MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.34
+0.17 ▲ +1.12%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$15.34
+0.00 +0.00%
모건스탠리 다이렉트 렌딩 펀드(MSDL)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
15.2
적정 수준
배당수익률
11.79%
52주 위치
28%
저점 +12% · 고점 -22%
애널리스트
보유
C
ファンダメンタル体力
Asset Management 소형주対比
수익성 上位 55%
성장 上位 69%
밸류에이션 上位 46%
재무 안정 上位 43%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は15원です。過去3년では通常9원でした。利益が減った影響もあり、直近3년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.5年を基準
| Index | - | P/E | 15.16 | EPS (ttm) | 1.01 | Insider Own | 0.83% | Shs Outstand | 85.3M | Perf Week | 0.07% |
| Market Cap | 1.30B | Forward P/E | 8.34 | EPS next Y | 0.01% | Insider Trans | 3.38% | Shs Float | 84.1M | Perf Month | 0.46% |
| Enterprise Value | 3.25B | PEG | - | EPS next Q | 0.45 | Inst Own | 44.09% | Short Float | 5.4% | Perf Quarter | 2.06% |
| Income | 0.09B | P/S | 3.61 | EPS this Y | -8.48% | Inst Trans | - | Short Ratio | 8.01 | Perf Half Y | -6% |
| Sales | 0.36B | P/B | 0.77 | EPS next 5Y | -4.71% | ROA | 2.27% | Short Interest | 4.54M | Perf YTD | -6.92% |
| Book/sh | 19.81 | P/C | 12.94 | EPS past 3/5Y | 20.98% -10.38% | ROE | 5.01% | 52W High | -21.93% ($19.65) | Perf Year | -20.52% |
| Cash/sh | 1.19 | P/FCF | 8.66 | Sales past 3/5Y | 18.8% 74.3% | ROIC | 2.35% | 52W Low | 12.3% ($13.66) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $1.81 (11.79%) | EV/EBITDA | 14.76 | EPS Y/Y TTM | -53.49% | Gross Margin | 80.53% | Volatility(W/M) | 1.51% 1.73% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.9 | EV/Sales | 9.02 | Sales Y/Y TTM | -11.06% | Oper. Margin | 61.11% | ATR (14) | 0.3 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 1.66 | EPS Q/Q | -115.67% | Profit Margin | 24.38% | RSI (14) | 49.98 | Recom | 2.57 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.66 | Sales Q/Q | -25.97% | SMA20 | -0.25% ($15.38) | Beta | 0.6 | Target Price | $15.68 |
| Payout | 142.96% | Debt/Eq | 1.21 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 0.23% ($15.3) | Rel Volume | 0.85 | Prev Close | $15.17 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.21 | EPS/Sales Surpr. | 2.42% -3.08% | SMA200 | -2.92% ($15.8) | Avg Volume(3M) | 0.57M | Price | $15.34 |
| IPO | 2024/1/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2515 | Volume | 479,545 | Change | 1.12% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-5M (YoY -115%)
Morgan Stanley Direct Lending Fund（MSDL）投資分析
Morgan Stanley Direct Lending Fundはどんな会社ですか？
모건스탠리 다이렉트 렌딩 펀드(MSDL) 초고성장주
Financial · Asset Management
Financial銘柄
モルガン・スタンレー・ダイレクト・レンディング・ファンド（MSDL）は、米国の中堅企業を対象に直接融資を行うビジネス開発会社です。モルガン・スタンレー系列の運用会社が外部委託で運用し、自社で発掘した優先担保付融資を中心にポートフォリオを構築することで、安定した利息収益と高い配当還元を追求するプライベート・クレジット投資ビークル（私募信用投資ビークル）です。
Morgan Stanley Direct Lending Fundの詳細を見る →時価総額
$1.3B
約1.8兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2448位
IPO2024/01/24
現在値$15.34 ≈ 21,016원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.45
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.45
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +2.4% 매출 -3.1%
🎯 配当落ち 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.45
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
61.1%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
24.4%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
80.5%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
5.0%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.3%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
2.4%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.21
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.66
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.66
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$15.68
현재가 대비 +2.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.34배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-4.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+1.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.47 · 예상 $0.46 +2.5%
2026.02.26
부합
실적 $0.49 · 예상 $0.49 -0.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-8.5%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+0.0%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-4.7%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+21.0%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-10.4%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+74.3%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-26.0%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を37%p下回る
MSDL -20.5% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-36.5%p
市場に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 中の上位 (39%) 42社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-12.3%p) 高値 (-21.9%p)
現在値は安値より12.3%上、高値より21.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-13.5%
年間ボラティリティ
22.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
スクイーズ — ボラティリティが低下し、方向性の決定が近い
バンド幅が4.6%まで縮小。大きな値動きの前兆の可能性。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.011 < Signal 0.020 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.032)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 50.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 39.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
15.16倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
8.34倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.77倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.61倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
14.76倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
8.66倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$15.68 現在株価対比 +2.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Asset Management 소형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純買い越し +3.4% · 空売り比率は標準的 5.4% · 直近90日で空売りが+3.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+3.4%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-
機関投資家 の売買データなし
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 44.1%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 0.8%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 55.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.4%
平均的
直近90日 📈 +3.5%p 増加
空売り回転日数
8.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 85.3M주
浮動株（取引可能） 84.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
MSDL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 11.79% 배당
配当利回り
11.79%
業種平均 2.62%
1株配当
$1.81
年間ベース
配当性向
143%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.20
2024
$2.00 -9.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.450
—
17.55%
2025-12-31
$0.500
—
15.17%
2025-09-30
$0.500
—
16.17%
2025-06-30
$0.500
—
11.75%
2025-03-31
$0.500
—
11.02%
2024-12-31
$0.500
—
10.65%
2024-11-04
$0.100
—
8.66%
2024-09-30
$0.500
—
8.09%
2024-08-05
$0.100
—
5.59%
2024-06-28
$0.500
—
4.58%
2024-03-27
$0.500
—
2.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.0만원
5년 누적 (세후) 50.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSDL この銘柄 | $1.3B | 15.2 ▼ | 0.8 ▲ | 5.01% ▼ | 11.79% ▲ | +1.1% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
모건스탠리 다이렉트 렌딩 펀드(MSDL)はどのような会社ですか？
모건스탠리 다이렉트 렌딩 펀드(MSDL)はFinancialセクターに属し、Asset Management業界の企業です。
MSDLの時価総額はいくらですか？
MSDLの時価総額は約$1.3Bで、セクター内の順位は2,448位です。
MSDLは配当を出していますか？
MSDLの配当利回りは約11.79%で、年間配当金は$1.81です。
MSDLのPERはどのくらいですか？
MSDLのPERは約15.2倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
MSDLの52週最高値・最安値はいくらですか？
MSDLは過去52週で最高 $19.65、最低 $13.66を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.