룰루레몬(LULU) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

LULU

Lululemon Athletica Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$117.86

+3.58 ▲ +3.13%

🌙 7월 27일 4:57 PM ET (한국 7/28 05:57)

$117.80

-0.03 ▼ -0.03%

룰루레몬(LULU)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$14.0B

미드캡

P/E

9.5

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

11%

저점 +13% · 고점 -48%

애널리스트

보유

B-

ファンダメンタル体力

Apparel Retail対比

수익성

上位 10%

성장

上位 58%

밸류에이션

上位 59%

재무 안정

上位 37%

💰 今、この株は普段より割高？

この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）

💎 かなり割安

割安

通常水準

割高

かなり割高

簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は9원です。過去5년では通常36원でした。直近5년で最も割安な時期です。

割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	9.52	EPS (ttm) ⓘ	12.38	Insider Own ⓘ	8.93%	Shs Outstand ⓘ	109.3M	Perf Week ⓘ	1.02%
Market Cap ⓘ	13.99B	Forward P/E ⓘ	10.42	EPS next Y ⓘ	3.36%	Insider Trans ⓘ	0.12%	Shs Float ⓘ	103.4M	Perf Month ⓘ	5.18%
Enterprise Value ⓘ	14.61B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	1.83	Inst Own ⓘ	77.2%	Short Float ⓘ	9.66%	Perf Quarter ⓘ	-18.04%
Income ⓘ	1.46B	P/S ⓘ	1.25	EPS this Y ⓘ	-17.5%	Inst Trans ⓘ	1.07%	Short Ratio ⓘ	2.78	Perf Half Y ⓘ	-38.32%
Sales ⓘ	11.20B	P/B ⓘ	2.79	EPS next 5Y ⓘ	-2.51%	ROA ⓘ	18.29%	Short Interest ⓘ	9.99M	Perf YTD ⓘ	-43.28%
Book/sh ⓘ	42.17	P/C ⓘ	9.23	EPS past 3/5Y ⓘ	25.7% 24.13%	ROE ⓘ	32.03%	52W High ⓘ	-47.84% ($225.98)	Perf Year ⓘ	-46.29%
Cash/sh ⓘ	12.76	P/FCF ⓘ	10.93	Sales past 3/5Y ⓘ	11.03% 20.33%	ROIC ⓘ	22.1%	52W Low ⓘ	12.85% ($104.44)	Perf 3Y ⓘ	-68.21%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	5.65	EPS Y/Y TTM ⓘ	-15.57%	Gross Margin ⓘ	55.63%	Volatility(W/M) ⓘ	3.32% 3.65%	Perf 5Y ⓘ	-69.89%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.3	Sales Y/Y TTM ⓘ	4.22%	Oper. Margin ⓘ	18.47%	ATR (14) ⓘ	4.43	Perf 10Y ⓘ	53.42%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.29	EPS Q/Q ⓘ	-35.12%	Profit Margin ⓘ	13.03%	RSI (14) ⓘ	51.54	Recom ⓘ	3.03
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.23	Sales Q/Q ⓘ	4.26%	SMA20 ⓘ	1.47% ($116.15)	Beta ⓘ	0.86	Target Price ⓘ	$122.79
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.44	Earnings ⓘ	2026/6/4	SMA50 ⓘ	-0.74% ($118.74)	Rel Volume ⓘ	0.77	Prev Close ⓘ	$114.28
Employees ⓘ	39000	LT Debt/Eq ⓘ	0.37	EPS/Sales Surpr. ⓘ	0.48% 1.4%	SMA200 ⓘ	-26.4% ($160.14)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.59M	Price ⓘ	$117.86
IPO ⓘ	2007/7/27	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	39276	Volume ⓘ	2,779,627	Change ⓘ	3.13%

四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル

24.7

24.10

25.2*

25.5

25.8

25.11

26.2*

26.5

売上純利益 최근 분기: 매출 $2.5B (YoY +4%) · 순이익 $195M (YoY -38%)

* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示

📊 Lululemon Athletica Inc（LULU）投資分析

Lululemon Athletica Incはどんな会社ですか？

룰루레몬(LULU) 경기민감주

Consumer Cyclical · Apparel Retail

時価総額767位 — 中型株

カナダ発のグローバルアスレジャー（スポーツ・日常兼用衣料）ブランドで、ヨガウェアから始まり、レギンス・スポーツウェア・カジュアルウェアを直営店とオンラインで展開し、プレミアムスポーツウェア市場を代表するアパレル企業です。

Lululemon Athletica Incの詳細を見る →

時価総額

$14.0B

約19.2兆円

⚖️ サムスン電子の5%

時価総額ランキング767位

従業員数39,000人

IPO2007/07/27

現在値$117.86 ≈ 161,468원

📌 S&P 500 · NASD · Canada

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表

次の発表日程はまだ公開されていません

🎯 配当落ち日

予定された配当日程はありません

📜 最近のイベント

🔔 決算発表 2026년 6월 4일 (목) · 장 마감 후 EPS +0.5% 매출 +1.4%

🔔 決算発表 2026년 3월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +4.7% 매출 +1.8%

しっかり稼げていますか？

優良企業 — 収益性・財務ともに良好

利益も上がり、財務健全性も優れています

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

18.5%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Apparel Retail 中央値 2.6% · 最上位層

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

13.0%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Apparel Retail 中央値 3.0% · 最上位層

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

売上総利益率

原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）

55.6%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Apparel Retail 中央値 38.7% · 上位 10%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

32.0%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Consumer Cyclical 대형주 中央値 18.4% · 上位 32%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

