QLV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: QLVは配当（分配金）を出しますか？

QLVの分配利回りは約1.52%です。

QLV

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$78.30

+0.82 ▲ +1.05%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$78.30

+0.00 +0.00%

QLV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.08%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$163M

약 2228억원

保有銘柄

122銘柄

配当利回り

1.52%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.69%	Total Holdings ⓘ	122	Perf Week ⓘ	1.74%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.55%	AUM ⓘ	$163M	Perf Month ⓘ	4.41%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$77.45	Return% 5Y ⓘ	10.41%	52W High ⓘ	0.68%	Perf Quarter ⓘ	5.79%
Dividend TTM ⓘ	$1.19 (1.52%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.68% 15.35%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.92%	Perf Half Y ⓘ	6.54%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	3.9%	Return% SI ⓘ	11.51%	Volatility(W/M) ⓘ	0.28% 0.43%	Perf YTD ⓘ	8.67%
SMA20 ⓘ	1.69%	SMA50 ⓘ	2.93%	SMA200 ⓘ	6.24%	RSI (14) ⓘ	67.45	Beta ⓘ	0.7
IPO ⓘ	2019/7/16	Prev Close ⓘ	$77.48	Perf Year ⓘ	13.4%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$78.3

📊 FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund（QLV）投資分析

ETF概要

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund · US Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2019년 상장, 7년 운영 중.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Northern Trust Quality Low Volatility 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국 대형 및 중형주 중 시장 대비 절대 변동성이 낮은 종목들을 선별하여 투자하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 배분합니다.

📘 QLV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualityvolatility

규모: $163M 약 2228억원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.08%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約80,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$80K

カテゴリ平均比で年 $320K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.5M

手数料がなければ得られた利益の 1.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.03%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.01%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -4.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$164.1M

→

累計収益

+$64.1M

年平均 +10.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +13.69%

평균권

ベンチマークを年率 4.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +14.55% 累計 +50.3%

평균권

ベンチマークを年率 4.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +10.41% 累計 +64.1%

평균권

ベンチマークを年率 2.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年7月上場 — 10年未満

7年累積総収益カーブ

2019-07-16 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

QLV · 株価のみ QLV · 株価 + 累積配当 QLV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

QLV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2019

+9%

2020

+28%

2021

-9%

2022

+14%

2023

+18%

2024

+12%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 7年

ベンチマークに対し劣勢 (14%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.5% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 55%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.70

市場 +10%上昇時 +7.0%

市場 -10%下落時 -7.0%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.43%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-33.7%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約5か月で回復

2019-07-16 最悪 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.53

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.52%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +15.3%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.52%

주당 배당

$1.19

연간 기준

5년 성장률

15.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24

2019

$0.56 +131.1%

2020

$0.55 -2.7%

2021

$0.87 +59.2%

2022

$0.90 +3.0%

2023

$1.08 +20.3%

2024

$1.15 +6.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.229

—

1.95%

2025-12-19

$0.357

—

2.09%

2025-09-19

$0.289

—

1.98%

2025-06-20

$0.279

—

2.13%

2025-03-21

$0.227

—

1.74%

2024-12-20

$0.353

—

1.69%

2024-09-20

$0.254

—

1.60%

2024-06-21

$0.304

—

1.59%

2024-03-15

$0.172

—

1.80%

2023-12-22

$0.024

—

1.61%

2023-12-15

$0.302

—

2.17%

2023-09-15

$0.189

—

2.11%

2023-06-16

$0.241

—

2.10%

2023-03-17

$0.144

—

2.06%

2022-12-16

$0.332

—

2.04%

2022-09-16

$0.216

—

1.70%

2022-06-17

$0.178

—

1.62%

2022-03-18

$0.148

—

1.30%

2021-12-17

$0.155

—

1.35%

2021-09-17

$0.135

—

1.38%

2021-06-18

$0.144

—

1.43%

2021-03-19

$0.115

—

1.49%

2020-12-18

$0.195

—

1.61%

2020-09-18

$0.133

—

1.46%

2020-06-19

$0.118

—

1.22%

2020-03-20

$0.118

—

1.19%

2019-12-20

$0.163

—

0.58%

2019-09-20

$0.081

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.35% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

安定性を好む投資家

✅ 강점

💸運用コスト US Equities - Factor & Thematic 上位5% — 年率 0.08%
🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

118개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

118개

상위 10개 비중

34.3%

최대 단일 종목

6.38%

집중도(HHI)

200

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

28.4%

Healthcare

11.3%

Financial

8.8% -4%p

Communication Services

7.8%

Consumer Cyclical

6.0% -4%p

Utilities

5.9% +3%p

Industrials

5.5%

Consumer Defensive

4.0%

Basic Materials

2.4%

Energy

1.8%

Real Estate

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

6.38%

#2 MSFT Microsoft Corp.

5.40%

#3 AAPL Apple, Inc.

5.18%

#4 JNJ Johnson & Johnson

4.11%

#5 XOM Exxon Mobil Corp.

2.54%

#6 PG Procter & Gamble Co. (The)

2.23%

#7 GOOGL Alphabet, Inc.

2.15%

#8 ABBV AbbVie, Inc.

2.13%

#9 V Visa, Inc.

2.12%

#10 COST Costco Wholesale Corp.

2.09%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QLV보다 유리, ▼ 표시는 QLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QLV	FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund	0.08%	$163M	122	1.52%	+8.67%	+13.40%
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15% ▼	$23.5B ▲	171	1.47% ▼	-	+5.50% ▼
SPLV	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25% ▼	$7.2B ▲	111	2.08% ▲	-	+7.06% ▼
FDLO	Fidelity Low Volatility Factor ETF	0.15% ▼	$1.4B ▲	130	1.37% ▼	-	+12.42% ▼
LGLV	State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	0.12% ▼	$1.2B ▲	174	1.95% ▲	-	+9.09% ▼
XMLV	Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	0.25% ▼	$757M ▲	83	2.78% ▲	-	+13.58% ▲