ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$33.77
-0.42 ▼ -1.23%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$33.77
+0.00 +0.00%
ROAM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.44%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$107M
약 1466억원
保有銘柄
351銘柄
配当利回り
2.50%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 31.5% | Total Holdings | 351 | Perf Week | -1.75% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 21.1% | AUM | $107M | Perf Month | -4.39% |
| Expense | 0.44% | NAV | $34.53 | Return% 5Y | 11.61% | 52W High | -10.57% | Perf Quarter | -0.14% |
| Dividend TTM | $0.84 (2.5%) | Div Gr. 3/5Y | -3.24% 5.8% | Return% 10Y | 8.5% | 52W Low | 29.73% | Perf Half Y | 7.98% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 42.47% | Return% SI | 6.18% | Volatility(W/M) | 0.91% 1.34% | Perf YTD | 15.91% |
| SMA20 | -2.82% | SMA50 | -4.92% | SMA200 | 5.26% | RSI (14) | 38.35 | Beta | 0.71 |
| IPO | 2015/2/26 | Prev Close | $34.19 | Perf Year | 27.77% | Avg Volume | 0.03M | Price | $33.77 |
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF（ROAM）投資分析
ETF概要
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2015년 상장, 11년 운영 중.
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index의 총수익 성과와 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 이를 대표하는 예탁증권(ADR·GDR·EDR)에 투자합니다. 지수는 양호한 팩터 특성 조합을 보이는 구성 종목을 강조하면서 신흥경제 주식시장 내 리스크와 기회의 균형을 이루도록 설계되었습니다.
📘 ROAM ETF 자세히 알아보기 →Emergingequityvaluemomentum
- 규모
- $107M 약 1466억원
- 운용사
- Hartford
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.44%
Global or ExUS Equities - Quant Strat内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約440,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.44%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$440K
カテゴリ平均比で年 $360K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$800K
報酬率 0.80% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$7.9M
手数料がなければ得られた利益の 8.2% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
年 -0.15%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
年 -0.15%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
年 -0.10%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ内トップの収益率
Global or ExUS Equities - Quant Strat 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +13.7%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$226.1M
→
累計収益
+$126.1M
年平均 +8.5%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +31.50%
상위 25%ベンチマークを年率 13.7%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +21.10% 累計 +77.6%
상위 5%ベンチマークを年率 1.8%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +11.61% 累計 +73.2%
상위 5%ベンチマークを年率 1.6%p 下回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +8.50% 累計 +126.1%
평균권ベンチマークを年率 6.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
ROAM · 株価のみ ROAM · 株価 + 累積配当 ROAM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
ROAM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.2% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
73%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.71
市場 +10%上昇時 +7.1%
市場 -10%下落時 -7.1%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±1.34%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-45.5%
2015-08-03 最悪 -40% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.23
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.0%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年2.50%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +5.8%。
배당수익률
2.50%
주당 배당
$0.84
연간 기준
5년 성장률
5.8%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.39 -9.1%
2016
$0.47 +22.1%
2017
$0.56 +18.1%
2018
$0.82 +46.9%
2019
$0.70 -15.4%
2020
$1.02 +45.8%
2021
$1.02 +0.4%
2022
$1.21 +18.4%
2023
$0.95 -21.6%
2024
$0.92 -2.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.512
—
5.74%
2025-06-25
$0.412
—
5.22%
2024-12-23
$0.738
—
4.12%
2024-06-27
$0.209
—
4.43%
2023-12-22
$0.859
—
8.73%
2023-06-26
$0.349
—
6.56%
2022-12-22
$0.704
—
8.88%
2022-06-27
$0.316
—
5.03%
2021-12-22
$0.704
—
6.01%
2021-06-25
$0.312
—
3.95%
2020-12-23
$0.417
—
3.12%
2020-06-25
$0.280
—
4.37%
2019-12-20
$0.562
—
5.10%
2019-06-25
$0.262
—
2.60%
2018-12-20
$0.345
—
3.70%
2018-06-21
$0.216
—
3.05%
2017-12-21
$0.256
—
2.61%
2017-06-23
$0.219
—
1.72%
2016-12-23
$0.183
—
1.92%
2016-06-22
$0.206
—
3.07%
2015-12-23
$0.218
—
2.21%
2015-06-24
$0.210
—
0.87%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.8% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
新興国成長に賭ける投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.44%
- 📈長期リターン Global or ExUS Equities - Quant Strat 上位5%
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
334개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
334개
상위 10개 비중
12.9%
최대 단일 종목
1.98%
집중도(HHI)
59
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 5.0%
Communication Services 3.5%
Consumer Cyclical 1.1%
Consumer Defensive 1.1%
Technology 0.9%
Energy 0.6%
Basic Materials 0.4%
Utilities 0.3%
Healthcare 0.3%
Industrials 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 1.66%
#3 - ASPEED Technology Inc 1.47%
#4 - SK hynix Inc 1.17%
#5 - Delta Electronics Inc 1.16%
#6 - Chroma ATE Inc 1.14%
#7 - United Microelectronics Corp 1.13%
#8 - Elite Material Co Ltd 1.08%
#10 - MPI Corp 1.03%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ROAM보다 유리, ▼ 표시는 ROAM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROAM | Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 0.44% | $107M | 351 | 2.50% | +15.91% | +27.77% |
| SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 0.6% ▼ | $604M ▲ | 276 | 2.79% ▲ | - | +31.82% ▲ | |
| Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 0.38% ▲ | $166M ▲ | 165 | 1.61% ▼ | - | +33.67% ▲ | |
| Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 0.6% ▼ | $53M ▼ | 124 | 1.37% ▼ | - | +38.00% ▲ | |
| First Trust China AlphaDEX Fund | 0.8% ▼ | $33M ▼ | 53 | 2.91% ▲ | - | +5.50% ▼ | |
| MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 0.44% | $26M ▼ | 140 | - | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ROAM보다 유리 · ▼ ROAM보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
ROAMと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 3 · インバース 3）
ROAMの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
ROAMとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
ROAMはどのようなETFですか？
ROAMはGlobal or ExUS Equities - Quant StratカテゴリのETFで、Hartfordが運用しています。
ROAMは何銘柄に投資していますか？
ROAMは合計351銘柄を保有し、AUMは約$107Mです。
ROAMは配当（分配金）を出しますか？
ROAMの分配利回りは約2.50%です。
ROAMの52週最高値・最安値はいくらですか？
ROAMは過去52週で最高 $37.76、最低 $26.03を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.