STWD
Starwood Property Trust Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$16.58
+0.06 ▲ +0.36%
🌙 7월 27일 5:50 PM ET (한국 7/28 06:50)
$16.65
+0.07 ▲ +0.41%
스타우드 프로퍼티 트러스트(STWD)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$6.1B
스몰캡
P/E
17.2
적정 수준
배당수익률
11.58%
52주 위치
7%
저점 +2% · 고점 -20%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
REIT - Mortgage対比
수익성 上位 61%
성장 上位 51%
밸류에이션 上位 27%
재무 안정 上位 83%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は17원です。過去5년では通常16원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 17.22 | EPS (ttm) | 0.96 | Insider Own | 5.8% | Shs Outstand | 370.7M | Perf Week | -0.12% |
| Market Cap | 6.15B | Forward P/E | 8.69 | EPS next Y | 14.85% | Insider Trans | -0.03% | Shs Float | 349.3M | Perf Month | -0.18% |
| Enterprise Value | 29.30B | PEG | 1.88 | EPS next Q | 0.4 | Inst Own | 52.95% | Short Float | 5.61% | Perf Quarter | -8.95% |
| Income | 0.34B | P/S | 3.1 | EPS this Y | -1.69% | Inst Trans | -0.6% | Short Ratio | 5.8 | Perf Half Y | -8.8% |
| Sales | 1.99B | P/B | 0.92 | EPS next 5Y | 4.62% | ROA | 0.55% | Short Interest | 19.61M | Perf YTD | -7.94% |
| Book/sh | 17.98 | P/C | 9.23 | EPS past 3/5Y | -25.17% -0.11% | ROE | 5.23% | 52W High | -20.44% ($20.84) | Perf Year | -16.81% |
| Cash/sh | 1.8 | P/FCF | 10.27 | Sales past 3/5Y | 6.58% 10.58% | ROIC | 1.25% | 52W Low | 1.91% ($16.27) | Perf 3Y | -17.02% |
| Dividend Est. | $1.92 (11.58%) | EV/EBITDA | 18.41 | EPS Y/Y TTM | 1.25% | Gross Margin | 84.44% | Volatility(W/M) | 1.6% 1.57% | Perf 5Y | -33.58% |
| Dividend TTM | 1.92 | EV/Sales | 14.76 | Sales Y/Y TTM | 7.65% | Oper. Margin | 72.72% | ATR (14) | 0.28 | Perf 10Y | -19.86% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.26 | EPS Q/Q | -59.01% | Profit Margin | 17.21% | RSI (14) | 47.48 | Recom | 1.56 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.26 | Sales Q/Q | 22.71% | SMA20 | -0.11% ($16.6) | Beta | 1.02 | Target Price | $20.25 |
| Payout | 167.01% | Debt/Eq | 3.47 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -1.44% ($16.82) | Rel Volume | 0.71 | Prev Close | $16.52 |
| Employees | 324 | LT Debt/Eq | 3.1 | EPS/Sales Surpr. | -8.04% 3.27% | SMA200 | -6.68% ($17.77) | Avg Volume(3M) | 3.38M | Price | $16.58 |
| IPO | 2009/8/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10702 | Volume | 2,389,540 | Change | 0.36% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $512M (YoY +23%) · 순이익 $52M (YoY -54%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Starwood Property Trust Inc（STWD）投資分析
Starwood Property Trust Incはどんな会社ですか？
스타우드 프로퍼티 트러스트(STWD) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
時価総額1252位 — 中型株
🏢 米国において商業用不動産向け融資を主力事業とするモーゲージ不動産投資信託（REIT）です。商業用不動産ローンやインフラ融資、不動産の保有・運営、ローン servicing（サービシング）などの事業を手掛ける多角的な経営を展開しており、融資資産・金利環境・信用リスクの動向に業績が連動するモーゲージリート銘柄として知られています。また、高い配当利回りでも知られています。
Starwood Property Trust Incの詳細を見る →時価総額
$6.1B
約8.4兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1252位
従業員数324人
IPO2009/08/12
現在値$16.58 ≈ 22,715원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.41
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.48
🔔 決算発表 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS -8.0% 매출 +3.3%
🎯 配当落ち 2026년 3월 31일 (화)
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +1.7% 매출 -2.0%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 注意
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
72.7%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
17.2%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
84.4%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
5.2%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.6%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.3%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
3.47
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.26
✓ 위험
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.26
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$20.25
현재가 대비 +22.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.69배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.88
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+14.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+4.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-3.2%
평균 서프라이즈
2026.05.08
하회
실적 $0.39 · 예상 $0.42 -8.1%
2026.02.25
상회
실적 $0.42 · 예상 $0.41 +1.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-1.7%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+14.8%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+4.6%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-25.2%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-0.1%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+10.6%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+22.7%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-102%p
