MNRO
Monro Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$16.94
+0.15 ▲ +0.89%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$16.94
+0.00 +0.00%
몬로(MNRO)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$529M
스몰캡
P/E
4840.0
고평가 구간
배당수익률
6.61%
52주 위치
40%
저점 +38% · 고점 -29%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
배당주 소형주対比
수익성 上位 52%
성장 上位 63%
밸류에이션 上位 40%
재무 안정 上位 76%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は241원です。過去4년では通常30원でした。直近4년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間4年を基準
| Index | RUT | P/E | 4840 | EPS (ttm) | 0 | Insider Own | 22.31% | Shs Outstand | 30.0M | Perf Week | 0.89% |
| Market Cap | 0.53B | Forward P/E | 29.41 | EPS next Y | 90.73% | Insider Trans | 0.38% | Shs Float | 24.3M | Perf Month | 5.55% |
| Enterprise Value | 1.00B | PEG | 1 | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 102.34% | Short Float | 26.13% | Perf Quarter | -1.05% |
| Income | 0.00B | P/S | 0.46 | EPS this Y | -28.1% | Inst Trans | -13.32% | Short Ratio | 5.84 | Perf Half Y | -18.56% |
| Sales | 1.16B | P/B | 0.86 | EPS next 5Y | 29.28% | ROA | 0.14% | Short Interest | 6.34M | Perf YTD | -15.47% |
| Book/sh | 19.7 | P/C | 36.18 | EPS past 3/5Y | -71.44% -51.26% | ROE | 0.36% | 52W High | -29.15% ($23.91) | Perf Year | 7.15% |
| Cash/sh | 0.47 | P/FCF | 13.65 | Sales past 3/5Y | -4.42% 0.55% | ROIC | 0.22% | 52W Low | 38.23% ($12.26) | Perf 3Y | -53.85% |
| Dividend Est. | $1.12 (6.61%) | EV/EBITDA | 10.15 | EPS Y/Y TTM | 112.47% | Gross Margin | 35.02% | Volatility(W/M) | 4.11% 4.33% | Perf 5Y | -73.37% |
| Dividend TTM | 1.12 | EV/Sales | 0.86 | Sales Y/Y TTM | -3.19% | Oper. Margin | 3.19% | ATR (14) | 0.73 | Perf 10Y | -73.27% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/2 | Quick Ratio | 0.16 | EPS Q/Q | 68.06% | Profit Margin | 0.07% | RSI (14) | 53.02 | Recom | 2.2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 4.94% | Current Ratio | 0.46 | Sales Q/Q | -7.17% | SMA20 | -0.28% ($16.99) | Beta | 1.02 | Target Price | $23.38 |
| Payout | 4072.73% | Debt/Eq | 0.82 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 4.16% ($16.26) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $16.79 |
| Employees | 6440 | LT Debt/Eq | 0.69 | EPS/Sales Surpr. | -196.3% -3.4% | SMA200 | -5.7% ($17.96) | Avg Volume(3M) | 1.09M | Price | $16.94 |
| IPO | 1991/7/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7049 | Volume | 655,479 | Change | 0.89% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
売上 純利益 최근 분기: 매출 $274M (YoY -7%) · 순이익 $-7M (YoY +69%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Monro Inc（MNRO）投資分析
Monro Incはどんな会社ですか？
몬로(MNRO) 배당주
Consumer Cyclical · Auto Parts
Consumer Cyclical銘柄
🚗 米国東部および中西部を中心に、自動車整備サービスとタイヤ販売を展開する主要な自動車アフターマーケット企業です。マルチバナー戦略と広範なオフラインネットワークを通じて、安定的かつ必需性の高い整備需要を着実に取り込んでいます。
Monro Incの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3162位
従業員数6,440人
IPO1991/07/30
現在値$16.94 ≈ 23,208원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.02
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 2일 (화) 주당 $0.28
🔔 決算発表 2026년 5월 27일 (수) · 장 시작 전 EPS -196.3% 매출 -3.4%
🎯 配当落ち 2026년 2월 24일 (화)
🔔 決算発表 2026년 1월 28일 (수) · 장 시작 전 EPS +17.6% 매출 -0.6%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 注意
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
3.2%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
0.1%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
35.0%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
0.4%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.1%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
0.2%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.82
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.46
✓ 위험
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.16
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$23.38
현재가 대비 +38.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
29.41배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.00
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+90.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+29.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-89.3%
평균 서프라이즈
2026.05.27
하회
실적 $-0.16 · 예상 $-0.05 -196.3%
2026.01.28
상회
실적 $0.16 · 예상 $0.14 +17.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-28.1%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+90.7%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+29.3%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-71.4%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-51.3%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+0.6%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-7.2%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-142%p
MNRO -73.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-141.7%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-94.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-8.9%p
市場をやや下回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+8.6%p
セクター平均をやや上回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 31%) 17社基準
