SBRA
Sabra Healthcare REIT Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$22.39
+0.03 ▲ +0.13%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$22.43
+0.04 ▲ +0.18%
사브라 헬스케어 리티즈(SBRA)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$5.6B
스몰캡
P/E
35.4
적정 수준
배당수익률
5.37%
52주 위치
97%
저점 +30% · 고점 -1%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
REIT - Healthcare Facilities対比
수익성 上位 46%
성장 上位 44%
밸류에이션 上位 49%
재무 안정 上位 55%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は36원です。過去3년では通常33원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.8年を基準
| Index | RUT | P/E | 35.43 | EPS (ttm) | 0.63 | Insider Own | 1.92% | Shs Outstand | 252.2M | Perf Week | 11.95% |
| Market Cap | 5.65B | Forward P/E | 28.67 | EPS next Y | 13.32% | Insider Trans | -0.31% | Shs Float | 247.3M | Perf Month | 15.95% |
| Enterprise Value | 8.22B | PEG | 2.86 | EPS next Q | 0.17 | Inst Own | 106.24% | Short Float | 10.1% | Perf Quarter | 11.45% |
| Income | 0.16B | P/S | 6.96 | EPS this Y | 7.69% | Inst Trans | 2.55% | Short Ratio | 8.06 | Perf Half Y | 18.97% |
| Sales | 0.81B | P/B | 2.03 | EPS next 5Y | 10.01% | ROA | 2.89% | Short Interest | 24.99M | Perf YTD | 18.22% |
| Book/sh | 11.05 | P/C | 45.74 | EPS past 3/5Y | - -0.96% | ROE | 5.69% | 52W High | -0.71% ($22.55) | Perf Year | 22.89% |
| Cash/sh | 0.49 | P/FCF | 15.12 | Sales past 3/5Y | 7.62% 5.48% | ROIC | 2.86% | 52W Low | 30.44% ($17.17) | Perf 3Y | 77.88% |
| Dividend Est. | $1.2 (5.37%) | EV/EBITDA | 17.77 | EPS Y/Y TTM | 7.25% | Gross Margin | 39.14% | Volatility(W/M) | 4.03% 2.61% | Perf 5Y | 30.88% |
| Dividend TTM | 1.2 | EV/Sales | 10.14 | Sales Y/Y TTM | 13.5% | Oper. Margin | 32.79% | ATR (14) | 0.56 | Perf 10Y | 2.94% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/15 | Quick Ratio | 1.03 | EPS Q/Q | -4.77% | Profit Margin | 19.26% | RSI (14) | 75.35 | Recom | 2.38 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - -2.33% | Current Ratio | 1.03 | Sales Q/Q | 19.96% | SMA20 | 9.68% ($20.41) | Beta | 0.6 | Target Price | $22.71 |
| Payout | 188.56% | Debt/Eq | 0.97 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 13.18% ($19.78) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $22.36 |
| Employees | 58 | LT Debt/Eq | 0.96 | EPS/Sales Surpr. | -0.87% 6% | SMA200 | 14.93% ($19.48) | Avg Volume(3M) | 3.10M | Price | $22.39 |
| IPO | 2002/4/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14494 | Volume | 2,169,995 | Change | 0.13% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $117M (YoY +51%) · 순이익 $41M (YoY +1%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Sabra Healthcare REIT Inc（SBRA）投資分析
Sabra Healthcare REIT Incはどんな会社ですか？
사브라 헬스케어 리티즈(SBRA) 배당주
Real Estate · REIT - Healthcare Facilities
時価総額1324位 — 中型株
🏥 アメリカの専門介護施設や高齢者住宅、行動医療施設に投資するヘルスケアREIT企業です。介護・医療施設を賃貸することで安定した賃貸収益を創出し、高齢化に伴う医療・介護需要の増加による恩恵が期待されます。分散されたテナントポートフォリオと安定した配当が特徴的な代表的なヘルスケアREITです。
Sabra Healthcare REIT Incの詳細を見る →時価総額
$5.6B
約7.7兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1324位
従業員数58人
IPO2002/04/02
現在値$22.39 ≈ 30,674원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $0.17
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 15일 (금)
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -0.9% 매출 +6.0%
🎯 配当落ち 2026년 2월 13일 (금)
🔔 決算発表 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
32.8%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
19.3%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
39.1%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
5.7%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.9%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
2.9%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.97
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.03
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.03
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$22.71
현재가 대비 +1.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
28.67배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.86
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+13.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
概ね予想どおり
0
예상 상회
2
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
-0.1%
평균 서프라이즈
2026.04.29
부합
실적 $0.16 · 예상 $0.16 +0.4%
2026.02.12
부합
실적 $0.16 · 예상 $0.16 -0.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+7.7%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+13.3%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+10.0%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-1.0%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+5.5%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+20.0%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-37%p
