STRS
Stratus Properties Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$19.98
+0.16 ▲ +0.81%
스트라투스 프로퍼티즈(STRS)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$160M
스몰캡
P/E
7.4
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
53%
저점 +61% · 고점 -25%
애널리스트
-
C+
ファンダメンタル体力
Real Estate 초소형주対比
수익성 上位 27%
성장 上位 86%
밸류에이션 上位 41%
재무 안정 上位 32%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は5원です。過去2년では通常5원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.3年を基準
| Index | RUT | P/E | 7.42 | EPS (ttm) | 2.69 | Insider Own | 19.14% | Shs Outstand | 8.0M | Perf Week | -1.48% |
| Market Cap | 0.16B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -19.28% | Shs Float | 6.5M | Perf Month | -14.38% |
| Enterprise Value | 0.38B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 47.48% | Short Float | 1.64% | Perf Quarter | -18.23% |
| Income | 0.02B | P/S | 5.57 | EPS this Y | - | Inst Trans | -3.36% | Short Ratio | 1.19 | Perf Half Y | -7.5% |
| Sales | 0.03B | P/B | 0.75 | EPS next 5Y | - | ROA | 4.03% | Short Interest | 0.11M | Perf YTD | 2.26% |
| Book/sh | 26.52 | P/C | 2.15 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 10.66% | 52W High | -24.91% ($26.61) | Perf Year | 37.83% |
| Cash/sh | 9.31 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -7.26% -7.57% | ROIC | 7.26% | 52W Low | 61.08% ($12.40) | Perf 3Y | -8.05% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 497.87% | Gross Margin | -32.5% | Volatility(W/M) | 3.51% 4.21% | Perf 5Y | -6.73% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 13.39 | Sales Y/Y TTM | -12.4% | Oper. Margin | -89.77% | ATR (14) | 0.82 | Perf 10Y | 63.3% |
| Dividend Ex-Date | 2017/3/29 | Quick Ratio | 4.13 | EPS Q/Q | 330% | Profit Margin | 74.96% | RSI (14) | 29.24 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.13 | Sales Q/Q | -24.83% | SMA20 | -6.13% ($21.28) | Beta | 1.06 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.75 | Earnings | 2026/5/20 | SMA50 | -10.97% ($22.44) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $19.82 |
| Employees | 34 | LT Debt/Eq | 0.4 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -6.71% ($21.42) | Avg Volume(3M) | 0.09M | Price | $19.98 |
| IPO | 1992/7/1 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1067 | Volume | 56,143 | Change | 0.81% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $4M (YoY -25%) · 순이익 $14M (YoY +460%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Stratus Properties Inc（STRS）投資分析
Stratus Properties Incはどんな会社ですか？
스트라투스 프로퍼티즈(STRS) 가치주
Real Estate · Real Estate - Diversified
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🏙️ テキサス州オースティン地域を中心に、住宅・小売・複合用途不動産の開発・運営を行う米国の不動産開発企業です。1992年に設立され、米国に本社を置いており、土地・住宅分譲と賃貸運営を2つの柱として事業を展開しています。
Stratus Properties Incの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.2兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4269位
従業員数34人
IPO1992/07/01
現在値$19.98 ≈ 27,373원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 20일 (수) · 장 시작 전
🔔 決算発表 2026년 3월 25일 (수) · 장 시작 전
🎯 配当落ち 2017년 3월 29일 (수)
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-89.8%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
75.0%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
-32.5%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
10.7%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.0%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
7.3%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.75
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
4.13
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
4.13
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
見通しデータが不足しています
アナリストの予想値・目標株価が取得できていません。
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-7.6%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-24.8%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-75%p
STRS -6.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-75.1%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
-4.8%p
セクター平均とほぼ同水準
1年基準
vs S&P 500
+21.8%p
市場を上回る
vs 不動産セクター (XLRE)
+30.9%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-61.1%p) 高値 (-24.9%p)
現在値は安値より61.1%上、高値より24.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-38.8%
年間ボラティリティ
43.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$19.98が平均線（$23.68）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -2.308 < Signal -2.037 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.270)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
売られすぎ圏 —反発の可能性
RSI 18.4（30以下）。売られすぎ、短期リバウンドを狙える水準。ストキャスティクス %K も 5.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割安, 売上ベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
7.42倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.75倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
5.57倍
✓ 非常に割高
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Real Estate 초소형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダー純売り越し -19.3% · 機関投資家の純売り越し -3.4% · 空売り負担は低水準 1.6%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-19.3%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.4%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 47.5%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 19.1%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 33.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
1.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 8.0M주
浮動株（取引可能） 6.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
STRS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRS この銘柄 | $159.5M | 7.4 ▲ | 0.8 ▲ | 10.66% ▲ | - | +0.8% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
よくある質問
스트라투스 프로퍼티즈(STRS)はどのような会社ですか？
스트라투스 프로퍼티즈(STRS)はReal Estateセクターに属し、Real Estate - Diversified業界の企業です。
STRSの時価総額はいくらですか？
STRSの時価総額は約$160Mで、セクター内の順位は4,269位です。
STRSのPERはどのくらいですか？
STRSのPERは約7.4倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
STRSの52週最高値・最安値はいくらですか？
STRSは過去52週で最高 $26.61、最低 $12.40を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.