STWD -33.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-101.9%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
-31.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-32.8%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
-23.8%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-1.9%p) 高値 (-20.4%p)
現在値は安値より1.9%上、高値より20.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-11.6%
年間ボラティリティ
17.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
スクイーズ — ボラティリティが低下し、方向性の決定が近い
バンド幅が4.9%まで縮小。大きな値動きの前兆の可能性。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.084 · Signal -0.090 · ヒストグラム 0.005。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 47.5（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 33.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割高, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
17.22倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
8.69倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.92倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.10倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
18.41倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
10.27倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$20.25 現在株価対比 +22.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：REIT - Mortgage
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.0% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.6% · 空売り比率は標準的 5.6% · 直近90日で空売りが+1.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.6%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 53.0%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 5.8%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 41.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.6%
平均的
直近90日 📈 +1.9%p 増加
空売り回転日数
5.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 370.7M주
浮動株（取引可能） 349.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
STWD 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 11.58% 배당
配当利回り
11.58%
業種平均 4.76%
1株配当
$1.92
年間ベース
配当性向
167%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
0.0%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.92 +0.0%
2016
$1.92 +0.0%
2017
$1.92 +0.0%
2018
$1.92 +0.0%
2019
$1.92 +0.0%
2020
$1.92 +0.0%
2021
$1.92 +0.0%
2022
$1.92 +0.0%
2023
$1.92 +0.0%
2024
$1.92 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 67건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.480
—
13.94%
2025-12-31
$0.480
—
13.33%
2025-09-30
$0.480
—
12.39%
2025-06-30
$0.480
—
9.57%
2025-03-31
$0.480
—
9.71%
2024-12-31
$0.480
—
10.13%
2024-09-30
$0.480
—
9.42%
2024-06-28
$0.480
—
12.67%
2024-03-27
$0.480
—
11.81%
2023-12-28
$0.480
—
11.26%
2023-09-28
$0.480
—
12.44%
2023-06-29
$0.480
—
12.46%
2023-03-30
$0.480
—
13.96%
2022-12-29
$0.480
—
13.05%
2022-09-29
$0.480
—
13.01%
2022-06-29
$0.480
—
11.50%
2022-03-30
$0.480
—
10.11%
2021-12-30
$0.480
—
9.84%
2021-09-29
$0.480
—
9.62%
2021-06-29
$0.480
—
9.21%
2021-03-30
$0.480
—
9.63%
2020-12-30
$0.480
—
9.96%
2020-09-29
$0.480
—
12.72%
2020-06-29
$0.480
—
12.89%
2020-03-30
$0.480
—
17.10%
2019-12-30
$0.480
—
7.74%
2019-09-27
$0.480
—
9.88%
2019-06-27
$0.480
—
10.68%
2019-03-28
$0.480
—
10.71%
2018-12-28
$0.480
—
12.02%
2018-09-27
$0.480
—
11.23%
2018-06-28
$0.480
—
10.93%
2018-03-28
$0.480
—
11.54%
2017-12-28
$0.480
—
11.20%
2017-09-28
$0.480
—
11.05%
2017-06-28
$0.480
—
10.67%
2017-03-29
$0.480
—
10.62%
2016-12-28
$0.480
—
11.02%
2016-09-28
$0.480
—
8.47%
2016-06-28
$0.480
—
9.42%
2016-03-29
$0.480
—
10.33%
2015-12-29
$0.480
—
11.64%
2015-09-28
$0.480
—
9.45%
2015-06-26
$0.480
—
10.96%
2015-03-27
$0.480
—
10.15%
2014-12-29
$0.480
—
8.25%
2014-09-26
$0.480
—
9.79%
2014-06-26
$0.480
—
8.79%
2014-03-27
$0.480
—
6.90%
2013-12-27
$0.371
—
8.69%
2013-09-26
$0.371
—
9.81%
2013-06-26
$0.371
—
9.86%
2013-03-26
$0.355
—
8.16%
2012-12-27
$0.435
—
10.05%
2012-09-26
$0.355
—
9.35%
2012-06-27
$0.355
—
10.50%
2012-03-28
$0.355
—
10.46%
2011-12-28
$0.355
—
11.56%
2011-09-28
$0.355
—
11.85%
2011-06-28
$0.355
—
9.19%
2011-03-29
$0.339
—
7.20%
2010-12-29
$0.323
—
5.62%
2010-09-28
$0.266
—
4.54%
2010-06-28
$0.202
—
3.36%
2010-03-29
$0.177
—
1.71%
2009-12-28
$0.081
—
0.60%
2009-10-28
$0.008
—
0.05%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.8만원
5년 누적 (세후) 49.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STWD この銘柄 | $6.1B | 17.2 ▲ | 0.9 ▲ | 5.23% ▲ | 11.58% ▲ | +0.4% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
よくある質問
스타우드 프로퍼티 트러스트(STWD)はどのような会社ですか？
스타우드 프로퍼티 트러스트(STWD)はReal Estateセクターに属し、REIT - Mortgage業界の企業です。
STWDの時価総額はいくらですか？
STWDの時価総額は約$6.1Bで、セクター内の順位は1,252位です。
STWDは配当を出していますか？
STWDの配当利回りは約11.58%で、年間配当金は$1.92です。
STWDのPERはどのくらいですか？
STWDのPERは約17.2倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
STWDの52週最高値・最安値はいくらですか？
STWDは過去52週で最高 $20.84、最低 $16.27を記録しました。
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