NOVT
Novanta Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$140.80
-0.74 ▼ -0.52%
🌙 7월 27일 5:22 PM ET (한국 7/28 06:22)
$144.57
+3.76 ▲ +2.67%
노바타(NOVT)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$5.0B
스몰캡
P/E
101.7
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
58%
저점 +43% · 고점 -18%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Scientific & Technical Instruments対比
수익성 上位 50%
성장 上位 54%
밸류에이션 上位 29%
재무 안정 上位 41%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は94원です。過去5년では通常81원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 101.7 | EPS (ttm) | 1.38 | Insider Own | 0.75% | Shs Outstand | 35.6M | Perf Week | -1.92% |
| Market Cap | 5.01B | Forward P/E | 33.98 | EPS next Y | 15.41% | Insider Trans | -17.18% | Shs Float | 35.3M | Perf Month | -12.24% |
| Enterprise Value | 4.92B | PEG | - | EPS next Q | 0.83 | Inst Own | 115.45% | Short Float | 14.97% | Perf Quarter | 5% |
| Income | 0.05B | P/S | 4.99 | EPS this Y | 9.12% | Inst Trans | 3.55% | Short Ratio | 9.93 | Perf Half Y | 2.11% |
| Sales | 1.00B | P/B | 3.82 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.37% | Short Interest | 5.29M | Perf YTD | 18.33% |
| Book/sh | 36.82 | P/C | 12.9 | EPS past 3/5Y | -10.74% 2.97% | ROE | 5.16% | 52W High | -18.07% ($171.85) | Perf Year | 10.68% |
| Cash/sh | 10.92 | P/FCF | 74.49 | Sales past 3/5Y | 4.43% 10.67% | ROIC | 3.46% | 52W Low | 43.28% ($98.27) | Perf 3Y | -19.7% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 27.41 | EPS Y/Y TTM | -28.67% | Gross Margin | 41.48% | Volatility(W/M) | 4.16% 4.91% | Perf 5Y | 6.73% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.89 | Sales Y/Y TTM | 5.59% | Oper. Margin | 11.63% | ATR (14) | 7.23 | Perf 10Y | 788.33% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.69 | EPS Q/Q | -12.67% | Profit Margin | 5.35% | RSI (14) | 38.57 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.56 | Sales Q/Q | 10.43% | SMA20 | -6.66% ($150.85) | Beta | 1.69 | Target Price | $175 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.22 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -9.21% ($155.08) | Rel Volume | 0.55 | Prev Close | $141.54 |
| Employees | 3000 | LT Debt/Eq | 0.18 | EPS/Sales Surpr. | 4.29% 1.7% | SMA200 | 6.5% ($132.21) | Avg Volume(3M) | 0.53M | Price | $140.8 |
| IPO | 1995/9/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8012 | Volume | 290,800 | Change | -0.52% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.4
売上 純利益 최근 분기: 매출 $258M (YoY +10%) · 순이익 $21M (YoY -1%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Novanta Inc（NOVT）投資分析
Novanta Incはどんな会社ですか？
노바타(NOVT)
Technology · Scientific & Technical Instruments
時価総額1396位 — 中型株
🔬 医療・先端産業機器に使用される精密光学・ビジョン・モーション部品を供給する米国のテクノロジー企業です。レーザー・光学スキャニングと精密モーション制御、マシンビジョンなどの精密部品を医療・産業機器メーカーに供給しており、医療・自動化需要や新規受注、買収に業績が連動する精密機器セクターの銘柄です。
Novanta Incの詳細を見る →時価総額
$5.0B
約6.9兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1396位
従業員数3,000人
IPO1995/09/22
現在値$140.80 ≈ 192,896원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.83
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +4.3% 매출 +1.7%
🔔 決算発表 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS +3.4% 매출 +1.1%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
11.6%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
5.3%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
41.5%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
5.2%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.4%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
3.5%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.22
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.56
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.69
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$175.00
현재가 대비 +24.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
33.98배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+15.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.9%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.81 · 예상 $0.78 +4.3%
2026.02.23
상회
실적 $0.91 · 예상 $0.88 +3.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+9.1%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+15.4%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-10.7%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+3.0%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+10.7%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+10.4%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-62%p
NOVT +6.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-61.6%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-121.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-5.3%p
市場をやや下回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
-22.4%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-43.3%p) 高値 (-18.1%p)
現在値は安値より43.3%上、高値より18.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-22.7%
年間ボラティリティ
49.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$140.80が平均線（$150.84）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -3.502 < Signal -2.374 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-1.128)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 38.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 8.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割安, 利益ベース·キャッシュフローベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
101.70倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
33.98倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.82倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
4.99倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
27.41倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
74.49倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$175.00 現在株価対比 +24.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Scientific & Technical Instruments
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -17.2% · 機関投資家の純買い越し +3.5% · 空売り比率がやや高い 15.0% · 直近90日で空売りが+4.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-17.2%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+3.5%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 115.5%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.8%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
15.0%
やや高い
直近90日 📈 +4.9%p 増加
空売り回転日数
9.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 35.6M주
浮動株（取引可能） 35.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
NOVT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVT この銘柄 | $5.0B | 101.7 ▼ | 3.8 ▼ | 5.16% ▲ | - | -0.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
노바타(NOVT)はどのような会社ですか？
노바타(NOVT)はTechnologyセクターに属し、Scientific & Technical Instruments業界の企業です。
NOVTの時価総額はいくらですか？
NOVTの時価総額は約$5.0Bで、セクター内の順位は1,396位です。
NOVTのPERはどのくらいですか？
NOVTのPERは約101.7倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
NOVTの52週最高値・最安値はいくらですか？
NOVTは過去52週で最高 $171.85、最低 $98.27を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.