PSIX
Power Solutions International Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$30.06
+0.10 ▲ +0.33%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$30.25
+0.19 ▲ +0.63%
파워솔루션즈 인터내셔널(PSIX)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$693M
스몰캡
P/E
6.8
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
1%
저점 +3% · 고점 -75%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Specialty Industrial Machinery対比
수익성 上位 24%
성장 上位 45%
밸류에이션 上位 83%
재무 안정 上位 28%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は7원です。過去4년では通常8원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.5年を基準
| Index | RUT | P/E | 6.78 | EPS (ttm) | 4.43 | Insider Own | 63.09% | Shs Outstand | 23.1M | Perf Week | 0.54% |
| Market Cap | 0.69B | Forward P/E | 7.84 | EPS next Y | 61.13% | Insider Trans | - | Shs Float | 8.5M | Perf Month | -22.35% |
| Enterprise Value | 0.81B | PEG | 1.32 | EPS next Q | 0.27 | Inst Own | 34.57% | Short Float | 20.62% | Perf Quarter | -60.98% |
| Income | 0.10B | P/S | 0.97 | EPS this Y | -52.21% | Inst Trans | -0.23% | Short Ratio | 2.51 | Perf Half Y | -61.09% |
| Sales | 0.72B | P/B | 3.73 | EPS next 5Y | 5.93% | ROA | 25.44% | Short Interest | 1.76M | Perf YTD | -47.39% |
| Book/sh | 8.06 | P/C | 13.99 | EPS past 3/5Y | 115.89% - | ROE | 75.67% | 52W High | -75.32% ($121.78) | Perf Year | -66.79% |
| Cash/sh | 2.15 | P/FCF | 27.92 | Sales past 3/5Y | 14.49% 11.58% | ROIC | 29.83% | 52W Low | 2.56% ($29.31) | Perf 3Y | 1056.15% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.93 | EPS Y/Y TTM | 25.62% | Gross Margin | 24.16% | Volatility(W/M) | 6.31% 5.91% | Perf 5Y | 276.22% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.13 | Sales Y/Y TTM | 38.63% | Oper. Margin | 13.48% | ATR (14) | 2.23 | Perf 10Y | 69.35% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.81 | EPS Q/Q | -61.75% | Profit Margin | 14.28% | RSI (14) | 34.86 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.42 | Sales Q/Q | -5.06% | SMA20 | -10.4% ($33.55) | Beta | 2.03 | Target Price | $70.37 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.9 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -19.15% ($37.18) | Rel Volume | 0.46 | Prev Close | $29.96 |
| Employees | 1000 | LT Debt/Eq | 0.84 | EPS/Sales Surpr. | -30.77% -20.02% | SMA200 | -51.8% ($62.37) | Avg Volume(3M) | 0.70M | Price | $30.06 |
| IPO | 2007/7/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4860 | Volume | 321,322 | Change | 0.33% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $129M (YoY -5%) · 순이익 $7M (YoY -62%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Power Solutions International Inc（PSIX）投資分析
Power Solutions International Incはどんな会社ですか？
파워솔루션즈 인터내셔널(PSIX) 경기민감주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
Industrials銘柄
⚙️ パワー・ソリューションズ・インターナショナル(PSIX)は、世界的な主要OEM向けに統合型エンジン・発電システムを提供するアメリカの産業財企業です。産業用・オンロード・オフロード市場を対象とし、エンジンブロックに燃料システムと制御装置を組み合わせたターンキープッケージソリューションを提供しており、データセンターなど標準・定常的な電力需要に対応しています。
Power Solutions International Incの詳細を見る →時価総額
$0.7B
約0.9兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2925位
従業員数1,000人
IPO2007/07/11
現在値$30.06 ≈ 41,182원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.27
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -30.8% 매출 -20.0%
🔔 決算発表 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후 EPS +10.9% 매출 +13.0%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
13.5%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
14.3%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
24.2%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
75.7%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
25.4%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
29.8%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.90
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.42
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.81
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$70.37
현재가 대비 +134.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.84배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.32
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+61.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+5.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-10.8%
평균 서프라이즈
2026.05.11
하회
실적 $0.36 · 예상 $0.52 -30.8%
2026.03.02
상회
실적 $0.71 · 예상 $0.65 +9.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-52.2%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+61.1%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+5.9%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+115.9%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+11.6%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-5.1%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を208%p上回りました
PSIX +276.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+207.9%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+198.3%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-82.8%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-85.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 上位 14% 10社基準
1年リターン 最下位 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-2.6%p) 高値 (-75.3%p)
現在値は安値より2.6%上、高値より75.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-69.7%
年間ボラティリティ
126.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$30.06が平均線（$33.55）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -2.626 · Signal -2.723 · ヒストグラム 0.097。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 34.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 11.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
6.78倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
7.84倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.73倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.97倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
7.93倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
27.92倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$70.37 現在株価対比 +134.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Specialty Industrial Machinery
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
機関投資家が小幅純売り越し -0.2% · 空売り比率が非常に高い 20.6% · 直近90日で空売りが+7.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.2%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 34.6%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 63.1%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 2.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
20.6%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
直近90日 📈 +7.2%p 増加
空売り回転日数
2.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 23.1M주
浮動株（取引可能） 8.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
PSIX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSIX この銘柄 | $692.9M | 6.8 ▲ | 3.7 ▼ | 75.67% ▲ | - | +0.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
파워솔루션즈 인터내셔널(PSIX)はどのような会社ですか？
파워솔루션즈 인터내셔널(PSIX)はIndustrialsセクターに属し、Specialty Industrial Machinery業界の企業です。
PSIXの時価総額はいくらですか？
PSIXの時価総額は約$693Mで、セクター内の順位は2,925位です。
PSIXのPERはどのくらいですか？
PSIXのPERは約6.8倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
PSIXの52週最高値・最安値はいくらですか？
PSIXは過去52週で最高 $121.78、最低 $29.31を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.