PUMP
ProPetro Holding Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.79
-1.01 ▼ -8.56%
🌙 7월 27일 7:57 PM ET (한국 7/28 08:57)
$11.07
+0.28 ▲ +2.58%
프로펫로 홀딩(PUMP)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
45%
저점 +139% · 고점 -42%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
초고성장주 소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 60%
밸류에이션 上位 37%
재무 안정 上位 55%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は2170원です。過去2년では通常14원でした。直近2년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.12 | Insider Own | 8.08% | Shs Outstand | 122.6M | Perf Week | -16.36% |
| Market Cap | 1.32B | Forward P/E | 26.14 | EPS next Y | 682.18% | Insider Trans | -62.62% | Shs Float | 112.7M | Perf Month | -27.09% |
| Enterprise Value | 1.35B | PEG | 0.27 | EPS next Q | -0.01 | Inst Own | 97.96% | Short Float | 15.2% | Perf Quarter | -36.53% |
| Income | -0.01B | P/S | 1.12 | EPS this Y | -72.82% | Inst Trans | 16.18% | Short Ratio | 3.25 | Perf Half Y | -1.37% |
| Sales | 1.18B | P/B | 1.34 | EPS next 5Y | 98.1% | ROA | -0.94% | Short Interest | 17.14M | Perf YTD | 13.46% |
| Book/sh | 8.06 | P/C | 8.45 | EPS past 3/5Y | -25.68% - | ROE | -1.37% | 52W High | -41.68% ($18.50) | Perf Year | 79.83% |
| Cash/sh | 1.28 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -0.28% 9.97% | ROIC | -1.14% | 52W Low | 139.25% ($4.51) | Perf 3Y | 7.9% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.3 | EPS Y/Y TTM | 91.88% | Gross Margin | 8.27% | Volatility(W/M) | 6.95% 5.9% | Perf 5Y | 35.21% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.15 | Sales Y/Y TTM | -15.55% | Oper. Margin | -0.32% | ATR (14) | 0.82 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.57 | EPS Q/Q | -134.17% | Profit Margin | -1.05% | RSI (14) | 30.26 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.64 | Sales Q/Q | -24.69% | SMA20 | -16.49% ($12.92) | Beta | 0.79 | Target Price | $18.77 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.19 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -26.14% ($14.61) | Rel Volume | 1.59 | Prev Close | $11.8 |
| Employees | 1700 | LT Debt/Eq | 0.11 | EPS/Sales Surpr. | 91.74% -2.45% | SMA200 | -11.95% ($12.25) | Avg Volume(3M) | 5.27M | Price | $10.79 |
| IPO | 2017/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 36543 | Volume | 8,365,192 | Change | -8.56% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $271M (YoY -25%) · 순이익 $-4M (YoY -138%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
ProPetro Holding Corp（PUMP）投資分析
ProPetro Holding Corpはどんな会社ですか？
프로펫로 홀딩(PUMP) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
Energy銘柄
🛢️ シェール油田の hydraulic fracturing（ fracking）と圧力ポンプサービスを提供する米国のエネルギーサービス企業です。米国の Permian Basin（パーミアン盆地）を中心に、 fracking 装置と圧力ポンプサービスを提供しており、電気駆動などの次世代装置への移行を推進しています。Permian Basinに特化した fracking・圧力ポンプの油田サービス事業者として確固たる地位を築いています。
ProPetro Holding Corpの詳細を見る →時価総額
$1.3B
約1.8兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2433位
従業員数1,700人
IPO2017/03/17
現在値$10.79 ≈ 14,782원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.01
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +91.7% 매출 -2.5%
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +119.8% 매출 +3.0%
🔔 決算発表 2026년 2월 18일 (수) · 장 시작 전 EPS +119.8% 매출 +3.0%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-0.3%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-1.1%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
8.3%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-1.4%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-0.9%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-1.1%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.19
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.64
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.57
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$18.77
현재가 대비 +74.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
26.14배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.27
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+682.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+98.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 3四半期中 3回、予想を上回る
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+98.2%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $-0.03 · 예상 $-0.09 +66.4%
2026.04.29
상회
+119.8%
2026.02.18
상회
실적 $0.01 · 예상 $-0.12 +108.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-72.8%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+682.2%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+98.1%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-25.7%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+10.0%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-24.7%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-33%p
PUMP +35.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-33.1%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-101.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+63.8%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+45.8%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 42%) 13社基準
1年リターン 上位 22% 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-139.3%p) 高値 (-41.7%p)
現在値は安値より139.3%上、高値より41.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-40.7%
年間ボラティリティ
61.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
売られすぎ圏 —反発の可能性
現在株価$10.79が下限バンド($11.20)を下抜け。売り圧力が強く、短期的な反発余地あり。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.688 < Signal -0.582 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.107)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 30.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 0.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは割高, 資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
26.14倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.34倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.12倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
8.30倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$18.77 現在株価対比 +74.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Equipment & Services 소형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -62.6% · 機関投資家の純買い越し +16.2% · 空売り比率がやや高い 15.2% · 直近90日で空売りが+2.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-62.6%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+16.2%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 98.0%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 8.1%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
15.2%
やや高い
直近90日 📈 +2.9%p 増加
空売り回転日数
3.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 122.6M주
浮動株（取引可能） 112.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
PUMP 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP この銘柄 | $1.3B | - | 1.3 ▲ | -1.37% ▼ | - | -8.6% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
프로펫로 홀딩(PUMP)はどのような会社ですか？
프로펫로 홀딩(PUMP)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Equipment & Services業界の企業です。
PUMPの時価総額はいくらですか？
PUMPの時価総額は約$1.3Bで、セクター内の順位は2,433位です。
PUMPの52週最高値・最安値はいくらですか？
PUMPは過去52週で最高 $18.50、最低 $4.51を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.