SFWL
Shengfeng Development Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.84
+0.14 ▲ +20.13%
🌙 7월 27일 7:39 PM ET (한국 7/28 08:39)
$0.83
-0.01 ▼ -0.95%
선정개발(SFWL)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$69M
스몰캡
P/E
5.8
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
38%
저점 +49% · 고점 -35%
애널리스트
-
C+
ファンダメンタル体力
Integrated Freight & Logistics 초소형주対比
수익성 上位 20%
성장 上位 29%
밸류에이션 上位 87%
재무 안정 上位 49%
| Index | - | P/E | 5.82 | EPS (ttm) | 0.14 | Insider Own | 83.59% | Shs Outstand | 82.5M | Perf Week | 5.12% |
| Market Cap | 0.07B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 13.5M | Perf Month | -4.43% |
| Enterprise Value | 0.13B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 0.08% | Short Float | 0.32% | Perf Quarter | -5.52% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.12 | EPS this Y | - | Inst Trans | 21.16% | Short Ratio | 1.89 | Perf Half Y | -7.58% |
| Sales | 0.57B | P/B | 0.53 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.63% | Short Interest | 0.04M | Perf YTD | -11.47% |
| Book/sh | 1.6 | P/C | 1.8 | EPS past 3/5Y | 15.23% 14.37% | ROE | 9.58% | 52W High | -34.81% ($1.29) | Perf Year | -16.32% |
| Cash/sh | 0.47 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 15.63% 14.77% | ROIC | 7.1% | 52W Low | 48.98% ($0.56) | Perf 3Y | -86.05% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 4.69 | EPS Y/Y TTM | 9.71% | Gross Margin | 9.27% | Volatility(W/M) | 7.63% 9.17% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.23 | Sales Y/Y TTM | 13.55% | Oper. Margin | 2.95% | ATR (14) | 0.09 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.27 | EPS Q/Q | - | Profit Margin | 2.08% | RSI (14) | 52.05 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.27 | Sales Q/Q | - | SMA20 | 4.58% ($0.8) | Beta | -1.75 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.72 | Earnings | - | SMA50 | -3.02% ($0.87) | Rel Volume | 0.55 | Prev Close | $0.7 |
| Employees | 1416 | LT Debt/Eq | 0.27 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -8.84% ($0.92) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $0.84 |
| IPO | 2023/3/31 | Option/Short | No/Yes | Trades | 102 | Volume | 12,695 | Change | 20.13% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Shengfeng Development Ltd（SFWL）投資分析
Shengfeng Development Ltdはどんな会社ですか？
선정개발(SFWL) 가치주
Industrials · Integrated Freight & Logistics
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🚛 中国国内に広範な物流ネットワークを保有し、統合貨物輸送およびサプライチェーンソリューションを専門とする企業です。B2B輸送を主力事業として展開しており、近年はCATLなどのバッテリーメーカー大手との協業を通じて、「新エネルギー物流」市場への事業領域を急速に拡大しています。
Shengfeng Development Ltdの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4760位
従業員数1,416人
IPO2023/03/31
現在値$0.84 ≈ 1,151원
主なイベント
예정된 이벤트가 없습니다
SFWL의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
しっかり稼げていますか？
収益性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
3.0%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
2.1%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
9.3%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
9.6%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.6%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
7.1%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.72
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.27
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.27
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
見通しデータが不足しています
アナリストの予想値・目標株価が取得できていません。
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+15.2%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+14.4%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+14.8%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を32%p下回る
SFWL -16.3% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-32.3%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-34.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 最上位 15社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-49.0%p) 高値 (-34.8%p)
現在値は安値より49.0%上、高値より34.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-34.3%
年間ボラティリティ
76.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$0.84が平均線（$0.82）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.022 · Signal -0.030 · ヒストグラム 0.008。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 51.2（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 85.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
5.82倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.53倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.12倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
4.69倍
✓ 非常に割安
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Integrated Freight & Logistics
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +21.2% · 空売り負担は低水準 0.3%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+21.2%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 0.1%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 83.6%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 16.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.3%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
1.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 82.5M주
浮動株（取引可能） 13.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFWL この銘柄 | $69.4M | 5.8 ▲ | 0.5 ▲ | 9.58% ▲ | - | +20.1% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
선정개발(SFWL)はどのような会社ですか？
선정개발(SFWL)はIndustrialsセクターに属し、Integrated Freight & Logistics業界の企業です。
SFWLの時価総額はいくらですか？
SFWLの時価総額は約$69Mで、セクター内の順位は4,760位です。
SFWLのPERはどのくらいですか？
SFWLのPERは約5.8倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
SFWLの52週最高値・最安値はいくらですか？
SFWLは過去52週で最高 $1.29、最低 $0.56を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.