PSHG
Performance Shipping Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.79
+0.01 ▲ +0.56%
퍼포먼스 시핑(PSHG)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$22M
스몰캡
P/E
1.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
19%
저점 +12% · 고점 -31%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Marine Shipping対比
수익성 上位 20%
성장 上位 67%
밸류에이션 上位 95%
재무 안정 上位 34%
| Index | - | P/E | 1.48 | EPS (ttm) | 1.21 | Insider Own | 16.71% | Shs Outstand | 12.4M | Perf Week | 7.19% |
| Market Cap | 0.02B | Forward P/E | 2.14 | EPS next Y | -35.52% | Insider Trans | - | Shs Float | 10.3M | Perf Month | 5.92% |
| Enterprise Value | 0.21B | PEG | - | EPS next Q | 0.52 | Inst Own | 6.99% | Short Float | 4.29% | Perf Quarter | -1.1% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.23 | EPS this Y | 1.17% | Inst Trans | 3.62% | Short Ratio | 8.35 | Perf Half Y | -11.82% |
| Sales | 0.10B | P/B | 0.07 | EPS next 5Y | -8.48% | ROA | 6.02% | Short Interest | 0.44M | Perf YTD | -15.96% |
| Book/sh | 26.8 | P/C | 0.18 | EPS past 3/5Y | -42.45% -40.05% | ROE | 9.65% | 52W High | -30.62% ($2.58) | Perf Year | -1.65% |
| Cash/sh | 10.18 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 3.84% 14.89% | ROIC | 4.75% | 52W Low | 11.53% ($1.61) | Perf 3Y | 103.43% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 3.7 | EPS Y/Y TTM | -51.76% | Gross Margin | 50.17% | Volatility(W/M) | 4.41% 3.48% | Perf 5Y | -97.62% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.17 | Sales Y/Y TTM | 11.81% | Oper. Margin | 39.73% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | -100% |
| Dividend Ex-Date | 2020/10/29 | Quick Ratio | 2.18 | EPS Q/Q | -66.78% | Profit Margin | 29.96% | RSI (14) | 60.35 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.22 | Sales Q/Q | 58.3% | SMA20 | 5.22% ($1.7) | Beta | -0.15 | Target Price | $5.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.94 | Earnings | 2026/5/26 | SMA50 | 4.21% ($1.72) | Rel Volume | 0.53 | Prev Close | $1.78 |
| Employees | 292 | LT Debt/Eq | 0.94 | EPS/Sales Surpr. | 16.12% 7.28% | SMA200 | -9.56% ($1.98) | Avg Volume(3M) | 0.05M | Price | $1.79 |
| IPO | 2011/1/3 | Option/Short | No/Yes | Trades | 118 | Volume | 28,207 | Change | 0.56% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Performance Shipping Inc（PSHG）投資分析
Performance Shipping Incはどんな会社ですか？
퍼포먼스 시핑(PSHG) 가치주
Industrials · Marine Shipping
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🛢️ 原油・石油製品を長距離輸送するAframax、LR2 Aframax、Suezmax級タンカーの船隊を運航するギリシャ系の海運企業であり、複数年にわたる定期用船（Time Charter）契約に基づく安定した売上構造を追求しています。
Performance Shipping Incの詳細を見る →時価総額
$0.0B
約0.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング5225位
従業員数292人
IPO2011/01/03
現在値$1.79 ≈ 2,452원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 26일 (화) · 장 시작 전 EPS +16.1% 매출 +7.3%
🔔 決算発表 2026년 3월 4일 (수) · 장 시작 전 EPS +11.8% 매출 +11.0%
🎯 配当落ち 2020년 10월 29일 (목)
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
39.7%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
30.0%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
50.2%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
9.7%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
6.0%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
4.8%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.94
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.22
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.18
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$5.75
현재가 대비 +221.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
2.14배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-35.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-8.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+13.9%
평균 서프라이즈
2026.05.26
상회
+16.1%
2026.03.04
상회
+11.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+1.2%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-35.5%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-8.5%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-42.5%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-40.0%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+14.9%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+58.3%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-166%p
PSHG -97.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-166.0%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-175.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-17.7%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-19.8%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
1年リターン 中の上位 (42%) 15社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-11.5%p) 高値 (-30.6%p)
現在値は安値より11.5%上、高値より30.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-31.1%
年間ボラティリティ
49.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$1.79が平均線（$1.70）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.015 > Signal -0.001 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.016)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 61.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 80.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
1.48倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
2.14倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.07倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.23倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
3.70倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$5.75 現在株価対比 +221.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Marine Shipping
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +3.6% · 空売り負担は低水準 4.3% · 空売り残高は直近90日間で-0.5%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+3.6%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 7.0%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 16.7%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 76.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.3%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -0.5%p 減少
空売り回転日数
8.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 12.4M주
浮動株（取引可能） 10.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSHG この銘柄 | $22.3M | 1.5 ▲ | 0.1 ▲ | 9.65% ▲ | - | +0.6% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
퍼포먼스 시핑(PSHG)はどのような会社ですか？
퍼포먼스 시핑(PSHG)はIndustrialsセクターに属し、Marine Shipping業界の企業です。
PSHGの時価総額はいくらですか？
PSHGの時価総額は約$22Mで、セクター内の順位は5,225位です。
PSHGのPERはどのくらいですか？
PSHGのPERは約1.5倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
PSHGの52週最高値・最安値はいくらですか？
PSHGは過去52週で最高 $2.58、最低 $1.61を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.