킹스톤코스(KINS) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

KINS

Kingstone Cos. Inc

7월 28일 3:21 PM ET (한국 7/29 04:21)

$19.67

-0.24 ▼ -1.21%

킹스톤코스(KINS)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$285M

스몰캡

P/E

9.1

저평가 구간

배당수익률

1.02%

52주 위치

85%

저점 +50% · 고점 -5%

애널리스트

적극 매수

C+

ファンダメンタル体力

Insurance - Property & Casualty対比

수익성

上位 16%

성장

上位 31%

밸류에이션

上位 66%

재무 안정

上位 96%

💰 今、この株は普段より割高？

この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）

かなり割安

割安

通常水準

割高

かなり割高

簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は9원です。過去3년では通常7원でした。通常より割高な水準です。

割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.7年を基準

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	9.14	EPS (ttm) ⓘ	2.15	Insider Own ⓘ	20.35%	Shs Outstand ⓘ	14.5M	Perf Week ⓘ	-2.53%
Market Cap ⓘ	0.28B	Forward P/E ⓘ	6.56	EPS next Y ⓘ	15.38%	Insider Trans ⓘ	1.06%	Shs Float ⓘ	11.5M	Perf Month ⓘ	15.37%
Enterprise Value ⓘ	-	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.95	Inst Own ⓘ	53.73%	Short Float ⓘ	2.85%	Perf Quarter ⓘ	11.76%
Income ⓘ	0.03B	P/S ⓘ	1.36	EPS this Y ⓘ	-6.81%	Inst Trans ⓘ	1.43%	Short Ratio ⓘ	2.45	Perf Half Y ⓘ	28.65%
Sales ⓘ	0.21B	P/B ⓘ	2.49	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	8.4%	Short Interest ⓘ	0.33M	Perf YTD ⓘ	16.87%
Book/sh ⓘ	7.91	P/C ⓘ	-	EPS past 3/5Y ⓘ	- 99.77%	ROE ⓘ	31.6%	52W High ⓘ	-5.39% ($20.79)	Perf Year ⓘ	24.49%
Cash/sh ⓘ	-	P/FCF ⓘ	4.46	Sales past 3/5Y ⓘ	21.18% 10.98%	ROIC ⓘ	26.17%	52W Low ⓘ	50.38% ($13.08)	Perf 3Y ⓘ	1624.68%
Dividend Est. ⓘ	$0.2 (1.02%)	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	27.06%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	4.32% 3.93%	Perf 5Y ⓘ	158.82%
Dividend TTM ⓘ	0.2	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	39.38%	Oper. Margin ⓘ	18.67%	ATR (14) ⓘ	0.74	Perf 10Y ⓘ	127.14%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/8/11	Quick Ratio ⓘ	-	EPS Q/Q ⓘ	-247.72%	Profit Margin ⓘ	14.8%	RSI (14) ⓘ	56.55	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-5.9% -11.09%	Current Ratio ⓘ	0.33	Sales Q/Q ⓘ	28.08%	SMA20 ⓘ	-0.81% ($19.83)	Beta ⓘ	0.44	Target Price ⓘ	$21.5
Payout ⓘ	3.47%	Debt/Eq ⓘ	0.04	Earnings ⓘ	2026/8/6	SMA50 ⓘ	12.73% ($17.45)	Rel Volume ⓘ	0.36	Prev Close ⓘ	$19.91
Employees ⓘ	113	LT Debt/Eq ⓘ	0.04	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-34.62% 4.04%	SMA200 ⓘ	22.24% ($16.09)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$19.67
IPO ⓘ	1989/12/14	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	1520	Volume ⓘ	48,654	Change ⓘ	-1.21%

四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

売上純利益 최근 분기: 매출 $60M (YoY +18%) · 순이익 $-6M (YoY -250%)

* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示

📊 Kingstone Cos. Inc（KINS）投資分析

Kingstone Cos. Incはどんな会社ですか？

킹스톤코스(KINS) 가치주

Financial · Insurance - Property & Casualty

小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です

キングストン・カンパニーズ（ティッカー：KINS）は、米国北東部、特にニューヨーク州の沿岸地域に隣接する住宅を中心に、損害保険を引き受ける地域特化型の損害保険会社です。住宅総合保険や火災・借家人保険などの個人向け保険が主力であり、規律あるアンダーライティングと地域集中戦略により、ニッチ市場における地位を築いてきた小型の保険株です。

