NTRA
Natera Inc
7월 27일 12:38 PM ET (한국 7/28 01:38)
$261.99
-2.70 ▼ -1.02%
네이테라(NTRA)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$37.5B
미드캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
83%
저점 +99% · 고점 -9%
애널리스트
적극 매수
B+
ファンダメンタル体力
초고성장주 대형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 40%
밸류에이션 上位 3%
재무 안정 上位 47%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.64 | Insider Own | 4.41% | Shs Outstand | 142.7M | Perf Week | -3.46% |
| Market Cap | 37.52B | Forward P/E | - | EPS next Y | 81.57% | Insider Trans | -10.36% | Shs Float | 136.9M | Perf Month | 0.78% |
| Enterprise Value | 36.67B | PEG | - | EPS next Q | -0.49 | Inst Own | 94.07% | Short Float | 4.25% | Perf Quarter | 30.25% |
| Income | -0.23B | P/S | 15 | EPS this Y | -6.42% | Inst Trans | 1.58% | Short Ratio | 3.81 | Perf Half Y | 7.85% |
| Sales | 2.50B | P/B | 21.08 | EPS next 5Y | - | ROA | -10.41% | Short Interest | 5.82M | Perf YTD | 14.36% |
| Book/sh | 12.43 | P/C | 34.49 | EPS past 3/5Y | 35.09% 11.7% | ROE | -15.02% | 52W High | -9.04% ($288.04) | Perf Year | 85.72% |
| Cash/sh | 7.6 | P/FCF | 359.02 | Sales past 3/5Y | 41.14% 42.61% | ROIC | -11.79% | 52W Low | 98.76% ($131.81) | Perf 3Y | 459.93% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -11.94% | Gross Margin | 64.77% | Volatility(W/M) | 4.05% 4.45% | Perf 5Y | 129.82% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 14.66 | Sales Y/Y TTM | 36.59% | Oper. Margin | -12.81% | ATR (14) | 11.03 | Perf 10Y | 1943.6% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.83 | EPS Q/Q | -21.06% | Profit Margin | -9.05% | RSI (14) | 52.07 | Recom | 1.42 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.96 | Sales Q/Q | 38.82% | SMA20 | -3.63% ($271.86) | Beta | 1.51 | Target Price | $283.81 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.14 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 10.06% ($238.04) | Rel Volume | 0.46 | Prev Close | $264.69 |
| Employees | 6140 | LT Debt/Eq | 0.08 | EPS/Sales Surpr. | -10.66% 12.89% | SMA200 | 19.99% ($218.34) | Avg Volume(3M) | 1.53M | Price | $261.99 |
| IPO | 2015/7/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 44549 | Volume | 699,315 | Change | -1.02% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $697M (YoY +39%) · 순이익 $-85M (YoY -27%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Natera Inc（NTRA）投資分析
Natera Incはどんな会社ですか？
네이테라(NTRA) 초고성장주
Healthcare · Diagnostics & Research
時価総額TOP 395位 — 大型株
🧬 遺伝子解析に基づく妊娠・腫瘍・移植診断ソリューションを提供する、グローバルな遺伝子診断の専門企業です。2003年に設立され、米国カリフォルニア州に本社を置いており、出生前遺伝子検査・がん残存病変検査・移植後モニタリング分野をリードする診断グループの一翼を担う遺伝子診断企業です。
Natera Incの詳細を見る →時価総額
$37.5B
約51.4兆円
⚖️ サムスン電子の13%
時価総額ランキング395位
従業員数6,140人
IPO2015/07/02
現在値$261.99 ≈ 358,926원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -10.7% 매출 +12.9%
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +170.3% 매출 +10.2%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-12.8%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-9.1%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
64.8%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-15.0%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-10.4%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-11.8%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.14
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.96
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.83
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$283.81
현재가 대비 +8.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+81.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+79.5%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.60 · 예상 $-0.55 -8.5%
2026.02.26
상회
실적 $0.36 · 예상 $-0.53 +167.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-6.4%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+81.6%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+35.1%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+11.7%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+42.6%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+38.8%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を62%p上回りました
NTRA +129.8% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+61.9%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+106.2%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+69.3%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+66.0%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 15社基準
1年リターン 最上位 15社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-98.8%p) 高値 (-9.0%p)
現在値は安値より98.8%上、高値より9.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-19.8%
年間ボラティリティ
53.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$261.99が平均線（$271.74）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 6.833 · Signal 10.440 · ヒストグラム -3.607。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 52.1（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 19.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
21.08倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
15.00倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
359.02倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$283.81 現在株価対比 +8.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Diagnostics & Research
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダー純売り越し -10.4% · 機関投資家の純買い越し +1.6% · 空売り負担は低水準 4.3% · 直近90日で空売りが+2.0%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-10.4%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.6%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 94.1%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 4.4%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 1.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.3%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +2.0%p 増加
空売り回転日数
3.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 142.7M주
浮動株（取引可能） 136.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
NTRA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA この銘柄 | $37.5B | - | 21.1 ▼ | -15.02% ▲ | - | -1.0% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| 業種平均 | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
よくある質問
네이테라(NTRA)はどのような会社ですか？
네이테라(NTRA)はHealthcareセクターに属し、Diagnostics & Research業界の企業です。
NTRAの時価総額はいくらですか？
NTRAの時価総額は約$37.5Bで、セクター内の順位は395位です。
NTRAの52週最高値・最安値はいくらですか？
NTRAは過去52週で最高 $288.04、最低 $131.81を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.