RDVT
Red Violet Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$63.01
+2.15 ▲ +3.52%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$63.86
+0.85 ▲ +1.36%
레드바이올렛(RDVT)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$889M
스몰캡
P/E
64.9
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
82%
저점 +89% · 고점 -10%
애널리스트
적극 매수
A-
ファンダメンタル体力
Software - Application 소형주対比
수익성 上位 18%
성장 上位 32%
밸류에이션 上位 12%
재무 안정 上位 26%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は61원です。過去5년では通常77원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 64.89 | EPS (ttm) | 0.97 | Insider Own | 19.05% | Shs Outstand | 14.1M | Perf Week | -5.24% |
| Market Cap | 0.89B | Forward P/E | 38.77 | EPS next Y | 9.43% | Insider Trans | -1.68% | Shs Float | 11.4M | Perf Month | 12.07% |
| Enterprise Value | 0.85B | PEG | - | EPS next Q | 0.34 | Inst Own | 69.75% | Short Float | 7.24% | Perf Quarter | 63.52% |
| Income | 0.01B | P/S | 9.45 | EPS this Y | 14.23% | Inst Trans | -1.54% | Short Ratio | 4.78 | Perf Half Y | 30.69% |
| Sales | 0.09B | P/B | 8.51 | EPS next 5Y | - | ROA | 13.32% | Short Interest | 0.83M | Perf YTD | 10.63% |
| Book/sh | 7.41 | P/C | 20.46 | EPS past 3/5Y | 175.48% - | ROE | 14.36% | 52W High | -9.54% ($69.65) | Perf Year | 41.71% |
| Cash/sh | 3.08 | P/FCF | 29.28 | Sales past 3/5Y | 19.18% 21.15% | ROIC | 13.2% | 52W Low | 88.64% ($33.40) | Perf 3Y | 192.9% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 33.53 | EPS Y/Y TTM | 60.39% | Gross Margin | 72.61% | Volatility(W/M) | 4.47% 4.44% | Perf 5Y | 165.37% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 9.02 | Sales Y/Y TTM | 18.07% | Oper. Margin | 15.28% | ATR (14) | 2.84 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2025/1/31 | Quick Ratio | 11.22 | EPS Q/Q | 28.39% | Profit Margin | 14.99% | RSI (14) | 51.83 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 11.22 | Sales Q/Q | 17.39% | SMA20 | -3.68% ($65.42) | Beta | 1.84 | Target Price | $63.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.03 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | 8.05% ($58.32) | Rel Volume | 0.62 | Prev Close | $60.86 |
| Employees | 250 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 43.75% 4.86% | SMA200 | 25.84% ($50.07) | Avg Volume(3M) | 0.17M | Price | $63.01 |
| IPO | 2018/3/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2230 | Volume | 107,682 | Change | 3.52% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $26M (YoY +17%) · 순이익 $4M (YoY +28%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Red Violet Inc（RDVT）投資分析
Red Violet Incはどんな会社ですか？
레드바이올렛(RDVT)
Technology · Software - Application
Technology銘柄
🔍 レッド・バイオレットは、独自のテクノロジーと分析能力を組み合わせ、人・企業・資産とその相互関係をリアルタイムで識別するアイデンティティ・インテリジェンス企業です。AI・機械学習を基盤とするコアプラットフォームを土台に、不正検知、デューデリジェンス、リスク軽減、規制遵守、顧客獲得といった分野向けにソリューションを提供しており、金融、法執行機関、債権回収、不動産などの専門バーティカルを攻略する米国のデータ分析企業です。
Red Violet Incの詳細を見る →時価総額
$0.9B
約1.2兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2739位
従業員数250人
IPO2018/03/26
現在値$63.01 ≈ 86,324원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +43.8% 매출 +4.9%
🔔 決算発表 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +44.8% 매출 +6.3%
🎯 配当落ち 2025년 1월 31일 (금)
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
15.3%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
15.0%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
72.6%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
14.4%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
13.3%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
13.2%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.03
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
11.22
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
11.22
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$63.50
현재가 대비 +0.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
38.77배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+9.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+44.3%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.46 · 예상 $0.32 +43.8%
2026.03.04
상회
실적 $0.21 · 예상 $0.14 +44.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+14.2%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+9.4%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+175.5%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+21.1%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+17.4%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を97%p上回りました
RDVT +165.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+97.0%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+37.5%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+25.7%p
市場を上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+8.6%p
セクター平均をやや上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 36社基準
1年リターン 上位 11% 48社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-88.6%p) 高値 (-9.5%p)
現在値は安値より88.6%上、高値より9.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-25.7%
年間ボラティリティ
51.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$63.01が平均線（$65.41）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 1.334 · Signal 2.481 · ヒストグラム -1.148。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 51.9（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 39.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
64.89倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
38.77倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
8.51倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
9.45倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
33.53倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
29.28倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$63.50 現在株価対比 +0.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Application 소형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -1.7% · 機関投資家の純売り越し -1.5% · 空売り比率は標準的 7.2% · 直近90日で空売りが+0.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.7%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.5%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 69.8%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 19.1%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 11.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.2%
平均的
直近90日 📈 +0.5%p 増加
空売り回転日数
4.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 14.1M주
浮動株（取引可能） 11.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
RDVT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDVT この銘柄 | $888.9M | 64.9 ▼ | 8.5 ▼ | 14.36% ▲ | - | +3.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
레드바이올렛(RDVT)はどのような会社ですか？
레드바이올렛(RDVT)はTechnologyセクターに属し、Software - Application業界の企業です。
RDVTの時価総額はいくらですか？
RDVTの時価総額は約$889Mで、セクター内の順位は2,739位です。
RDVTのPERはどのくらいですか？
RDVTのPERは約64.9倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
RDVTの52週最高値・最安値はいくらですか？
RDVTは過去52週で最高 $69.65、最低 $33.40を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.