Kingstone Cos. Incの詳細を見る →

時価総額

$0.3B

約0.4兆円

⚖️ サムスン電子の0%

時価総額ランキング3767位

従業員数113人

IPO1989/12/14

現在値$19.67 ≈ 26,948원

📌 RUT · NASD · USA

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表 D-9

8월 6일 (목) · 장 마감 후

예상 매출 - · EPS $0.95

🎯 配当落ち日 D-14

8월 11일 (화)

지급 5월 26일 (화)

💡 배당을 받으려면 8월 10일까지 매수하는게 좋습니다

📜 最近のイベント

🎯 配当落ち 2026년 5월 11일 (월) 주당 $0.05

🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -34.6% 매출 +4.0%

🔔 決算発表 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +2.9% 매출 -0.3%

🎯 配当落ち 2026년 2월 11일 (수) 주당 $0.05

しっかり稼げていますか？

収益性は良好だが財務が弱い

負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

18.7%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Insurance - Property & Casualty 中央値 15.0% · 上位 40%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

14.8%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Insurance - Property & Casualty 中央値 10.9% · 上位 39%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

31.6%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Financial 초소형주 中央値 3.2% · 最上位層

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

8.4%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Financial 초소형주 中央値 1.0% · 最上位層

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

26.2%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Financial 초소형주 中央値 2.2% · 最上位層

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

0.04

✓ 負債非常に低い

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Insurance - Property & Casualty 中央値 0.25

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

0.33

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

まちまちな見通し

強気・弱気シグナルが混在

애널리스트 목표가

$21.50

현재가 대비 +9.3%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

6.56배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+15.4%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績は平均的

予想上振れ・下振れが混在

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

-15.9%

평균 서프라이즈

2026.05.07

하회

실적 $-0.35 · 예상 $-0.26 -34.6%

2026.03.05

상회

+2.9%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

平均的な成長

業種内では中間的な水準

健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

-6.8%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

가치주 초소형주 中央値 7.1% · 下位 43%

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

+15.4%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

가치주 초소형주 中央値 16.0% · 下位 48%

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去5年EPS

過去5年の実績EPS年間平均成長

+99.8%

우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

가치주 초소형주 中央値 9.4% · 最上位層

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

+11.0%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

가치주 초소형주 中央値 7.3% · 上位 29%

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

+28.1%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

가치주 초소형주 中央値 5.3% · 上位 19%

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

5年間で市場を90%p上回りました

KINS +158.8% · S&P 500 +68.3%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

+90.5%p

市場を大きく上回る

1年基準

vs S&P 500

+8.5%p

市場をやや上回る

52週レンジ内の現在位置

安値 (-50.4%p) 高値 (-5.4%p)

現在値は安値より50.4%上、高値より5.4%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-24.5%

年間ボラティリティ

41.7%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🔴

現在の診断 · 2026-07-27

下降トレンド局面

現在値$19.67が平均線（$19.83）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の上（強気）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🟡

現在の診断 · 2026-07-27

様子見圏 — トレンド弱し

MACD 0.586 · Signal 0.781 · ヒストグラム -0.195。方向性に乏しい。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🟢

現在の診断 · 2026-07-27

上昇優勢ゾーン

RSI 56.5（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 42.7。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

同業他社より割安です

利益ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは割高, 売上ベースでは平均的

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース割安

🏢 資産ベース割高

🧾 売上ベース平均的

💧 キャッシュフローベース割安

💵 利益ベース

PER 株価収益率

利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安

9.14倍

✓ 割安

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Insurance - Property & Casualty中央値 12.30倍 · 業界平均圏

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 利益ベース

Forward PER 予想株価収益率

来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む

6.56倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Insurance - Property & Casualty中央値 11.83倍 · 業界で相対的に割安な上位1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

2.49倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Insurance - Property & Casualty中央値 1.82倍 · 業界で割高な下位25%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

1.36倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Insurance - Property & Casualty中央値 1.34倍 · 業界平均圏

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 キャッシュフローベース

P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率

実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的

4.46倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Insurance - Property & Casualty中央値 7.61倍 · 業界で相対的に割安な上位16%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

アナリスト目標株価 (参考)

$21.50 現在株価対比 +9.3%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Insurance - Property & Casualty

誰が保有していますか？

需給の流れは良好です

インサイダーが小幅純買い越し +1.1% · 機関投資家の純買い越し +1.4% · 空売り負担は低水準 2.9% · 空売り残高は直近90日間で-0.7%p減少

