MRX
Marex Group Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$64.60
-0.96 ▼ -1.46%
마렉스 그룹(MRX)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$4.6B
스몰캡
P/E
14.9
저평가 구간
배당수익률
0.98%
52주 위치
85%
저점 +131% · 고점 -9%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
초고성장주 중형주対比
수익성 上位 42%
성장 上位 40%
밸류에이션 上位 78%
재무 안정 上位 70%
| Index | RUT | P/E | 14.93 | EPS (ttm) | 4.33 | Insider Own | 16.88% | Shs Outstand | 70.7M | Perf Week | 3.16% |
| Market Cap | 4.65B | Forward P/E | 10.59 | EPS next Y | 12.85% | Insider Trans | -1.6% | Shs Float | 59.8M | Perf Month | 0.75% |
| Enterprise Value | 0.24B | PEG | 0.51 | EPS next Q | 1.36 | Inst Own | 76.28% | Short Float | 5.67% | Perf Quarter | 22.35% |
| Income | 0.33B | P/S | 1.13 | EPS this Y | 35.51% | Inst Trans | 4.53% | Short Ratio | 3.65 | Perf Half Y | 64.92% |
| Sales | 4.10B | P/B | 3.65 | EPS next 5Y | 20.59% | ROA | 1.14% | Short Interest | 3.39M | Perf YTD | 68.4% |
| Book/sh | 17.69 | P/C | 0.31 | EPS past 3/5Y | 44.69% 51.48% | ROE | 28.99% | 52W High | -9.24% ($71.18) | Perf Year | 71.17% |
| Cash/sh | 206.59 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 45.63% 43.68% | ROIC | 9.35% | 52W Low | 131.46% ($27.91) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $0.63 (0.98%) | EV/EBITDA | 0.18 | EPS Y/Y TTM | 61.9% | Gross Margin | 74.2% | Volatility(W/M) | 4.15% 5.23% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.61 | EV/Sales | 0.06 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | 31.34% | ATR (14) | 3.11 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/18 | Quick Ratio | 1.07 | EPS Q/Q | 38.66% | Profit Margin | 8.14% | RSI (14) | 52.35 | Recom | 1.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.08 | Sales Q/Q | 54.03% | SMA20 | 0.06% ($64.56) | Beta | -0.11 | Target Price | $77.57 |
| Payout | 14.32% | Debt/Eq | 7.68 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | 6.27% ($60.79) | Rel Volume | 0.59 | Prev Close | $65.56 |
| Employees | 3109 | LT Debt/Eq | 1.75 | EPS/Sales Surpr. | 7.05% 1.4% | SMA200 | 43.21% ($45.11) | Avg Volume(3M) | 0.93M | Price | $64.6 |
| IPO | 2024/4/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8671 | Volume | 545,001 | Change | -1.46% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Marex Group Ltd（MRX）投資分析
Marex Group Ltdはどんな会社ですか？
마렉스 그룹(MRX) 초고성장주
Financial · Capital Markets
時価総額1459位 — 中型株
📊 グローバルな金融サービス企業で、資源市場および金融市場において仲介・清算サービスを提供しています。資源・金融派生商品の清算および取引執行、マーケットメイク、リスクヘッジソリューションを提供し、多種多様な市場および商品にわたって事業を営んでいます。資源中心の多角化した金融サービス企業です。
Marex Group Ltdの詳細を見る →時価総額
$4.6B
約6.4兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1459位
従業員数3,109人
IPO2024/04/25
現在値$64.60 ≈ 88,502원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.16
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +7.0% 매출 +1.4%
🎯 配当落ち 2026년 3월 16일 (월) 주당 $0.15
🔔 決算発表 2026년 3월 3일 (화) · 장 시작 전 EPS +10.5% 매출 +9.4%
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
31.3%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
8.1%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
74.2%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
29.0%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.1%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
9.3%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
7.68
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.08
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.07
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$77.57
현재가 대비 +20.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.59배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.51
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+12.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+8.8%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $1.48 · 예상 $1.38 +7.1%
2026.03.03
상회
실적 $1.13 · 예상 $1.02 +10.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+35.5%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+12.8%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+20.6%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+44.7%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+51.5%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+43.7%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+54.0%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を+55%p上回りました
MRX +71.2% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
+55.2%p
市場を大きく上回る
同業内での順位
1年リターン 最上位 15社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-131.5%p) 高値 (-9.2%p)
現在値は安値より131.5%上、高値より9.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-20.4%
年間ボラティリティ
49.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$64.60が平均線（$64.57）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.921 · Signal 1.252 · ヒストグラム -0.330。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 52.3（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 45.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
14.93倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
10.59倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.65倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.13倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
0.18倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$77.57 現在株価対比 +20.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Capital Markets
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -1.6% · 機関投資家の純買い越し +4.5% · 空売り比率は標準的 5.7% · 直近89日で空売りが+1.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.6%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+4.5%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 76.3%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 16.9%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 6.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.7%
平均的
直近89日 📈 +1.5%p 増加
空売り回転日数
3.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 70.7M주
浮動株（取引可能） 59.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
MRX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.98%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.98%
業種平均 2.62%
1株配当
$0.63
年間ベース
配当性向
14%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.28
2024
$0.59 +110.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.150
—
2.11%
2025-11-17
$0.150
—
2.18%
2025-08-26
$0.150
—
1.98%
2025-05-27
$0.150
—
1.24%
2025-03-17
$0.140
—
1.23%
2024-11-25
$0.140
—
0.97%
2024-08-30
$0.140
—
0.57%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,289원
5년 누적 (세후) 4.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRX この銘柄 | $4.6B | 14.9 ▼ | 3.6 ▼ | 28.99% ▲ | 0.98% ▼ | -1.5% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
마렉스 그룹(MRX)はどのような会社ですか？
마렉스 그룹(MRX)はFinancialセクターに属し、Capital Markets業界の企業です。
MRXの時価総額はいくらですか？
MRXの時価総額は約$4.6Bで、セクター内の順位は1,459位です。
MRXは配当を出していますか？
MRXの配当利回りは約0.98%で、年間配当金は$0.63です。
MRXのPERはどのくらいですか？
MRXのPERは約14.9倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
MRXの52週最高値・最安値はいくらですか？
MRXは過去52週で最高 $71.18、最低 $27.91を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.