MODL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MODL

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF

7월 28일 11:00 AM ET (한국 7/29 24:00)

$50.75

+0.04 ▲ +0.08%

MODL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.46%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.0B

약 1조원

保有銘柄

364銘柄

配当利回り

0.70%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.52%	Total Holdings ⓘ	364	Perf Week ⓘ	-0.2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.03%	AUM ⓘ	$1.0B	Perf Month ⓘ	1.52%
Expense ⓘ	0.46%	NAV ⓘ	$50.71	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.99%	Perf Quarter ⓘ	4.53%
Dividend TTM ⓘ	$0.36 (0.7%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	44.68% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.78%	Perf Half Y ⓘ	6.66%
Flows% 1M ⓘ	0.8%	Flows% YTD ⓘ	30.65%	Return% SI ⓘ	21.79%	Volatility(W/M) ⓘ	0.61% 0.69%	Perf YTD ⓘ	6.8%
SMA20 ⓘ	-0.88%	SMA50 ⓘ	0.06%	SMA200 ⓘ	5.6%	RSI (14) ⓘ	47.54	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2022/10/12	Prev Close ⓘ	$50.71	Perf Year ⓘ	15.16%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$50.75

📊 VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF（MODL）投資分析

ETF概要

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2022년 상장, 4년 운영 중.

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 GICS 기준에 따라 분류된 미국 주식 시장의 11개 주요 섹터 기업 주식에 배분하여 투자합니다.

📘 MODL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymulti-sector

규모: $1.0B 약 1조원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.46%

US Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.46%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$460K

カテゴリ平均比で年 $10K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$450K

報酬率 0.45% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.3M

手数料がなければ得られた利益の 8.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

年 -0.42%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

年 -0.42%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

年 -0.41%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -1.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$164.4M

→

累計収益

+$64.4M

年平均 +18.0%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +16.52%

평균권

価格 +15.16% + 配当 +1.36% = 合計 +16.52%/年

ベンチマークを年率 1.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.03% 累計 +64.4%

상위 25%

価格 +17.30% + 配当 +0.73% = 合計 +18.03%/年

ベンチマークを年率 1.0%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年10月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年10月上場 — 10年未満

4年累積総収益カーブ

2022-10-12 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

MODL · 株価のみ MODL · 株価 + 累積配当 MODL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

MODL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2022

+24%

2023

+25%

2024

+19%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 4年

ベンチマークと一進一退 (50%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.1% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 91%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.94

市場 +10%上昇時 +9.4%

市場 -10%下落時 -9.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.69%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-17.6%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2025-02-19 → 2025-04-08

約78日で回復

2022-10-12 最悪 -8% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

1.29

優秀 — リスク対比でリターンが良好

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-4.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.70%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

0.70%

주당 배당

$0.36

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (42건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.10

2022

$0.34 +219.0%

2023

$0.33 -1.5%

2024

$0.32 -3.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 42건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-09

$0.037

—

0.81%

2026-03-10

$0.039

—

0.79%

2026-02-09

$0.018

—

0.68%

2026-01-08

$0.017

—

0.70%

2025-12-11

$0.068

—

0.80%

2025-11-07

$0.012

—

0.70%

2025-10-09

$0.035

—

0.68%

2025-09-08

$0.029

—

0.79%

2025-08-06

$0.017

—

0.78%

2025-07-10

$0.031

—

0.80%

2025-06-09

$0.027

—

0.86%

2025-05-08

$0.013

—

0.87%

2025-04-10

$0.036

—

0.97%

2025-03-10

$0.024

—

0.92%

2025-02-07

$0.020

—

0.83%

2025-01-08

$0.006

—

0.83%

2024-12-12

$0.065

—

0.97%

2024-11-07

$0.013

—

0.87%

2024-10-08

$0.030

—

0.97%

2024-09-11

$0.044

—

0.92%

2024-08-08

$0.016

—

0.91%

2024-07-10

$0.023

—

0.87%

2024-06-12

$0.043

—

0.90%

2024-05-09

$0.009

—

0.97%

2024-04-11

$0.027

—

0.96%

2024-03-11

$0.038

—

0.95%

2024-02-09

$0.012

—

1.02%

2024-01-11

$0.010

—

1.05%

2023-12-27

$0.013

—

1.34%

2023-12-18

$0.061

—

1.32%

2023-11-08

$0.013

—

1.20%

2023-10-11

$0.040

—

1.17%

2023-09-06

$0.028

—

1.02%

2023-08-08

$0.017

—

0.91%

2023-07-10

$0.022

—

0.88%

2023-06-09

$0.040

—

0.82%

2023-05-10

$0.016

—

0.71%

2023-04-11

$0.023

—

0.66%

2023-03-10

$0.037

—

0.63%

2023-02-10

$0.019

—

0.47%

2023-01-12

$0.006

—

0.41%

2022-12-28

$0.105

—

0.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $565

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

360개

상위 10개 비중

34.9%

최대 단일 종목

5.63%

집중도(HHI)

179

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

25.3% -5%p

Financial

15.9%

Communication Services

15.6% +7%p

Healthcare

14.6% +4%p

Consumer Defensive

8.2%

Utilities

5.2%

Consumer Cyclical

4.8% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

5.63%

#2 AAPL APPLE INC.

5.14%

#3 GOOGL ALPHABET INC.

4.50%

#4 GOOGL ALPHABET INC.

3.91%

#5 MSFT MICROSOFT CORPORATION

3.74%

#6 META META PLATFORMS, INC.

3.37%

#7 ABBV ABBVIE INC.

2.37%

#8 JPM JPMORGAN CHASE & CO.

2.20%

#9 WMT WALMART INC.

2.06%

#10 AVGO BROADCOM INC.

1.98%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MODL보다 유리, ▼ 표시는 MODL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MODL	VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF	0.46%	$1.0B	364	0.70%	+6.80%	+15.16%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▲	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▲	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▲	-	+25.24% ▲