JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)
$94.71
+0.15 ▲ +0.16%
JSMD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.3%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$1.1B
약 1조원
保有銘柄
133銘柄
配当利回り
0.43%
運用方式
Active
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 18.91% | Total Holdings | 133 | Perf Week | -0.5% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 13.96% | AUM | $1.1B | Perf Month | -3.58% |
| Expense | 0.3% | NAV | $94.52 | Return% 5Y | 8.33% | 52W High | -6.87% | Perf Quarter | 5.62% |
| Dividend TTM | $0.41 (0.43%) | Div Gr. 3/5Y | 28.38% 23.74% | Return% 10Y | 13.03% | 52W Low | 25.77% | Perf Half Y | 8.36% |
| Flows% 1M | 1.72% | Flows% YTD | 20.43% | Return% SI | 14% | Volatility(W/M) | 1.34% 1.87% | Perf YTD | 16.12% |
| SMA20 | -2.46% | SMA50 | -1.22% | SMA200 | 8.66% | RSI (14) | 44.03 | Beta | 1.16 |
| IPO | 2016/2/25 | Prev Close | $94.56 | Perf Year | 18.98% | Avg Volume | 0.09M | Price | $94.71 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF（JSMD）投資分析
ETF概要
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF · US Equities - Broad Market & Size
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2016년 상장, 10년 운영 중.
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. Russell 2500 성장주 유니버스 내에서 독자적인 방법론으로 선별된 미국 중소형주에 자산의 최소 80%를 투자합니다.
📘 JSMD ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthsmall-mid-cap
- 규모
- $1.1B 약 1조원
- 운용사
- Janus Henderson
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2016년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.3%
US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.3%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$300K
カテゴリ平均比で年 $70K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$230K
報酬率 0.23% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$5.4M
手数料がなければ得られた利益の 5.6% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
年 -0.28%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
年 -0.28%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
年 -0.27%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
US Equities - Broad Market & Size 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +1.1%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$340.4M
→
累計収益
+$240.4M
年平均 +13.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +18.91%
평균권ベンチマークを年率 1.1%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +13.96% 累計 +48.0%
평균권ベンチマークを年率 5.0%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +8.33% 累計 +49.2%
평균권ベンチマークを年率 4.6%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +13.03% 累計 +240.4%
평균권ベンチマークを年率 1.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
JSMD · 株価のみ JSMD · 株価 + 累積配当 JSMD · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
JSMD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
4 / 9年
ベンチマークと一進一退 (44%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (15.0% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
133%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.16
市場 +10%上昇時 +11.6%
市場 -10%下落時 -11.6%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 5%±1.87%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-39.0%
2016-02-25 最悪 -33% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.49
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.43%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +23.7%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.43%
주당 배당
$0.41
연간 기준
5년 성장률
23.7%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.10
2016
$0.11 +10.6%
2017
$0.19 +69.6%
2018
$0.15 -22.1%
2019
$0.15 -0.7%
2020
$0.19 +23.8%
2021
$0.21 +10.7%
2022
$0.29 +40.6%
2023
$0.57 +95.2%
2024
$0.44 -22.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 40건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.079
—
0.65%
2025-12-19
$0.124
—
1.01%
2025-09-30
$0.122
—
0.91%
2025-06-30
$0.126
—
0.82%
2025-03-31
$0.066
—
0.81%
2024-12-20
$0.404
—
0.75%
2024-09-30
$0.041
—
0.36%
2024-06-28
$0.057
—
0.54%
2024-03-28
$0.066
—
0.51%
2023-12-20
$0.099
—
0.58%
2023-09-29
$0.070
—
0.56%
2023-06-30
$0.065
—
0.49%
2023-03-31
$0.057
—
0.47%
2022-12-20
$0.084
—
0.53%
2022-09-30
$0.053
—
0.54%
2022-06-30
$0.045
—
0.46%
2022-03-31
$0.025
—
0.35%
2021-12-20
$0.068
—
0.43%
2021-09-30
$0.073
—
0.35%
2021-06-30
$0.023
—
0.25%
2021-03-31
$0.023
—
0.26%
2020-12-21
$0.093
—
0.24%
2020-09-30
$0.018
—
0.25%
2020-06-30
$0.011
—
0.28%
2020-03-31
$0.029
—
0.46%
2019-12-19
$0.069
—
0.54%
2019-09-30
$0.026
—
0.43%
2019-06-28
$0.042
—
0.50%
2019-03-29
$0.015
—
0.49%
2018-12-20
$0.104
—
0.68%
2018-09-28
$0.022
—
0.37%
2018-06-29
$0.045
—
0.38%
2018-03-29
$0.024
—
0.35%
2017-12-22
$0.050
—
0.50%
2017-09-29
$0.029
—
0.43%
2017-06-30
$0.014
—
0.41%
2017-03-31
$0.022
—
0.39%
2016-12-23
$0.077
—
0.33%
2016-09-30
$0.010
—
0.09%
2016-06-30
$0.017
—
0.06%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $345
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.74% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
부적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期成長を狙う投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
- 🎯ベンチマークに対し年率 -4.6%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
123개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
123개
상위 10개 비중
22.2%
최대 단일 종목
4.49%
집중도(HHI)
126
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 24.1% +16%p
Technology 19.4% -11%p
Healthcare 17.2% +6%p
Financial 10.3%
Consumer Cyclical 8.6%
Communication Services 3.3% -6%p
Real Estate 3.1%
Basic Materials 3.0%
Consumer Defensive 2.4% -4%p
Energy 1.3%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 1/2위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JSMD보다 유리, ▼ 표시는 JSMD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSMD | Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.3% | $1.1B | 133 | 0.43% | +16.12% | +18.98% |
| PL Growth and Income ETF | 1.25% ▼ | $52M ▼ | 172 | 0.33% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JSMD보다 유리 · ▼ JSMD보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
JSMDと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1 · カバードコール 4）
JSMDの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
JSMDとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
JSMDはどのようなETFですか？
JSMDはUS Equities - Broad Market & SizeカテゴリのETFで、Janus Hendersonが運用しています。
JSMDは何銘柄に投資していますか？
JSMDは合計133銘柄を保有し、AUMは約$1.1Bです。
JSMDは配当（分配金）を出しますか？
JSMDの分配利回りは約0.43%です。
JSMDの52週最高値・最安値はいくらですか？
JSMDは過去52週で最高 $101.70、最低 $75.30を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.