1年リターン 中の下位 (下位 47%) 17社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-38.2%p) 高値 (-29.1%p)
現在値は安値より38.2%上、高値より29.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-40.3%
年間ボラティリティ
51.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$16.94が平均線（$16.99）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.160 · Signal 0.214 · ヒストグラム -0.054。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 53.0（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 40.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
4840.00倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
29.41倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.86倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.46倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
10.15倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
13.65倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$23.38 現在株価対比 +38.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Auto Parts
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純買い越し +0.4% · 機関投資家の純売り越し -13.3% · 空売り比率が非常に高い 26.1% · 直近90日で空売りが+5.4%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.4%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-13.3%
機関投資家 大幅な純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 102.3%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 22.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
26.1%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
直近90日 📈 +5.4%p 増加
空売り回転日数
5.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 30.0M주
浮動株（取引可能） 24.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
MNRO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 6.61% 배당
지난 5년 평균 연 4.94% 배당 성장
配当利回り
6.61%
業種平均 2.19%
1株配当
$1.12
年間ベース
配当性向
4,073%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
4.9%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.66 +13.8%
2016
$0.71 +7.6%
2017
$0.78 +9.9%
2018
$0.86 +10.3%
2019
$0.88 +2.3%
2020
$0.98 +11.4%
2021
$1.10 +12.2%
2022
$1.12 +1.8%
2023
$1.12 +0.0%
2024
$1.12 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 83건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-24
$0.280
—
6.22%
2025-12-02
$0.280
—
7.40%
2025-08-26
$0.280
—
8.33%
2025-06-03
$0.280
—
8.67%
2025-02-25
$0.280
—
7.49%
2024-12-03
$0.280
—
5.08%
2024-08-27
$0.280
—
4.15%
2024-06-04
$0.280
—
4.60%
2024-03-07
$0.280
—
3.46%
2023-12-07
$0.280
—
3.66%
2023-08-21
$0.280
—
4.13%
2023-06-02
$0.280
—
3.30%
2023-03-07
$0.280
—
2.76%
2022-12-05
$0.280
—
2.88%
2022-08-22
$0.280
—
2.20%
2022-06-03
$0.280
—
2.84%
2022-03-08
$0.260
—
2.84%
2021-12-06
$0.260
—
2.08%
2021-08-20
$0.260
—
2.09%
2021-06-04
$0.240
—
1.81%
2021-03-09
$0.220
—
1.61%
2020-12-07
$0.220
—
2.32%
2020-08-21
$0.220
—
2.37%
2020-06-05
$0.220
—
1.42%
2020-03-12
$0.220
—
2.36%
2019-12-09
$0.220
—
1.42%
2019-08-23
$0.220
—
1.36%
2019-05-31
$0.220
—
1.28%
2019-03-14
$0.200
—
1.28%
2018-12-10
$0.200
—
1.23%
2018-08-24
$0.200
—
1.33%
2018-06-01
$0.200
—
1.34%
2018-03-15
$0.180
—
1.33%
2017-12-11
$0.180
—
1.34%
2017-08-24
$0.180
—
1.53%
2017-05-31
$0.180
—
1.73%
2017-03-10
$0.170
—
1.50%
2016-12-09
$0.170
—
1.41%
2016-08-18
$0.170
—
1.13%
2016-06-01
$0.170
—
1.00%
2016-03-11
$0.150
—
1.05%
2015-12-10
$0.150
—
0.99%
2015-08-13
$0.150
—
1.06%
2015-05-28
$0.150
—
1.12%
2015-03-13
$0.130
—
0.99%
2014-12-12
$0.130
—
1.08%
2014-08-14
$0.130
—
1.14%
2014-05-29
$0.130
—
1.06%
2014-03-14
$0.110
—
0.74%
2013-12-12
$0.110
—
0.63%
2013-08-15
$0.110
—
1.21%
2013-05-29
$0.110
—
1.08%
2012-12-07
$0.200
—
1.82%
2012-09-06
$0.100
—
1.05%
2012-05-31
$0.100
—
1.33%
2012-03-08
$0.090
—
0.78%
2011-12-09
$0.090
—
0.87%
2011-09-01
$0.090
—
1.01%
2011-06-03
$0.080
—
1.14%
2011-03-04
$0.080
—
1.01%
2010-12-01
$0.080
—
0.88%
2010-09-02
$0.060
—
0.93%
2010-06-04
$0.060
—
1.02%
2010-04-07
$0.047
—
0.94%
2009-12-14
$0.047
—
1.08%
2009-09-09
$0.047
—
1.12%
2009-06-05
$0.047
—
1.16%
2009-04-22
$0.040
—
0.92%
2009-01-15
$0.040
—
1.24%
2008-10-15
$0.040
—
1.67%
2008-07-11
$0.040
—
1.95%
2008-04-18
$0.040
—
1.69%
2008-01-16
$0.040
—
1.61%
2007-10-17
$0.040
—
1.14%
2007-07-13
$0.040
—
0.98%
2007-04-19
$0.031
—
0.93%
2007-01-17
$0.031
—
0.87%
2006-10-18
$0.031
—
0.78%
2006-07-14
$0.031
—
0.90%
2006-04-20
$0.022
—
0.54%
2006-01-18
$0.022
—
0.46%
2005-10-19
$0.022
—
0.36%
2005-07-15
$0.022
—
0.17%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5.6만원
5년 누적 (세후) 31.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.94% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MNRO この銘柄 | $529.3M | 4840.0 ▼ | 0.9 ▲ | 0.36% ▼ | 6.61% ▲ | +0.9% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
몬로(MNRO)はどのような会社ですか？
몬로(MNRO)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Auto Parts業界の企業です。
MNROの時価総額はいくらですか？
MNROの時価総額は約$529Mで、セクター内の順位は3,162位です。
MNROは配当を出していますか？
MNROの配当利回りは約6.61%で、年間配当金は$1.12です。
MNROのPERはどのくらいですか？
MNROのPERは約4840.0倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
MNROの52週最高値・最安値はいくらですか？
MNROは過去52週で最高 $23.91、最低 $12.26を記録しました。
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