MBUU
Malibu Boats Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$28.34
+0.64 ▲ +2.31%
🌙 7월 27일 4:12 PM ET (한국 7/28 05:12)
$28.34
+0.00 +0.00%
말리부 보트(MBUU)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$557M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
28%
저점 +19% · 고점 -29%
애널리스트
매수
D
ファンダメンタル体力
Consumer Cyclical 소형주対比
수익성 上位 79%
성장 上位 59%
밸류에이션 上位 54%
재무 안정 上位 73%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は34원です。過去2년では通常25원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.5年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.05 | Insider Own | 2.76% | Shs Outstand | 19.6M | Perf Week | 1.03% |
| Market Cap | 0.56B | Forward P/E | 11.49 | EPS next Y | 66.12% | Insider Trans | - | Shs Float | 19.1M | Perf Month | -2.65% |
| Enterprise Value | 0.69B | PEG | 0.43 | EPS next Q | 0.78 | Inst Own | 101.04% | Short Float | 7.23% | Perf Quarter | 8.58% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.67 | EPS this Y | -6.03% | Inst Trans | -1.43% | Short Ratio | 4.42 | Perf Half Y | -13.57% |
| Sales | 0.83B | P/B | 1.07 | EPS next 5Y | 26.45% | ROA | -0.1% | Short Interest | 1.38M | Perf YTD | 0.46% |
| Book/sh | 26.36 | P/C | 11.09 | EPS past 3/5Y | -53.49% -23.86% | ROE | -0.18% | 52W High | -28.52% ($39.65) | Perf Year | -19.53% |
| Cash/sh | 2.55 | P/FCF | 13.9 | Sales past 3/5Y | -12.73% 4.34% | ROIC | -0.13% | 52W Low | 18.88% ($23.84) | Perf 3Y | -51.5% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.57 | EPS Y/Y TTM | 87.95% | Gross Margin | 14.39% | Volatility(W/M) | 3.15% 4.62% | Perf 5Y | -63.56% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.83 | Sales Y/Y TTM | 8.81% | Oper. Margin | 0.07% | ATR (14) | 1.17 | Perf 10Y | 112.92% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.44 | EPS Q/Q | -119.26% | Profit Margin | -0.11% | RSI (14) | 55.8 | Recom | 2.18 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.31 | Sales Q/Q | 3.08% | SMA20 | 4.52% ($27.11) | Beta | 1.12 | Target Price | $34.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.34 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 4.23% ($27.19) | Rel Volume | 0.42 | Prev Close | $27.7 |
| Employees | 2200 | LT Debt/Eq | 0.33 | EPS/Sales Surpr. | 85.74% 15.85% | SMA200 | 0.24% ($28.27) | Avg Volume(3M) | 0.31M | Price | $28.34 |
| IPO | 2014/1/31 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3476 | Volume | 131,680 | Change | 2.31% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $236M (YoY +3%) · 순이익 $-2M (YoY -119%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Malibu Boats Inc（MBUU）投資分析
Malibu Boats Incはどんな会社ですか？
말리부 보트(MBUU) 성장주
Consumer Cyclical · Recreational Vehicles
Consumer Cyclical銘柄
マリブ・ boatsは1982年に設立されたアメリカのレジャー用ボート製造企業です。ウォータースポーツのトーウォータークラフト分野で確固たる地位を築いており、マリブ、アキシス・ウェイク・リサーチ、コバルトの各ブランドを通じて、パフォーマンススポーツボート市場でトップシェアを確保しています。ウェイク・ウェーブ生成技術とプレミアムブランドとしてのポジショニングが、中核的な競争優位となっています。
Malibu Boats Incの詳細を見る →時価総額
$0.6B
約0.8兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3113位
従業員数2,200人
IPO2014/01/31
現在値$28.34 ≈ 38,826원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +85.7% 매출 +15.8%
🔔 決算発表 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS -117.4% 매출 +3.5%
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
0.1%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-0.1%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
14.4%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-0.2%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-0.1%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-0.1%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.34
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.31
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.44
✓ 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$34.50
현재가 대비 +21.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.49배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.43
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+66.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+26.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-65.6%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.56 · 예상 $0.36 +54.5%
2026.02.05
하회
실적 $-0.02 · 예상 $0.02 -185.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-6.0%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+66.1%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+26.4%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-53.5%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-23.9%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+4.3%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+3.1%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-132%p
MBUU -63.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-131.9%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-84.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-35.5%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-18.1%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-18.9%p) 高値 (-28.5%p)
現在値は安値より18.9%上、高値より28.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-30.8%
年間ボラティリティ
53.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$28.34が平均線（$27.11）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.298 > Signal 0.186 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.112)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 55.8（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 75.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
11.49倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.07倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.67倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
16.57倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
13.90倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$34.50 現在株価対比 +21.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Consumer Cyclical 소형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -1.4% · 空売り比率は標準的 7.2% · 空売り残高は直近89日間で-0.9%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.4%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 101.0%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 2.8%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.2%
平均的
直近89日 📉 -0.9%p 減少
空売り回転日数
4.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 19.6M주
浮動株（取引可能） 19.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
MBUU 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBUU この銘柄 | $556.5M | - | 1.1 ▲ | -0.18% ▼ | - | +2.3% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
말리부 보트(MBUU)はどのような会社ですか？
말리부 보트(MBUU)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Recreational Vehicles業界の企業です。
MBUUの時価総額はいくらですか？
MBUUの時価総額は約$557Mで、セクター内の順位は3,113位です。
MBUUの52週最高値・最安値はいくらですか？
MBUUは過去52週で最高 $39.65、最低 $23.84を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.