MAMA
Mama's Creations Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$17.74
+0.00 +0.00%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$17.88
+0.13 ▲ +0.73%
마마스 크레이션즈(MAMA)はConsumer Defensiveセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$726M
스몰캡
P/E
120.3
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
75%
저점 +125% · 고점 -16%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Packaged Foods 소형주対比
수익성 上位 38%
성장 上位 39%
밸류에이션 上位 1%
재무 안정 上位 46%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は119원です。過去4년では通常52원でした。直近4년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間4年を基準
| Index | RUT | P/E | 120.35 | EPS (ttm) | 0.15 | Insider Own | 1.96% | Shs Outstand | 40.7M | Perf Week | 5.41% |
| Market Cap | 0.73B | Forward P/E | 50.69 | EPS next Y | 48.94% | Insider Trans | -2.04% | Shs Float | 40.1M | Perf Month | -9.12% |
| Enterprise Value | 0.72B | PEG | 1.2 | EPS next Q | 0.05 | Inst Own | 77.97% | Short Float | 8.04% | Perf Quarter | 22.68% |
| Income | 0.01B | P/S | 3.84 | EPS this Y | 80.77% | Inst Trans | 1.59% | Short Ratio | 5.36 | Perf Half Y | 20.19% |
| Sales | 0.19B | P/B | 13.04 | EPS next 5Y | 42.35% | ROA | 8.71% | Short Interest | 3.23M | Perf YTD | 31.5% |
| Book/sh | 1.36 | P/C | 29.75 | EPS past 3/5Y | 28.7% 1.32% | ROE | 14.93% | 52W High | -15.52% ($21.00) | Perf Year | 96.46% |
| Cash/sh | 0.6 | P/FCF | 79.55 | Sales past 3/5Y | 22.6% 33.33% | ROIC | 9.25% | 52W Low | 125.13% ($7.88) | Perf 3Y | 387.36% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 43.08 | EPS Y/Y TTM | 30.66% | Gross Margin | 24.46% | Volatility(W/M) | 4.82% 5.12% | Perf 5Y | 616.07% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.78 | Sales Y/Y TTM | 46.98% | Oper. Margin | 5.02% | ATR (14) | 0.93 | Perf 10Y | 2297.3% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.9 | EPS Q/Q | 51.27% | Profit Margin | 3.23% | RSI (14) | 52.3 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.32 | Sales Q/Q | 49.67% | SMA20 | -2.05% ($18.11) | Beta | 0.57 | Target Price | $22.43 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.25 | Earnings | 2026/6/8 | SMA50 | 7.01% ($16.58) | Rel Volume | 0.48 | Prev Close | $17.74 |
| Employees | 581 | LT Debt/Eq | 0.19 | EPS/Sales Surpr. | 66.67% 2.21% | SMA200 | 23.52% ($14.36) | Avg Volume(3M) | 0.60M | Price | $17.74 |
| IPO | 2013/5/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4257 | Volume | 290,893 | Change | - |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.7
24.10
25.1*
25.4
25.7
25.10
26.1*
26.4
売上 純利益 최근 분기: 매출 $53M (YoY +50%) · 순이익 $2M (YoY +66%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Mama's Creations Inc（MAMA）投資分析
Mama's Creations Incはどんな会社ですか？
마마스 크레이션즈(MAMA) 초고성장주
Consumer Defensive · Packaged Foods
Consumer Defensive銘柄
🍝 ママズ・クリエイションズ(MAMA)は、ミートボール・ソース・パスタなどのデリタイプ調理済み食品(deli-prepared food)を製造・販売する米国の一般消費財企業です。米国全土の食料品店のデリコーナーへ即席調理食品ブランドを供給しており、調理済み食品カテゴリーの成長トレンドに乗って、急速な業容拡大を続けています。
Mama's Creations Incの詳細を見る →時価総額
$0.7B
約1.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2887位
従業員数581人
IPO2013/05/22
現在値$17.74 ≈ 24,304원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 6월 8일 (월) · 장 마감 후 EPS +66.7% 매출 +2.2%
🔔 決算発表 2026년 4월 14일 (화) · 장 마감 후 EPS +30.6% 매출 +2.6%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
5.0%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
3.2%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
24.5%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
14.9%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
8.7%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
9.3%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.25
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.32
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.90
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$22.43
현재가 대비 +26.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
50.69배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.20
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+48.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+42.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+48.6%
평균 서프라이즈
2026.06.08
상회
실적 $0.05 · 예상 $0.03 +66.7%
2026.04.14
상회
+30.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+80.8%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+48.9%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+42.4%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+28.7%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+1.3%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+33.3%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+49.7%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を548%p上回りました
MAMA +616.1% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+547.7%p
市場を大きく上回る
vs 生活必需品セクター (XLP)
+597.0%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+80.4%p
市場を大きく上回る
vs 生活必需品セクター (XLP)
+91.7%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 17社基準
1年リターン 最上位 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-125.1%p) 高値 (-15.5%p)
現在値は安値より125.1%上、高値より15.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-24.1%
年間ボラティリティ
55.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$17.74が平均線（$18.11）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.135 · Signal 0.327 · ヒストグラム -0.191。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 52.3（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 39.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
120.35倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
50.69倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
13.04倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.84倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
43.08倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
79.55倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$22.43 現在株価対比 +26.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Packaged Foods
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -2.0% · 機関投資家の純買い越し +1.6% · 空売り比率は標準的 8.0% · 直近90日で空売りが+1.0%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-2.0%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.6%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 78.0%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 2.0%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 20.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
8.0%
平均的
直近90日 📈 +1.0%p 増加
空売り回転日数
5.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 40.7M주
浮動株（取引可能） 40.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
MAMA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMA この銘柄 | $726.3M | 120.3 ▼ | 13.0 ▼ | 14.93% ▲ | - | +0.0% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 業種平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
よくある質問
마마스 크레이션즈(MAMA)はどのような会社ですか？
마마스 크레이션즈(MAMA)はConsumer Defensiveセクターに属し、Packaged Foods業界の企業です。
MAMAの時価総額はいくらですか？
MAMAの時価総額は約$726Mで、セクター内の順位は2,887位です。
MAMAのPERはどのくらいですか？
MAMAのPERは約120.3倍で、Consumer Defensiveセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
MAMAの52週最高値・最安値はいくらですか？
MAMAは過去52週で最高 $21.00、最低 $7.88を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.