LOVE
Lovesac Company
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$16.99
+0.65 ▲ +3.98%
러브색(LOVE)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$249M
스몰캡
P/E
66.4
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
63%
저점 +64% · 고점 -19%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Furnishings, Fixtures & Appliances対比
수익성 上位 25%
성장 上位 48%
밸류에이션 上位 33%
재무 안정 上位 51%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は65원です。過去5년では通常21원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 66.42 | EPS (ttm) | 0.26 | Insider Own | 6.06% | Shs Outstand | 14.6M | Perf Week | -3.58% |
| Market Cap | 0.25B | Forward P/E | 17.09 | EPS next Y | 76.87% | Insider Trans | 3.5% | Shs Float | 13.8M | Perf Month | 5.46% |
| Enterprise Value | 0.38B | PEG | 0.22 | EPS next Q | -0.36 | Inst Own | 102.43% | Short Float | 23.57% | Perf Quarter | 5.72% |
| Income | 0.00B | P/S | 0.36 | EPS this Y | 100.71% | Inst Trans | -6.68% | Short Ratio | 16.66 | Perf Half Y | 14.49% |
| Sales | 0.70B | P/B | 1.21 | EPS next 5Y | 76.13% | ROA | 0.77% | Short Interest | 3.24M | Perf YTD | 15.19% |
| Book/sh | 14.04 | P/C | 4.36 | EPS past 3/5Y | -44.97% -22.04% | ROE | 1.87% | 52W High | -18.63% ($20.88) | Perf Year | -16.35% |
| Cash/sh | 3.89 | P/FCF | 6.95 | Sales past 3/5Y | 2.3% 16.8% | ROIC | 1.02% | 52W Low | 64.47% ($10.33) | Perf 3Y | -39.34% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 18.92 | EPS Y/Y TTM | -70.61% | Gross Margin | 53.81% | Volatility(W/M) | 4.46% 5.7% | Perf 5Y | -71.55% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.55 | Sales Y/Y TTM | 1.54% | Oper. Margin | 0.64% | ATR (14) | 0.94 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.7 | EPS Q/Q | -3.21% | Profit Margin | 0.55% | RSI (14) | 50.92 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.55 | Sales Q/Q | -0.13% | SMA20 | -1.77% ($17.3) | Beta | 2.02 | Target Price | $22 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.93 | Earnings | 2026/6/11 | SMA50 | 4.28% ($16.29) | Rel Volume | 1.19 | Prev Close | $16.34 |
| Employees | 1900 | LT Debt/Eq | 0.81 | EPS/Sales Surpr. | 27.74% 1.13% | SMA200 | 16.22% ($14.62) | Avg Volume(3M) | 0.19M | Price | $16.99 |
| IPO | 2018/6/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2981 | Volume | 231,177 | Change | 3.98% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.8
24.11
25.2*
25.5
25.8
25.11
26.2*
26.5
売上 純利益 최근 분기: 매출 $138M (YoY 0%) · 순이익 $-11M (YoY -2%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Lovesac Company（LOVE）投資分析
Lovesac Companyはどんな会社ですか？
러브색(LOVE) 초고성장주
Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🛋️ ラブズ（LOVE）は、モジュール式家具を主力とするアメリカの一般消費財企業です。自由に配置を組み替えられるモジュール式ソファ「セクショナル（Sactionals）」や、ビーズソファ型の「サックス（Sacs）」を自社でデザイン・販売しており、店舗とオンラインを組み合わせたオムニチャネル戦略により、消費者と直接つながる家具ブランドを目指しています。
Lovesac Companyの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3902位
従業員数1,900人
IPO2018/06/27
現在値$16.99 ≈ 23,276원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 6월 11일 (목) · 장 시작 전 EPS +27.7% 매출 +1.1%
🔔 決算発表 2026년 3월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +10.3% 매출 +2.2%
しっかり稼げていますか？
収益性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
0.6%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
0.6%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
53.8%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
1.9%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.8%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.0%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.93
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.55
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.70
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$22.00
현재가 대비 +29.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.09배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.22
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+76.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+76.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+15.8%
평균 서프라이즈
2026.06.11
상회
실적 $-0.64 · 예상 $-0.90 +29.3%
2026.03.26
상회
실적 $2.23 · 예상 $2.18 +2.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+100.7%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+76.9%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+76.1%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-45.0%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-22.0%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+16.8%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-0.1%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-140%p
LOVE -71.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-139.9%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-92.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-32.4%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-14.9%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 40%) 13社基準
1年リターン 中の上位 (47%) 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-64.5%p) 高値 (-18.6%p)
現在値は安値より64.5%上、高値より18.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-24.0%
年間ボラティリティ
58.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$16.99が平均線（$17.30）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.206 · Signal 0.376 · ヒストグラム -0.170。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 50.9（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 32.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割高, 資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
66.42倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
17.09倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.21倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.36倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
18.92倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
6.95倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$22.00 現在株価対比 +29.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Furnishings, Fixtures & Appliances
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純買い越し +3.5% · 機関投資家の純売り越し -6.7% · 空売り比率が非常に高い 23.6% · 空売り残高は直近90日間で-3.2%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+3.5%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-6.7%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 102.4%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 6.1%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
23.6%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
直近90日 📉 -3.2%p 減少
空売り回転日数
16.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 14.6M주
浮動株（取引可能） 13.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
LOVE 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOVE この銘柄 | $248.7M | 66.4 ▼ | 1.2 ▲ | 1.87% ▼ | - | +4.0% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
러브색(LOVE)はどのような会社ですか？
러브색(LOVE)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Furnishings, Fixtures & Appliances業界の企業です。
LOVEの時価総額はいくらですか？
LOVEの時価総額は約$249Mで、セクター内の順位は3,902位です。
LOVEのPERはどのくらいですか？
LOVEのPERは約66.4倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
LOVEの52週最高値・最安値はいくらですか？
LOVEは過去52週で最高 $20.88、最低 $10.33を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.