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

+1.1%

インサイダー純買い越し

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

+1.4%

機関投資家純買い越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 53.7%

機関投資家の保有比率は適正

Financial 초소형주 中央値 30.5%

🧑‍💼 インサイダー 20.4%

創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）

Financial 초소형주 中央値 23.8%

👤 個人投資家（推定） 25.9%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

2.9%

低い — 下落を見込む動きは弱い

Financial 초소형주 中央値 0.2%

直近90日 📉 -0.7%p 減少

空売り回転日数

2.5日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 14.5M주

浮動株（取引可能） 11.5M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

KINS 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件表示

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF

0.42%

$199M

FDM

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund

0.24%

$260M

SQLV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

0.22%

$29M

IVSS

Applied Finance IVS US SMID ETF

0.10%

$28M

FEAC

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

0.04%

$17M

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

배당 지급 — 연 1.02%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

配当利回り

1.02%

業種平均 2.62%

1株配当

$0.20

年間ベース

配当性向

純利益に占める配当の割合

5年成長率

-11.1%

配当の年平均

📅 지급월 2월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2011~2026 (48건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.18 +12.5%

2014

$0.21 +18.3%

2015

$0.25 +18.3%

2016

$0.30 +20.2%

2017

$0.40 +32.0%

2018

$0.33 -18.5%

2019

$0.18 -43.9%

2020

$0.16 -12.6%

2021

$0.12 -25.0%

2022

$0.10 -16.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 48건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-11

$0.050

—

0.93%

2025-11-10

$0.050

—

0.66%

2025-08-11

$0.050

—

0.32%

2022-08-30

$0.040

—

5.13%

2022-05-27

$0.040

—

4.44%

2022-02-25

$0.040

—

3.81%

2021-11-29

$0.040

—

3.23%

2021-08-30

$0.040

—

2.28%

2021-05-27

$0.040

—

2.50%

2021-02-25

$0.040

—

3.15%

2020-11-27

$0.040

—

2.68%

2020-08-28

$0.040

—

4.48%

2020-05-28

$0.040

—

8.16%

2020-02-27

$0.063

—

5.52%

2019-11-27

$0.063

—

5.51%

2019-08-29

$0.063

—

5.66%

2019-05-30

$0.100

—

5.43%

2019-02-27

$0.100

—

2.97%

2018-11-29

$0.100

—

2.99%

2018-08-30

$0.100

—

2.03%

2018-05-30

$0.100

—

2.01%

2018-02-27

$0.100

—

1.72%

2017-11-29

$0.080

—

1.58%

2017-08-29

$0.080

—

2.33%

2017-05-26

$0.080

—

2.29%

2017-02-24

$0.063

—

2.11%

2016-11-28

$0.063

—

1.97%

2016-08-29

$0.063

—

2.77%

2016-05-26

$0.063

—

3.17%

2016-02-25

$0.063

—

3.43%

2015-11-25

$0.063

—

2.70%

2015-08-27

$0.050

—

2.94%

2015-05-28

$0.050

—

3.22%

2015-02-25

$0.050

—

3.03%

2014-11-25

$0.050

—

2.57%

2014-08-27

$0.050

—

2.92%

2014-05-28

$0.040

—

3.25%

2014-03-04

$0.040

—

2.80%

2013-11-26

$0.040

—

3.33%

2013-08-28

$0.040

—

3.93%

2013-05-29

$0.040

—

3.70%

2013-03-05

$0.040

—

3.08%

2012-11-28

$0.040

—

2.82%

2012-08-29

$0.040

—

2.61%

2012-05-29

$0.030

—

2.44%

2012-02-27

$0.030

—

2.77%

2011-11-28

$0.030

—

1.95%

2011-08-26

$0.030

—

0.97%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 8,643원

5년 누적 (세후) 3.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -11.09% 가정.

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
KINS この銘柄	$284.9M	9.1 ▲	2.5 ▼	31.6% ▲	1.02% ▼	-1.2%
BRK-B	$966.4B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.5%
BRK-A	$963.1B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.1%
JPM	$954.4B	15.3 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.8% ▼	+0.8%
V	$683.1B	31.9 ▼	19.4 ▼	59.8% ▲	0.75% ▼	+1.9%
MA	$487.5B	31.9 ▼	72.8 ▼	232.56% ▲	0.63% ▼	+2.2%
業種平均	-	13.6	1.3	9.39%	2.62%	-

よくある質問

킹스톤코스(KINS)はどのような会社ですか？

킹스톤코스(KINS)はFinancialセクターに属し、Insurance - Property & Casualty業界の企業です。

KINSの時価総額はいくらですか？

KINSの時価総額は約$285Mで、セクター内の順位は3,767位です。

KINSは配当を出していますか？

KINSの配当利回りは約1.02%で、年間配当金は$0.20です。

KINSのPERはどのくらいですか？

KINSのPERは約9.1倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。

KINSの52週最高値・最安値はいくらですか？

KINSは過去52週で最高 $20.79、最低 $13.08を記録しました。

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