18.3%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Consumer Cyclical 대형주 中央値 7.9% · 最上位層

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

22.1%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Consumer Cyclical 대형주 中央値 11.2% · 上位 20%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

0.44

✓ 負債非常に低い

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Apparel Retail 中央値 1.14

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

2.23

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Apparel Retail 中央値 1.47

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

1.29

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Apparel Retail 中央値 0.56

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

まちまちな見通し

強気・弱気シグナルが混在

애널리스트 목표가

$122.79

현재가 대비 +4.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

10.42배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+3.4%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

-2.5%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績の信頼度は高め

直近 2四半期中 2回、予想を上回る

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+2.9%

평균 서프라이즈

2026.06.04

상회

실적 $1.69 · 예상 $1.67 +1.0%

2026.03.17

상회

실적 $5.01 · 예상 $4.78 +4.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

成長減速の予想

過去の成長ペースが鈍化する見込み

健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

-17.5%

매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

경기민감주 대형주 中央値 5.5% · 最下位層

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

+3.4%

매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

경기민감주 대형주 中央値 11.7% · 最下位層

5年EPS年間平均見通し

今後5年のEPS年間平均成長率予想

-2.5%

매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

경기민감주 대형주 中央値 7.8% · 最下位層

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

+25.7%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

경기민감주 대형주 中央値 2.5% · 上位 19%

過去5年EPS

過去5年の実績EPS年間平均成長

+24.1%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

경기민감주 대형주 中央値 12.1% · 上位 12%

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

+20.3%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

경기민감주 대형주 中央値 8.6% · 上位 10%

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

+4.3%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

경기민감주 대형주 中央値 7.6% · 下位 31%

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

長期低迷 — 市場比-138%p

LULU -69.9% · S&P 500 +68.4%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

-138.2%p

市場に対し大幅劣後

vs 一般消費財セクター (XLY)

-91.2%p

セクター平均に対し大幅劣後

1年基準

vs S&P 500

-62.3%p

市場に対し大幅劣後

vs 一般消費財セクター (XLY)

-44.9%p

セクター平均に対し大幅劣後

52週レンジ内の現在位置

安値 (-12.8%p) 高値 (-47.8%p)

現在値は安値より12.8%上、高値より47.8%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-43.7%

年間ボラティリティ

45.4%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🟢

現在の診断 · 2026-07-27

上昇トレンド局面

現在値$117.86が平均線（$116.15）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

✨

現在の診断 · 2026-07-27

ゴールデンクロス発生 — 上昇転換シグナル

MACD(-1.098)がSignal(-1.311)を上抜け。トレンド転換の可能性があり、買いエントリーのタイミングと解釈される。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🟢

現在の診断 · 2026-07-27

上昇優勢ゾーン

RSI 51.6（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 67.7。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

同業他社より割安です

利益ベース·キャッシュフローベースでは割安, 売上ベースでは割高, 資産ベースでは平均的

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース割安

🏢 資産ベース平均的

🧾 売上ベース割高

💧 キャッシュフローベース割安

💵 利益ベース

PER 株価収益率

利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安

9.52倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Apparel Retail中央値 14.53倍 · 業界で相対的に割安な上位25%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 利益ベース

Forward PER 予想株価収益率

来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む

10.42倍

✓ 割安

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Apparel Retail中央値 12.47倍 · 業界平均圏

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

2.79倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Apparel Retail中央値 1.73倍 · 業界平均圏

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

1.25倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Apparel Retail中央値 0.40倍 · 業界で割高な下位20%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 キャッシュフローベース

EV/EBITDA 企業価値倍率

企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標

5.65倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Apparel Retail中央値 10.35倍 · 業界で相対的に割安な上位11%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 キャッシュフローベース

P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率

実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的

10.93倍

✓ 割安

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Apparel Retail中央値 16.04倍 · 業界平均圏

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

アナリスト目標株価 (参考)

$122.79 現在株価対比 +4.2%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Apparel Retail

誰が保有していますか？

需給の流れは良好です

インサイダーが小幅純買い越し +0.1% · 機関投資家の純買い越し +1.1% · 空売り比率は標準的 9.7% · 直近90日で空売りが+5.2%p増加

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

+0.1%

インサイダー純買い越し

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

+1.1%

機関投資家純買い越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 77.2%

機関投資家の保有比率は適正

Consumer Cyclical 대형주 中央値 85.8%

🧑‍💼 インサイダー 8.9%

経営陣が相応の株式を保有

Consumer Cyclical 대형주 中央値 2.2%

👤 個人投資家（推定） 13.9%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

9.7%

平均的

Consumer Cyclical 대형주 中央値 4.8%

直近90日 📈 +5.2%p 増加

空売り回転日数

2.8日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 109.3M주

浮動株（取引可能） 103.4M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

LULU 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件表示

KWIN

KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF

Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF

2.33%

$524M

RSPD

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

1.77%

$303M

NUMG

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

1.70%

$343M

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

配当は支払われていません

利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
LULU この銘柄	$14.0B	9.5 ▲	2.8 ▼	32.03% ▲	-	+3.1%
AMZN	$2.49T	27.6 ▼	5.6 ▼	24.28% ▲	-	-0.3%
TSLA	$1.22T	287.3 ▼	14.1 ▼	4.64% ▼	-	-1.2%
HD	$335.1B	23.9 ▼	24.1 ▼	128.38% ▲	2.76% ▲	+0.9%
BABA	$275.7B	18.6 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.9% ▼	+2.5%
TM	$193.8B	9.3 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.56% ▲	+2.7%
業種平均	-	21.0	1.8	5.62%	2.19%	-