LPTH
Lightpath Technologies Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.92
+0.09 ▲ +0.83%
🌙 7월 27일 7:47 PM ET (한국 7/28 08:47)
$11.00
+0.08 ▲ +0.73%
라이트패스 테크놀로지사(LPTH)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$725M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
50%
저점 +275% · 고점 -42%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Electronic Components対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 48%
밸류에이션 上位 9%
재무 안정 上位 38%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.5 | Insider Own | 4.61% | Shs Outstand | 66.4M | Perf Week | 5.41% |
| Market Cap | 0.72B | Forward P/E | 397.09 | EPS next Y | 113.25% | Insider Trans | -66.62% | Shs Float | 63.3M | Perf Month | -19.88% |
| Enterprise Value | 0.70B | PEG | - | EPS next Q | -0.01 | Inst Own | 59.77% | Short Float | 15.07% | Perf Quarter | -32.13% |
| Income | -0.02B | P/S | 11.54 | EPS this Y | 42.36% | Inst Trans | 13.32% | Short Ratio | 2.54 | Perf Half Y | -12.22% |
| Sales | 0.06B | P/B | 7.5 | EPS next 5Y | - | ROA | -20.79% | Short Interest | 9.54M | Perf YTD | 1.11% |
| Book/sh | 1.46 | P/C | 13.12 | EPS past 3/5Y | -76.82% - | ROE | -28.78% | 52W High | -42.34% ($18.94) | Perf Year | 256.86% |
| Cash/sh | 0.83 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 1.52% 1.25% | ROIC | -19.13% | 52W Low | 275.26% ($2.91) | Perf 3Y | 506.67% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 652.34 | EPS Y/Y TTM | -97.48% | Gross Margin | 29.91% | Volatility(W/M) | 11.16% 10.18% | Perf 5Y | 391.89% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 11.22 | Sales Y/Y TTM | 86.66% | Oper. Margin | -5.47% | ATR (14) | 1.32 | Perf 10Y | 474.74% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.24 | EPS Q/Q | 19.17% | Profit Margin | -37.38% | RSI (14) | 41.44 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.86 | Sales Q/Q | 108.89% | SMA20 | -12.41% ($12.47) | Beta | 1.42 | Target Price | $15.97 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.1 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -21.39% ($13.89) | Rel Volume | 0.47 | Prev Close | $10.83 |
| Employees | 350 | LT Debt/Eq | 0.09 | EPS/Sales Surpr. | -288.89% 12.4% | SMA200 | -3.42% ($11.31) | Avg Volume(3M) | 3.75M | Price | $10.92 |
| IPO | 1996/2/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12745 | Volume | 1,764,511 | Change | 0.83% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-4M (YoY -15%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Lightpath Technologies Inc（LPTH）投資分析
Lightpath Technologies Incはどんな会社ですか？
라이트패스 테크놀로지사(LPTH)
Technology · Electronic Components
Technology銘柄
🔭 ライトパス・テクノロジーズ(LPTH)は、精密光学および赤外線イメージングシステムを設計・製造するアメリカの光学部品企業です。独自に開発したブラックダイヤモンド・カルコゲナイドガラス素材を基盤に、レンズ、コーティング、サーマルイメージングアセンブリを垂直統合方式で供給しています。防衛産業と商業用途の両分野を対象としており、カスタム光学ソリューションと完成品イメージングシステムを併せて提供することが同社の特色です。
Lightpath Technologies Incの詳細を見る →時価総額
$0.7B
約1.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2889位
従業員数350人
IPO1996/02/22
現在値$10.92 ≈ 14,960원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -288.9% 매출 +12.4%
🔔 決算発表 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS -426.3% 매출 +9.3%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-5.5%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-37.4%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
29.9%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-28.8%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-20.8%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-19.1%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.10
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.86
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
3.24
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$15.97
현재가 대비 +46.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
397.09배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+113.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-146.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.01 · 예상 $0.00 -288.9%
2026.02.11
하회
실적 $-0.02 · 예상 $-0.02 -5.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+42.4%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+113.3%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-76.8%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+1.3%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+108.9%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を324%p上回りました
LPTH +391.9% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+323.5%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+264.0%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+240.9%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+223.8%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-275.3%p) 高値 (-42.3%p)
現在値は安値より275.3%上、高値より42.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-42.9%
年間ボラティリティ
116.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$10.92が平均線（$12.46）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.787 < Signal -0.771 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.016)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 41.5（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 31.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
397.09倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
7.50倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
11.54倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
652.34倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$15.97 現在株価対比 +46.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Electronic Components
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -66.6% · 機関投資家の純買い越し +13.3% · 空売り比率がやや高い 15.1% · 直近88日で空売りが+8.8%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-66.6%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+13.3%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 59.8%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 4.6%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 35.6%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
15.1%
やや高い
直近88日 📈 +8.8%p 増加
空売り回転日数
2.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 66.4M주
浮動株（取引可能） 63.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近88日の累計基準。
LPTH 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPTH この銘柄 | $724.7M | - | 7.5 ▼ | -28.78% ▼ | - | +0.8% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
라이트패스 테크놀로지사(LPTH)はどのような会社ですか？
라이트패스 테크놀로지사(LPTH)はTechnologyセクターに属し、Electronic Components業界の企業です。
LPTHの時価総額はいくらですか？
LPTHの時価総額は約$725Mで、セクター内の順位は2,889位です。
LPTHの52週最高値・最安値はいくらですか？
LPTHは過去52週で最高 $18.94、最低 $2.91を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.