suzano SA ADR（SUZ）投資分析
Suzano SA ADRはどんな会社ですか？
수자노(SUZ) 배당주
Basic Materials · Paper & Paper Products
時価総額937位 — 中型株
ブラジルの製紙・パルプ企業であり、ユーカリから抽出された広葉樹パルプを生産し、世界中の製紙企業に供給するグローバルなパルプ生産会社です。米国市場にはADRとして上場しており、業績はパルプ価格と為替レートによって左右されます。
Suzano SA ADRの詳細を見る →時価総額
$10.2B
約13.9兆円
⚖️ サムスン電子の4%
時価総額ランキング937位
従業員数53,000人
IPO2005/09/15
現在値$8.22 ≈ 11,261원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 4일 (월) 주당 $0.000644
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +4.4% 매출 -3.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +120.0% 매출 +10.1%
🎯 配当落ち 2025년 12월 22일 (월) 주당 $0.192299
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
21.1%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
22.9%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
29.9%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
26.2%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
7.1%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
7.7%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
2.00
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.51
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.79
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$12.86
현재가 대비 +56.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.68배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-11.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-19.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+62.2%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
+4.4%
2026.02.10
상회
+120.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-33.5%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-11.3%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-19.0%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-17.1%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.7%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+5.6%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-87%p
SUZ -18.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-87.2%p
市場に対し大幅劣後
vs 素材セクター (XLB)
-43.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-29.2%p
市場を下回る
vs 素材セクター (XLB)
-24.5%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-8.8%p) 高値 (-28.7%p)
現在値は安値より8.8%上、高値より28.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-33.1%
年間ボラティリティ
33.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$8.22が平均線（$8.09）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.038 > Signal 0.001 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.036)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 51.8（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 64.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
4.89倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
6.68倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.10倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.12倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.01倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
13.18倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$12.86 現在株価対比 +56.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Basic Materials 대형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -3.0% · 空売り負担は低水準 0.7%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.0%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 4.5%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 1.5%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 94.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.7%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
2.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 1.24B주
浮動株（取引可能） 1.22B주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
SUZ 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 3.61% 배당
配当利回り
3.61%
業種平均 1.53%
1株配当
$0.30
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.12
2019
$0.59 +415.7%
2022
$0.24 -60.0%
2023
$0.33 +39.2%
2024
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2024-12-18
$0.330
—
3.34%
2023-12-08
$0.237
—
5.60%
2022-12-19
$0.340
—
6.47%
2022-05-05
$0.116
—
2.40%
2022-01-19
$0.137
—
1.21%
2019-04-22
$0.115
—
1.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.1만원
5년 누적 (세후) 15.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZ この銘柄 | $10.2B | 4.9 ▲ | 1.1 ▲ | 26.17% ▲ | 3.61% ▲ | -0.8% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
よくある質問
수자노(SUZ)はどのような会社ですか？
수자노(SUZ)はBasic Materialsセクターに属し、Paper & Paper Products業界の企業です。
SUZの時価総額はいくらですか？
SUZの時価総額は約$10.2Bで、セクター内の順位は937位です。
SUZは配当を出していますか？
SUZの配当利回りは約3.61%で、年間配当金は$0.30です。
SUZのPERはどのくらいですか？
SUZのPERは約4.9倍で、Basic Materialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
SUZの52週最高値・最安値はいくらですか？
SUZは過去52週で最高 $11.53、最低 $7.55を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.