LTH
Life Time Group Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$43.76
+1.43 ▲ +3.38%
🌙 7월 27일 5:15 PM ET (한국 7/28 06:15)
$43.25
-0.51 ▼ -1.17%
라이프타임 그룹 홀딩스(LTH)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$9.7B
스몰캡
P/E
25.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
99%
저점 +81% · 고점 -0%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Leisure対比
수익성 上位 42%
성장 上位 48%
밸류에이션 上位 32%
재무 안정 上位 72%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は24원です。過去3년では通常35원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.3年を基準
| Index | RUT | P/E | 25.7 | EPS (ttm) | 1.7 | Insider Own | 21.83% | Shs Outstand | 222.4M | Perf Week | 2.94% |
| Market Cap | 9.74B | Forward P/E | 25.27 | EPS next Y | 13.58% | Insider Trans | -45.56% | Shs Float | 174.0M | Perf Month | 9.78% |
| Enterprise Value | 13.75B | PEG | 4.95 | EPS next Q | 0.37 | Inst Own | 75.07% | Short Float | 6.08% | Perf Quarter | 60.53% |
| Income | 0.39B | P/S | 3.16 | EPS this Y | -8.17% | Inst Trans | 4.92% | Short Ratio | 3.43 | Perf Half Y | 47.34% |
| Sales | 3.08B | P/B | 3.02 | EPS next 5Y | 5.11% | ROA | 5% | Short Interest | 10.57M | Perf YTD | 64.64% |
| Book/sh | 14.47 | P/C | 64.86 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 12.95% | 52W High | -0.45% ($43.96) | Perf Year | 49.76% |
| Cash/sh | 0.67 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 18.01% 25.86% | ROIC | 5.31% | 52W Low | 81.28% ($24.14) | Perf 3Y | 142.3% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.63 | EPS Y/Y TTM | 73.5% | Gross Margin | 36.22% | Volatility(W/M) | 3% 2.89% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.47 | Sales Y/Y TTM | 12.73% | Oper. Margin | 16.92% | ATR (14) | 1.26 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.42 | EPS Q/Q | 13.74% | Profit Margin | 12.53% | RSI (14) | 72.98 | Recom | 1.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.53 | Sales Q/Q | 11.71% | SMA20 | 4.69% ($41.8) | Beta | 1.5 | Target Price | $46.57 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.29 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 17.35% ($37.29) | Rel Volume | 0.81 | Prev Close | $42.33 |
| Employees | 44000 | LT Debt/Eq | 1.26 | EPS/Sales Surpr. | 14.2% 0.13% | SMA200 | 47.36% ($29.7) | Avg Volume(3M) | 3.08M | Price | $43.76 |
| IPO | 2021/10/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 19074 | Volume | 2,499,681 | Change | 3.38% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $789M (YoY +12%) · 순이익 $88M (YoY +16%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Life Time Group Holdings Inc（LTH）投資分析
Life Time Group Holdings Incはどんな会社ですか？
라이프타임 그룹 홀딩스(LTH) 경기민감주
Consumer Cyclical · Leisure
時価総額966位 — 中型株
米国のレジャー・ウェルネス企業で、🏋️ プレミアムな健康・フィットネスクラブを運営しています。大型アスレチックカントリークラブ型のハイエンドなフィットネス施設と、ウェルネス・ライフスタイルプログラムを提供しており、会員費および新規クラブ出店に業績が連動するレジャー銘柄です。
Life Time Group Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$9.7B
約13.3兆円
⚖️ サムスン電子の3%
時価総額ランキング966位
従業員数44,000人
IPO2021/10/07
現在値$43.76 ≈ 59,951원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.37
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +14.2% 매출 +0.1%
🔔 決算発表 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +93.8% 매출 +0.5%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 注意
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
16.9%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
12.5%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
36.2%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
12.9%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
5.0%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.3%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.29
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.53
✓ 매우 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.42
✓ 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$46.57
현재가 대비 +6.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
25.27배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
4.95
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+13.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+5.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+5.8%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.42 · 예상 $0.38 +9.9%
2026.02.24
상회
실적 $0.34 · 예상 $0.33 +1.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-8.2%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+13.6%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+5.1%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+25.9%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+11.7%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を+34%p上回りました
LTH +49.8% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
+33.8%p
市場を大きく上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+51.2%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
1年リターン 最上位 10社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-81.3%p) 高値 (-0.5%p)
現在値は安値より81.3%上、高値より0.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-15.0%
年間ボラティリティ
42.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$43.76が上限バンド($43.36)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 1.580 · Signal 1.772 · ヒストグラム -0.193。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
買われすぎ圏 — 短期調整の可能性
RSI 73.0（70超）。買い優勢が過熱、利確売りの出所に注意。ストキャスティクス %K も 93.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·売上ベースでは割高, 資産ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
25.70倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
25.27倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.02倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.16倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
16.63倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$46.57 現在株価対比 +6.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Consumer Cyclical 중형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -45.6% · 機関投資家の純買い越し +4.9% · 空売り比率は標準的 6.1% · 直近90日で空売りが+1.0%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-45.6%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+4.9%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 75.1%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 21.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 3.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.1%
平均的
直近90日 📈 +1.0%p 増加
空売り回転日数
3.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 222.4M주
浮動株（取引可能） 174.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
LTH 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTH この銘柄 | $9.7B | 25.7 ▼ | 3.0 ▼ | 12.95% ▲ | - | +3.4% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
LTH 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
LTHを活用した派生ETF 6銘柄 (レバレッジ 4 · インバース 1 · カバードコール 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 LTHの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
インバース 1 LTHが下落時に利益を狙う（下落ベット）
カバードコール・オプション 1 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
よくある質問
라이프타임 그룹 홀딩스(LTH)はどのような会社ですか？
라이프타임 그룹 홀딩스(LTH)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Leisure業界の企業です。
LTHの時価総額はいくらですか？
LTHの時価総額は約$9.7Bで、セクター内の順位は966位です。
LTHのPERはどのくらいですか？
LTHのPERは約25.7倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
LTHの52週最高値・最安値はいくらですか？
LTHは過去52週で最高 $43.96、最低 $24.14を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.