PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
7월 28일 3:27 PM ET (한국 7/29 04:27)
$17.31
-0.64 ▼ -3.59%
PDBC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.59%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$6.5B
약 9조원
保有銘柄
55銘柄
配当利回り
2.94%
運用方式
Active
| Category | Commodities & Metals - Diversified Commodities | Asset Type | Commodities & Metals | Return% 1Y | 39.46% | Total Holdings | 55 | Perf Week | -0.43% |
| ETF Type | Global Commodities & Metals | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 12.37% | AUM | $6.5B | Perf Month | 7.42% |
| Expense | 0.59% | NAV | $17.91 | Return% 5Y | 12.32% | 52W High | -8.68% | Perf Quarter | -2.73% |
| Dividend TTM | $0.51 (2.94%) | Div Gr. 3/5Y | -35.85% - | Return% 10Y | 8.74% | 52W Low | 34.46% | Perf Half Y | 20.68% |
| Flows% 1M | 8.11% | Flows% YTD | 5.91% | Return% SI | 4.06% | Volatility(W/M) | 0.84% 1.07% | Perf YTD | 30.6% |
| SMA20 | 2.77% | SMA50 | 0.59% | SMA200 | 11.15% | RSI (14) | 53.53 | Beta | 0.04 |
| IPO | 2014/11/7 | Prev Close | $17.95 | Perf Year | 30.9% | Avg Volume | 7.15M | Price | $17.31 |
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF（PDBC）投資分析
ETF概要
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF · Commodities & Metals - Diversified Commodities
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2014년 상장, 12년 운영 중.
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 석유, 농산물, 금속 등 전 세계에서 가장 활발하게 거래되는 원자재들과 경제적으로 연계된 다양한 금융 상품들의 조합에 투자합니다.
📘 PDBC ETF 자세히 알아보기 →commodityfutures
- 규모
- $6.5B 약 9조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2014년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.59%
Commodities & Metals - Diversified Commoditiesカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.59%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$590K
カテゴリ平均比で年 $60K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$650K
報酬率 0.65% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$10.6M
手数料がなければ得られた利益の 10.9% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
0.25%
年 -0.34%p
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
0.26%
年 -0.33%p
CERY
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF
0.28%
年 -0.31%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
Commodities & Metals - Diversified Commodities 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +21.7%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$231.1M
→
累計収益
+$131.1M
年平均 +8.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +39.46%
상위 25%ベンチマークを年率 21.7%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +12.37% 累計 +41.9%
하위 25%ベンチマークを年率 6.6%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +12.32% 累計 +78.8%
평균권ベンチマークを年率 0.6%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +8.74% 累計 +131.1%
평균권ベンチマークを年率 6.2%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
PDBC · 株価のみ PDBC · 株価 + 累積配当 PDBC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
PDBC S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (30.3% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
-8%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.04
市場 +10%上昇時 +0.4%
市場 -10%下落時 -0.4%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.07%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-40.7%
2015-07-31 最悪 -40% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.22
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-8.0%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年2.94%
安定した配当収入を提供するETF。
배당수익률
2.94%
주당 배당
$0.51
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.12
2016
$0.67 -40.5%
2017
$0.15 -77.4%
2018
$0.23 +53.6%
2019
$0.00 -99.6%
2020
$7.15 +714600.0%
2021
$1.93 -73.0%
2022
$0.56 -71.0%
2023
$0.57 +2.7%
2024
$0.51 -11.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$0.509
—
8.17%
2024-12-23
$0.575
—
4.51%
2023-12-18
$0.560
—
18.48%
2022-12-19
$1.93
—
25.68%
2021-12-20
$1.76
—
53.14%
2021-12-03
$5.39
—
36.18%
2020-12-21
$0.001
—
1.54%
2019-12-23
$0.232
—
2.33%
2018-12-24
$0.151
—
1.01%
2017-12-18
$0.669
—
4.01%
2016-12-16
$1.12
—
6.58%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $12K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
アクティブ戦略を信頼する投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
상위 10종목이 97% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
43개
상위 10개 비중
97.2%
최대 단일 종목
75.18%
집중도(HHI)
5957
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 97.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio 75.18%
#2 - Invesco Liquidity Funds PLC, Invesco US Dollar Liquidity Portfolio 17.37%
#3 - N/A 0.85%
#4 - N/A 0.61%
#5 - N/A 0.61%
#6 - N/A 0.60%
#7 - N/A 0.60%
#8 - N/A 0.60%
#9 - N/A 0.42%
#10 - N/A 0.36%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Commodities & Metals - Diversified Commodities
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Commodities & Metals - Diversified Commodities
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PDBC보다 유리, ▼ 표시는 PDBC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDBC | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 0.59% | $6.5B | 55 | 2.94% | +30.60% | +30.90% |
| abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 0.26% ▲ | $3.1B ▼ | 41 | 13.50% ▲ | - | +13.13% ▼ | |
| PIMCO Commodity Strategy Active ETF | 0.65% ▼ | $809M ▼ | 423 | 2.60% ▼ | - | +24.05% ▼ | |
| USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 0.6% ▼ | $576M ▼ | 40 | 2.84% ▼ | - | +29.10% ▼ | |
| Neuberger Commodity Strategy ETF | 0.65% ▼ | $463M ▼ | 154 | 6.73% ▲ | - | +25.03% ▼ | |
| abrdn Bloomberg All Comm Longer Dt Strategy K-1 Free ETF | 0.3% ▲ | $409M ▼ | 41 | 14.80% ▲ | - | +7.14% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PDBC보다 유리 · ▼ PDBC보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
PDBCと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 21銘柄（レバレッジ 8 · インバース 6 · カバードコール 7）
PDBCの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
PDBCとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.14%
$1.2B
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+1.37%
$663M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-9.42%
$450M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-8.19%
$374M
DGP
DB Gold Double Long ETN
+0.90%
$225M
SOLT
2x Solana ETF
+5.78%
$112M
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
+0.55%
$16M
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
+2.30%
$13M
インバース 6 同じテーマの下落にベットするETF
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
-1.40%
$126M
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+8.56%
$109M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.10%
$67M
DGZ
DB Gold Short ETN
+6.62%
$2M
DZZ
DB Gold Double Short ETN
+0.92%
$1M
カバードコール・オプション 7 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
+1.13%
$492M
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
+0.69%
$392M
USOI
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs
-0.90%
$254M
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
+0.01%
$167M
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
+0.79%
$88M
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
+0.54%
$32M
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
+0.75%
$9M
よくある質問
PDBCはどのようなETFですか？
PDBCはCommodities & Metals - Diversified CommoditiesカテゴリのETFで、Invescoが運用しています。
PDBCは何銘柄に投資していますか？
PDBCは合計55銘柄を保有し、AUMは約$6.5Bです。
PDBCは配当（分配金）を出しますか？
PDBCの分配利回りは約2.94%です。
PDBCの52週最高値・最安値はいくらですか？
PDBCは過去52週で最高 $18.95、最低 $12.87を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.