NXRT
NexPoint Residential Trust Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$26.31
+0.24 ▲ +0.92%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$26.31
+0.00 +0.00%
넥포인트 주거 트러스트(NXRT)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$673M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
7.98%
52주 위치
23%
저점 +11% · 고점 -25%
애널리스트
보유
D
ファンダメンタル体力
REIT - Residential対比
수익성 上位 81%
성장 上位 81%
밸류에이션 上位 67%
재무 안정 上位 39%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は897원です。過去3년では通常44원でした。直近3년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.7年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.26 | Insider Own | 19.04% | Shs Outstand | 25.5M | Perf Week | 0.96% |
| Market Cap | 0.67B | Forward P/E | - | EPS next Y | -31.15% | Insider Trans | 0.22% | Shs Float | 20.6M | Perf Month | -3.66% |
| Enterprise Value | 2.19B | PEG | - | EPS next Q | -0.37 | Inst Own | 79.09% | Short Float | 5.98% | Perf Quarter | 0.38% |
| Income | -0.03B | P/S | 2.68 | EPS this Y | -21.03% | Inst Trans | 1.54% | Short Ratio | 5.49 | Perf Half Y | -13.82% |
| Sales | 0.25B | P/B | 2.46 | EPS next 5Y | -10.5% | ROA | -1.7% | Short Interest | 1.23M | Perf YTD | -12.59% |
| Book/sh | 10.69 | P/C | 12.76 | EPS past 3/5Y | -51.66% - | ROE | -9.78% | 52W High | -24.55% ($34.87) | Perf Year | -22.27% |
| Cash/sh | 2.06 | P/FCF | 8.57 | Sales past 3/5Y | -1.63% 4.18% | ROIC | -1.73% | 52W Low | 10.59% ($23.79) | Perf 3Y | -32.35% |
| Dividend Est. | $2.1 (7.98%) | EV/EBITDA | 17.61 | EPS Y/Y TTM | 0.65% | Gross Margin | 18.68% | Volatility(W/M) | 1.56% 2.67% | Perf 5Y | -53.02% |
| Dividend TTM | 2.1 | EV/Sales | 8.71 | Sales Y/Y TTM | -1.46% | Oper. Margin | 11.43% | ATR (14) | 0.71 | Perf 10Y | 45.73% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 2.4 | EPS Q/Q | 1.88% | Profit Margin | -12.67% | RSI (14) | 41.28 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 9.71% 9.98% | Current Ratio | 2.4 | Sales Q/Q | 0.52% | SMA20 | -3.5% ($27.26) | Beta | 1.19 | Target Price | $30.2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 5.75 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -6.02% ($28) | Rel Volume | 1.57 | Prev Close | $26.07 |
| Employees | 2 | LT Debt/Eq | 5.75 | EPS/Sales Surpr. | 26.61% 0.48% | SMA200 | -8.77% ($28.84) | Avg Volume(3M) | 0.22M | Price | $26.31 |
| IPO | 2015/3/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3821 | Volume | 351,957 | Change | 0.92% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $64M (YoY +1%) · 순이익 $-7M (YoY +2%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
NexPoint Residential Trust Inc（NXRT）投資分析
NexPoint Residential Trust Incはどんな会社ですか？
넥포인트 주거 트러스트(NXRT) 배당주
Real Estate · REIT - Residential
Real Estate銘柄
ネクスポイント・レジデンシャル・トラストは、米国南東部および南西部のサン Belt（サンベルト）地域におけるクラスBの中低層集合住宅（アパートメント）不動産を取得・運営する住宅リートです。ワークフォースハウジングに該当する手頃な賃料のアパートメント群を取得し、リノベーションや設備改善によって資産価値を高めるバリューアップ戦略を中核としています。人口と雇用が急速に拡大している大都市圏に資産を集中させ、賃貸需要の基盤を確保しています。
NexPoint Residential Trust Incの詳細を見る →時価総額
$0.7B
約0.9兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2951位
従業員数2人
IPO2015/03/19
現在値$26.31 ≈ 36,045원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $-0.37
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.53
🔔 決算発表 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS +26.6% 매출 +0.5%
🎯 配当落ち 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.53
🔔 決算発表 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
11.4%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-12.7%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
18.7%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-9.8%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-1.7%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-1.7%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
5.75
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.40
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.40
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$30.20
현재가 대비 +14.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-31.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-10.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+21.4%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $-0.27 · 예상 $-0.38 +29.8%
2026.02.24
상회