SBRA +30.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-37.5%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
+32.8%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+6.9%p
市場をやや上回る
vs 不動産セクター (XLRE)
+15.9%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-30.4%p) 高値 (-0.7%p)
現在値は安値より30.4%上、高値より0.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-16.7%
年間ボラティリティ
28.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$22.39が平均線（$20.41）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.722 > Signal 0.440 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.282)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
買われすぎ圏 — 短期調整の可能性
RSI 75.5（70超）。買い優勢が過熱、利確売りの出所に注意。ストキャスティクス %K も 94.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
キャッシュフローベースでは割安, 利益ベース·資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
35.43倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
28.67倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.03倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
6.96倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
17.77倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
15.12倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$22.71 現在株価対比 +1.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Real Estate 중형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -0.3% · 機関投資家の純買い越し +2.5% · 空売り比率がやや高い 10.1%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.3%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.5%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 106.2%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.9%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
10.1%
やや高い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
8.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 252.2M주
浮動株（取引可能） 247.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
SBRA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 5.37% 배당
配当利回り
5.37%
業種平均 4.76%
1株配当
$1.20
年間ベース
配当性向
189%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-2.3%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.67 +4.4%
2016
$1.73 +3.6%
2017
$1.80 +4.0%
2018
$1.80 +0.0%
2019
$1.35 -25.0%
2020
$1.20 -11.1%
2021
$1.20 +0.0%
2022
$1.20 +0.0%
2023
$1.20 +0.0%
2024
$1.20 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 61건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-13
$0.300
—
7.44%
2025-11-17
$0.300
—
6.46%
2025-08-15
$0.300
—
8.13%
2025-05-16
$0.300
—
8.39%
2025-02-14
$0.300
—
7.26%
2024-11-15
$0.300
—
8.25%
2024-08-19
$0.300
—
7.52%
2024-05-17
$0.300
—
8.37%
2024-02-12
$0.300
—
8.83%
2023-11-16
$0.300
—
10.55%
2023-08-16
$0.300
—
12.50%
2023-05-15
$0.300
—
10.67%
2023-02-10
$0.300
—
11.42%
2022-11-16
$0.300
—
10.14%
2022-08-16
$0.300
—
9.41%
2022-05-13
$0.300
—
11.74%
2022-02-10
$0.300
—
11.71%
2021-11-15
$0.300
—
8.28%
2021-08-16
$0.300
—
7.35%
2021-05-14
$0.300
—
8.77%
2021-02-11
$0.300
—
9.13%
2020-11-13
$0.300
—
10.90%
2020-08-14
$0.300
—
13.10%
2020-05-15
$0.300
—
17.95%
2020-02-13
$0.450
—
10.49%
2019-11-14
$0.450
—
10.09%
2019-08-19
$0.450
—
8.36%
2019-05-17
$0.450
—
11.42%
2019-02-14
$0.450
—
11.38%
2018-11-14
$0.450
—
11.81%
2018-08-16
$0.450
—
9.75%
2018-05-18
$0.450
—
9.30%
2018-02-14
$0.450
—
11.03%
2017-11-14
$0.520
—
9.10%
2017-08-17
$0.360
—
7.70%
2017-05-16
$0.430
—
7.22%
2017-02-13
$0.420
—
6.63%
2016-11-10
$0.420
—
10.41%
2016-08-11
$0.420
—
8.34%
2016-05-12
$0.420
—
9.77%
2016-02-11
$0.410
—
13.26%
2015-11-17
$0.410
—
8.71%
2015-08-12
$0.410
—
7.52%
2015-05-13
$0.390
—
7.26%
2015-02-11
$0.390
—
6.07%
2014-11-12
$0.390
—
6.63%
2014-08-13
$0.380
—
6.49%
2014-05-13
$0.380
—
6.14%
2014-02-12
$0.360
—
6.36%
2013-11-13
$0.340
—
6.54%
2013-08-13
$0.340
—
6.71%
2013-05-13
$0.340
—
4.27%
2013-02-13
$0.340
—
6.38%
2012-11-13
$0.330
—
6.14%
2012-08-13
$0.330
—
7.12%
2012-05-11
$0.330
—
10.84%
2012-03-13
$0.330
—
8.05%
2011-11-10
$0.320
—
46.41%
2011-08-11
$0.320
—
40.87%
2011-05-12
$0.320
—
24.70%
2010-11-16
$3.91
—
20.49%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.6만원
5년 누적 (세후) 21.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.33% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRA この銘柄 | $5.6B | 35.4 ▼ | 2.0 ▼ | 5.69% ▲ | 5.37% ▲ | +0.1% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
よくある質問
사브라 헬스케어 리티즈(SBRA)はどのような会社ですか？
사브라 헬스케어 리티즈(SBRA)はReal Estateセクターに属し、REIT - Healthcare Facilities業界の企業です。
SBRAの時価総額はいくらですか？
SBRAの時価総額は約$5.6Bで、セクター内の順位は1,324位です。
SBRAは配当を出していますか？
SBRAの配当利回りは約5.37%で、年間配当金は$1.20です。
SBRAのPERはどのくらいですか？
SBRAのPERは約35.4倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
SBRAの52週最高値・最安値はいくらですか？
SBRAは過去52週で最高 $22.55、最低 $17.17を記録しました。
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