StoneCo Ltd(STNE)株価予想と企業分析 - PER・配当・業績・目標株価・RSI・MACD | 今日の米国株
10月27日 7:55 PM ET (韓国 10/28 08:55)
詳細指標テーブル
| Index | RUT | P/E | 3.3 | EPS (ttm) | 2.47 | Insider Own | 9.43% | Shs Outstand | 243.2M | Perf Week | -32.44% |
| Market Cap | 1.98B | Forward P/E | 3.61 | EPS next Y | 7.89% | Insider Trans | -0.03% | Shs Float | 220.3M | Perf Month | -12.03% |
| Enterprise Value | 3.55B | PEG | 0.46 | EPS next Q | 0.51 | Inst Own | 73.46% | Short Float | 4.16% | Perf Quarter | -25.59% |
| Income | 0.64B | P/S | 3.46 | EPS this Y | 15.25% | Inst Trans | -4.15% | Short Ratio | 1.48 | Perf Half Y | -30.06% |
| Sales | 0.57B | P/B | 1.08 | EPS next 5Y | 7.92% | ROA | 6.19% | Short Interest | 9.16M | Perf YTD | -33.26% |
| Book/sh | 7.54 | P/C | 1.25 | EPS past 3/5Y | - 22.14% | ROE | 34.18% | 52W High | -49.74% ($16.22) | Perf Year | -49.09% |
| Cash/sh | 6.51 | P/FCF | 2.44 | Sales past 3/5Y | -10.62% 15.31% | ROIC | 19.77% | 52W Low | 15.51% ($7.06) | Perf 3Y | 2.83% |
| Dividend Est. | $1.78 (21.79%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 475.26% | Gross Margin | -32.78% | Volatility(W/M) | 8.32% 5.7% | Perf 5Y | -70.8% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.2 | Sales Y/Y TTM | -29.5% | Oper. Margin | -130.09% | ATR (14) | 0.8 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/4/24 | Quick Ratio | 1.26 | EPS Q/Q | -6.32% | Profit Margin | 110.88% | RSI (14) | 31.01 | Recom | 2.11 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.26 | Sales Q/Q | -14.13% | SMA20 | -25.69% ($10.97) | Beta | 1.74 | Target Price | $15.3 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.81 | Earnings | 2026/11/12 | SMA50 | -20.05% ($10.19) | Rel Volume | 1.58 | Prev Close | $8.33 |
| Employees | 16367 | LT Debt/Eq | 0.85 | EPS/Sales Surpr. | -5.83% -3.52% | SMA200 | -27.96% ($11.31) | Avg Volume(3M) | 6.19M | Price | $8.15 |
| IPO | 2018/10/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 33393 | Volume | 9,809,633 | Change | -2.1% |
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過去1年間のうち 低めです
1年最高値より50%下回っています。
普段より多く取引されました。 平均出来高の158%の水準です。
次の決算発表は 11月12日です
STNEは 稼ぐ力が弱まっています
損失が売上を上回っています。まだほとんど稼げていない段階です。
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利益は 着実に伸びています
今年の利益は+15.3%増えると見ています。
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同業種の中では 割安な方です
来年1万円稼ぐと見込まれる会社を3万6,100円で買う計算です。同業種なら通常22万4,500円かかります。
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業績は 予想とほぼ一致しました
予想上振れがやや優勢
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先行きは 見通しは分かれています
アナリストの意見は買いです。
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保有していれば 損失でした
5年前に買っていたら、今の収益率は-70.8%です。 同じ期間のS&P 500は+70%でした。
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配当は 高いものの株価が大きく下がっています
年21.79%の配当ですが、株価は1年で-49.1%です。
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需給は 安定しています
機関が73.5%を保有しています。
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複数のETFが この銘柄を組み入れていますが比率はごくわずかです
ETFを購入すると、この銘柄も一緒に保有できます。
業種で 181社中70番目に大きいです
時価総額 $2B 基準です。
NN69位 NextNav Inc $2B PER - STNE70位 StoneCo Ltd $2B PER 3.3 
AI71位 C3.ai Inc $2B PER - 
ATEN72位 A10 Networks Inc $2B PER 46.0 
NYAX73位 Nayax Ltd $2B PER 251.3 
よくある質問
STNEはどのような会社ですか？
STNEはTechnologyセクターに属し、Software - Infrastructure業界の企業です。
STNEの時価総額はいくらですか？
STNEの時価総額は約$2.0Bで、セクター内の順位は2,067位です。
STNEは配当を出していますか？
STNEの配当利回りは約21.79%で、年間配当金は$1.78です。
STNEのPERはどのくらいですか？
STNEのPERは約3.3倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
STNEの52週最高値・最安値はいくらですか？
STNEは過去52週で最高 $16.22、最低 $7.06を記録しました。
