LU
Lufax Holding Ltd ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.46
+0.08 ▲ +5.80%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$1.49
+0.03 ▲ +2.05%
루팩스 홀딩(LU)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.2B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
8%
저점 +22% · 고점 -68%
애널리스트
보유
F
ファンダメンタル体力
Credit Services 소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 51%
밸류에이션 上位 92%
재무 안정 上位 80%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.34 | Insider Own | 1.31% | Shs Outstand | 866.7M | Perf Week | 7.35% |
| Market Cap | 1.22B | Forward P/E | 5.42 | EPS next Y | 2663.46% | Insider Trans | - | Shs Float | 827.6M | Perf Month | 18.7% |
| Enterprise Value | 7.31B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 9.1% | Short Float | 0.58% | Perf Quarter | -23.96% |
| Income | -0.29B | P/S | 0.29 | EPS this Y | 98.53% | Inst Trans | -0.34% | Short Ratio | 4.37 | Perf Half Y | -45.32% |
| Sales | 4.16B | P/B | 0.11 | EPS next 5Y | - | ROA | - | Short Interest | 4.84M | Perf YTD | -42.97% |
| Book/sh | 13.18 | P/C | 0.21 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -68.05% ($4.57) | Perf Year | -50.34% |
| Cash/sh | 7.02 | P/FCF | 0.67 | Sales past 3/5Y | -26.86% -13.48% | ROIC | -2.55% | 52W Low | 21.67% ($1.20) | Perf 3Y | -53.66% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 56.7% | Gross Margin | 76.69% | Volatility(W/M) | 3.85% 4.82% | Perf 5Y | -89.02% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.76 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | -1.11% | ATR (14) | 0.07 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2024/6/4 | Quick Ratio | 0.43 | EPS Q/Q | -8.49% | Profit Margin | -7.03% | RSI (14) | 57.27 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.43 | Sales Q/Q | -12.84% | SMA20 | 7.08% ($1.36) | Beta | 0.86 | Target Price | $2.11 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.02 | Earnings | - | SMA50 | 0.65% ($1.45) | Rel Volume | 0.61 | Prev Close | $1.38 |
| Employees | 33163 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -2716.07% -7.9% | SMA200 | -35.48% ($2.26) | Avg Volume(3M) | 1.11M | Price | $1.46 |
| IPO | 2020/10/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1399 | Volume | 670,399 | Change | 5.8% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Lufax Holding Ltd ADR（LU）投資分析
Lufax Holding Ltd ADRはどんな会社ですか？
루팩스 홀딩(LU)
Financial · Credit Services
Financial銘柄
💳 ルーパックス・ホールディングス(LU)は、中国の平安グループ系列のフィンテック企業であり、中小零細事業者および個人を対象としたリテール信用仲介（ローン連携）を中核とし、資産運用や金融機関向け技術支援事業を併せて展開しています。オンラインとオフラインを組み合わせたローン相談・審査モデルに基づき、多数の提携金融機関と借入希望者を結びつける仲介プラットフォームとして位置づけられています。
Lufax Holding Ltd ADRの詳細を見る →時価総額
$1.2B
約1.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2499位
従業員数33,163人
IPO2020/10/30
現在値$1.46 ≈ 2,000원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2024년 6월 4일 (화) 주당 $2.37
🎯 配当落ち 2023년 10월 11일 (수) 주당 $0.0312
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-1.1%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-7.0%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
76.7%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-2.5%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.02
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.43
✓ 위험
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.43
✓ 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$2.11
현재가 대비 +44.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5.42배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+2663.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+98.5%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+2663.5%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-13.5%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-12.8%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-157%p
LU -89.0% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-157.4%p
市場に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-66.4%p
市場に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 最下位 16社基準
1年リターン 下位 11% 17社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-21.7%p) 高値 (-68.0%p)
現在値は安値より21.7%上、高値より68.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-60.5%
年間ボラティリティ
54.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$1.46が上限バンド($1.46)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.011 · Signal -0.031 · ヒストグラム 0.020。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 57.3（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 92.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
5.42倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.11倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.29倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
0.67倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$2.11 現在株価対比 +44.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Credit Services 소형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家が小幅純売り越し -0.3% · 空売り負担は低水準 0.6%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 9.1%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 1.3%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 89.6%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
4.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 866.7M주
浮動株（取引可能） 827.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
LU 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU この銘柄 | $1.2B | - | 0.1 ▲ | - | - | +5.8% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
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原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
LUを活用した派生ETF 9銘柄 (レバレッジ 5 · インバース 1 · カバードコール 3)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 5 LUの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
インバース 1 LUが下落時に利益を狙う（下落ベット）
カバードコール・オプション 3 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
よくある質問
루팩스 홀딩(LU)はどのような会社ですか？
루팩스 홀딩(LU)はFinancialセクターに属し、Credit Services業界の企業です。
LUの時価総額はいくらですか？
LUの時価総額は約$1.2Bで、セクター内の順位は2,499位です。
LUの52週最高値・最安値はいくらですか？
LUは過去52週で最高 $4.57、最低 $1.20を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.