ONL
Orion Properties Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.64
+0.04 ▲ +1.54%
🌙 7월 28일 8:22 AM ET (한국 7/28 21:22)
$2.62
-0.02 ▼ -0.76%
오리온프로퍼티스(ONL)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$150M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
3.03%
52주 위치
65%
저점 +40% · 고점 -13%
애널리스트
매수
D
ファンダメンタル体力
REIT - Office対比
수익성 上位 83%
성장 上位 45%
밸류에이션 上位 88%
재무 안정 上位 45%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.55 | Insider Own | 7.44% | Shs Outstand | 56.8M | Perf Week | -0.38% |
| Market Cap | 0.15B | Forward P/E | - | EPS next Y | 52.17% | Insider Trans | - | Shs Float | 52.6M | Perf Month | -3.65% |
| Enterprise Value | 0.60B | PEG | - | EPS next Q | -0.07 | Inst Own | 57.31% | Short Float | 3.05% | Perf Quarter | 6.02% |
| Income | -0.14B | P/S | 1.03 | EPS this Y | 81.45% | Inst Trans | -0.09% | Short Ratio | 3.79 | Perf Half Y | 31.34% |
| Sales | 0.15B | P/B | 0.25 | EPS next 5Y | - | ROA | -11.41% | Short Interest | 1.60M | Perf YTD | 16.81% |
| Book/sh | 10.71 | P/C | 2.48 | EPS past 3/5Y | -12.9% -31.11% | ROE | -21.08% | 52W High | -13.44% ($3.05) | Perf Year | -3.3% |
| Cash/sh | 1.07 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -10.81% 16.65% | ROIC | -12.81% | 52W Low | 39.68% ($1.89) | Perf 3Y | -53.93% |
| Dividend Est. | $0.08 (3.03%) | EV/EBITDA | 9.67 | EPS Y/Y TTM | -65.48% | Gross Margin | 18.49% | Volatility(W/M) | 2.37% 3.33% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.08 | EV/Sales | 4.13 | Sales Y/Y TTM | -6.3% | Oper. Margin | 4.42% | ATR (14) | 0.08 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 2.97 | EPS Q/Q | -43.71% | Profit Margin | -98.27% | RSI (14) | 41.29 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -41.52% - | Current Ratio | 2.97 | Sales Q/Q | -4.7% | SMA20 | -3.31% ($2.73) | Beta | 1.61 | Target Price | $3.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.84 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -6.45% ($2.82) | Rel Volume | 0.3 | Prev Close | $2.6 |
| Employees | 37 | LT Debt/Eq | 0.84 | EPS/Sales Surpr. | -100% 5.41% | SMA200 | 6.14% ($2.49) | Avg Volume(3M) | 0.42M | Price | $2.64 |
| IPO | 2021/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1354 | Volume | 127,277 | Change | 1.54% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-14M (YoY -45%)
Orion Properties Inc（ONL）投資分析
Orion Properties Incはどんな会社ですか？
오리온프로퍼티스(ONL) 배당주
Real Estate · REIT - Office
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
オライオン・プロパティ・トラスト（Orion Properties）は、米国全土のシングルテナント・ネットリース型オフィス物件を保有・管理するREIT（不動産投資信託）です。大手不動産会社からのスピンオフを経て独立上場した後、従来のオフィスビルに加え、政府機関向けオフィス、医療用オフィス、研究開発（R&D）用途の特殊目的資産まで幅広く組み入れたポートフォリオを運営しています。
Orion Properties Incの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.2兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4312位
従業員数37人
IPO2021/11/01
現在値$2.64 ≈ 3,617원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.07
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.02
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -100.0% 매출 +5.4%
🎯 配当落ち 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.02
🔔 決算発表 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS -392.3% 매출 -2.4%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
4.4%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-98.3%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
18.5%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-21.1%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-11.4%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-12.8%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.84
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.97
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.97
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$3.50
현재가 대비 +32.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+52.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+50.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-0.06 · 예상 $-0.12 +51.2%
2026.03.05
상회
실적 $-0.07 · 예상 $-0.13 +49.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+81.5%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+52.2%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-12.9%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-31.1%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+16.6%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-4.7%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を19%p下回る
ONL -3.3% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-19.3%p
市場を下回る
vs 不動産セクター (XLRE)
-10.2%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-39.7%p) 高値 (-13.4%p)
現在値は安値より39.7%上、高値より13.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-28.7%
年間ボラティリティ
45.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$2.64が平均線（$2.73）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.058 < Signal -0.048 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.010)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 41.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 26.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.25倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.03倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
9.67倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$3.50 現在株価対比 +32.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：REIT - Office
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家が小幅純売り越し -0.1% · 空売り負担は低水準 3.0% · 直近90日で空売りが+1.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.1%
機関投資家 変動はわずか
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 57.3%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 7.4%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 35.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.0%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +1.6%p 増加
空売り回転日数
3.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 56.8M주
浮動株（取引可能） 52.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ONL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 3.03% 배당
配当利回り
3.03%
業種平均 4.76%
1株配当
$0.08
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.40
2022
$0.40 +0.0%
2023
$0.40 +0.0%
2024
$0.08 -80.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.020
—
4.65%
2025-12-31
$0.020
—
7.96%
2025-09-30
$0.020
—
9.63%
2025-06-30
$0.020
—
11.27%
2025-03-31
$0.020
—
14.95%
2024-12-31
$0.100
—
10.78%
2024-09-30
$0.100
—
10.00%
2024-06-28
$0.100
—
13.93%
2024-03-27
$0.100
—
14.58%
2023-12-28
$0.100
—
8.53%
2023-09-28
$0.100
—
9.60%
2023-06-29
$0.100
—
7.51%
2023-03-30
$0.100
—
7.91%
2022-12-29
$0.100
—
4.72%
2022-09-29
$0.100
—
3.49%
2022-06-29
$0.100
—
1.80%
2022-03-30
$0.100
—
0.69%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.6만원
5년 누적 (세후) 12.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONL この銘柄 | $150.0M | - | 0.3 ▲ | -21.08% ▼ | 3.03% ▼ | +1.5% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
よくある質問
오리온프로퍼티스(ONL)はどのような会社ですか？
오리온프로퍼티스(ONL)はReal Estateセクターに属し、REIT - Office業界の企業です。
ONLの時価総額はいくらですか？
ONLの時価総額は約$150Mで、セクター内の順位は4,312位です。
ONLは配当を出していますか？
ONLの配当利回りは約3.03%で、年間配当金は$0.08です。
ONLの52週最高値・最安値はいくらですか？
ONLは過去52週で最高 $3.05、最低 $1.89を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.