실적 $-0.34 · 예상 $-0.39 +13.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-21.0%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-31.1%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-10.5%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-51.7%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+4.2%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+0.5%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-121%p
NXRT -53.0% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-121.4%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
-51.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-38.3%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
-29.2%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-10.6%p) 高値 (-24.6%p)
現在値は安値より10.6%上、高値より24.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-22.2%
年間ボラティリティ
30.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$26.31が平均線（$27.26）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.546 < Signal -0.436 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.110)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 41.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 16.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.46倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.68倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
17.61倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
8.57倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$30.20 現在株価対比 +14.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：REIT - Residential
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.2% · 機関投資家の純買い越し +1.5% · 空売り比率は標準的 6.0% · 直近90日で空売りが+2.8%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.2%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.5%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 79.1%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 19.0%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 1.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.0%
平均的
直近90日 📈 +2.8%p 増加
空売り回転日数
5.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 25.5M주
浮動株（取引可能） 20.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
NXRT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 7.98% 배당
지난 5년 평균 연 9.98% 배당 성장
配当利回り
7.98%
業種平均 4.76%
1株配当
$2.10
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
10.0%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.84 +35.6%
2016
$0.91 +8.6%
2017
$1.02 +12.6%
2018
$1.14 +11.0%
2019
$1.28 +12.5%
2020
$1.40 +9.6%
2021
$1.56 +11.2%
2022
$1.72 +10.4%
2023
$1.90 +10.1%
2024
$2.06 +8.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 44건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.530
—
10.07%
2025-12-15
$0.530
—
7.14%
2025-09-15
$0.510
—
6.27%
2025-06-16
$0.510
—
5.99%
2025-03-14
$0.510
—
6.23%
2024-12-13
$0.510
—
5.25%
2024-09-13
$0.462
—
4.94%
2024-06-14
$0.462
—
4.87%
2024-03-14
$0.462
—
5.90%
2023-12-14
$0.462
—
5.96%
2023-09-14
$0.420
—
5.70%
2023-06-14
$0.420
—
4.47%
2023-03-14
$0.420
—
4.47%
2022-12-14
$0.420
—
4.24%
2022-09-14
$0.380
—
3.53%
2022-06-14
$0.380
—
2.99%
2022-03-14
$0.380
—
1.64%
2021-12-14
$0.380
—
2.28%
2021-09-14
$0.341
—
2.68%
2021-06-14
$0.341
—
2.36%
2021-03-12
$0.341
—
3.58%
2020-12-14
$0.341
—
3.69%
2020-09-14
$0.313
—
2.91%
2020-06-12
$0.313
—
4.29%
2020-03-13
$0.313
—
3.71%
2019-12-16
$0.313
—
2.56%
2019-09-12
$0.275
—
2.92%
2019-06-13
$0.275
—
3.30%
2019-03-14
$0.275
—
3.67%
2018-12-14
$0.275
—
3.61%
2018-09-13
$0.250
—
3.82%
2018-06-14
$0.250
—
3.58%
2018-03-19
$0.250
—
3.76%
2017-12-14
$0.250
—
3.42%
2017-09-14
$0.220
—
3.74%
2017-06-13
$0.220
—
4.22%
2017-03-16
$0.220
—
4.69%
2016-12-13
$0.220
—
4.04%
2016-09-13
$0.206
—
4.40%
2016-06-13
$0.206
—
5.40%
2016-03-16
$0.206
—
6.37%
2015-12-11
$0.206
—
5.04%
2015-09-11
$0.206
—
2.98%
2015-06-11
$0.206
—
1.39%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6.8만원
5년 누적 (세후) 41.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.98% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NXRT この銘柄 | $673.4M | - | 2.5 ▼ | -9.78% ▼ | 7.98% ▲ | +0.9% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
よくある質問
넥포인트 주거 트러스트(NXRT)はどのような会社ですか？
넥포인트 주거 트러스트(NXRT)はReal Estateセクターに属し、REIT - Residential業界の企業です。
NXRTの時価総額はいくらですか？
NXRTの時価総額は約$673Mで、セクター内の順位は2,951位です。
NXRTは配当を出していますか？
NXRTの配当利回りは約7.98%で、年間配当金は$2.10です。
NXRTの52週最高値・最安値はいくらですか？
NXRTは過去52週で最高 $34.87、最低 $23.79を記録しました。
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