RCAT
Red Cat Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.79
+0.15 ▲ +1.96%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$7.78
-0.01 ▼ -0.13%
레드 캣 홀딩스(RCAT)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.2B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
16%
저점 +35% · 고점 -59%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
초고성장주 소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 57%
밸류에이션 上位 33%
재무 안정 上位 27%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.69 | Insider Own | 9.44% | Shs Outstand | 152.2M | Perf Week | 0.39% |
| Market Cap | 1.19B | Forward P/E | - | EPS next Y | 9.58% | Insider Trans | -2.15% | Shs Float | 137.8M | Perf Month | -12.57% |
| Enterprise Value | 1.07B | PEG | - | EPS next Q | -0.2 | Inst Own | 43.84% | Short Float | 23.69% | Perf Quarter | -33.98% |
| Income | -0.08B | P/S | 21.73 | EPS this Y | 13.89% | Inst Trans | 12.14% | Short Ratio | 2.57 | Perf Half Y | -51.49% |
| Sales | 0.05B | P/B | 3.98 | EPS next 5Y | 6.15% | ROA | -44.21% | Short Interest | 32.64M | Perf YTD | -1.77% |
| Book/sh | 1.96 | P/C | 8.99 | EPS past 3/5Y | -11.76% -5.42% | ROE | -56.42% | 52W High | -58.52% ($18.78) | Perf Year | -17.65% |
| Cash/sh | 0.87 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 106.57% 52.12% | ROIC | -30.08% | 52W Low | 35.01% ($5.77) | Perf 3Y | 595.54% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -28.99% | Gross Margin | 7.5% | Volatility(W/M) | 7.34% 7.66% | Perf 5Y | 143.44% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 19.56 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | -149.2% | ATR (14) | 0.76 | Perf 10Y | -98.38% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 8.34 | EPS Q/Q | 18.75% | Profit Margin | -138.36% | RSI (14) | 39.01 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 10.99 | Sales Q/Q | 849.34% | SMA20 | -11.9% ($8.84) | Beta | 1.34 | Target Price | $21.57 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.06 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -24.06% ($10.26) | Rel Volume | 0.46 | Prev Close | $7.64 |
| Employees | 244 | LT Debt/Eq | 0.05 | EPS/Sales Surpr. | -76% -12.26% | SMA200 | -30.8% ($11.26) | Avg Volume(3M) | 12.71M | Price | $7.79 |
| IPO | 2003/4/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 25841 | Volume | 5,903,912 | Change | 1.96% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.7
24.9
24.10
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $15M (YoY +849%) · 순이익 $-27M (YoY -15%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Red Cat Holdings Inc（RCAT）投資分析
Red Cat Holdings Incはどんな会社ですか？
레드 캣 홀딩스(RCAT) 초고성장주
Industrials · Aerospace & Defense
Industrials銘柄
🚁 米国防企業であり、軍事・政府向け無人航空システムの開発・供給を手掛けています。軍や政府機関向けに、小型の無人航空機やドローン、関連ソリューションの開発・供給を行い、国防ドローン需要に対応しています。国防・政府向けドローンに特化した成長段階の防衛事業会社であり、契約受注や市場心理に大きく左右される銘柄です。
Red Cat Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$1.2B
約1.6兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2523位
従業員数244人
IPO2003/04/28
現在値$7.79 ≈ 10,672원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.20
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -76.0% 매출 -12.3%
🔔 決算発表 2026년 3월 18일 (수) · 장 마감 후 EPS -13.3% 매출 +9.7%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-149.2%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-138.4%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
7.5%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-56.4%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-44.2%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-30.1%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.06
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
10.99
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
8.34
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$21.57
현재가 대비 +176.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+9.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-50.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.22 · 예상 $-0.12 -88.6%
2026.03.18
하회
실적 $-0.17 · 예상 $-0.15 -13.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+13.9%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+9.6%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+6.2%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-11.8%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-5.4%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+52.1%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+849.3%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を75%p上回りました
RCAT +143.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+75.1%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+65.6%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-33.7%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-35.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 上位 25% 11社基準
1年リターン 中の下位 (下位 41%) 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-35.0%p) 高値 (-58.5%p)
現在値は安値より35.0%上、高値より58.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-55.6%
年間ボラティリティ
109.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$7.79が平均線（$8.84）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.786 < Signal -0.776 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.010)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 39.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 16.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.98倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
21.73倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$21.57 現在株価対比 +176.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Aerospace & Defense
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -2.1% · 機関投資家の純買い越し +12.1% · 空売り比率が非常に高い 23.7% · 直近89日で空売りが+2.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-2.1%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+12.1%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 43.8%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 9.4%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 46.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
23.7%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
直近89日 📈 +2.6%p 増加
空売り回転日数
2.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 152.2M주
浮動株（取引可能） 137.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
RCAT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCAT この銘柄 | $1.2B | - | 4.0 ▼ | -56.42% ▼ | - | +2.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
RCAT 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
RCATを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 RCATの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
레드 캣 홀딩스(RCAT)はどのような会社ですか？
레드 캣 홀딩스(RCAT)はIndustrialsセクターに属し、Aerospace & Defense業界の企業です。
RCATの時価総額はいくらですか？
RCATの時価総額は約$1.2Bで、セクター内の順位は2,523位です。
RCATの52週最高値・最安値はいくらですか？
RCATは過去52週で最高 $18.78、最低 $5.77を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.