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JRVR
JRVR
James River Group Holdings Inc
7월 28일 12:02 PM ET (한국 7/29 01:02)
$4.71
+0.00 +0.00%

제임스리버 그룹홀딩즈(JRVR)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

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시가총액
$218M
스몰캡
P/E
15.3
적정 수준
배당수익률
0.85%
52주 위치
28%
저점 +25% · 고점 -35%
애널리스트
보유
D
ファンダメンタル体力
Insurance - Specialty対比
수익성
上位 58%
성장
上位 65%
밸류에이션
上位 77%
재무 안정
上位 61%
💰 今、この株は普段より割高?
この会社自身の直近2년と比較します(他社との比較ではありません)
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は8원です。過去2년では通常10원でした。通常より割安な水準です。
割高=悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.6年を基準
Index RUTP/E 15.35EPS (ttm) 0.31Insider Own 22.07%Shs Outstand 46.2MPerf Week 2.84%
Market Cap 0.22BForward P/E 4.86EPS next Y 16.32%Insider Trans -Shs Float 36.0MPerf Month 16.87%
Enterprise Value -PEG 0.59EPS next Q 0.24Inst Own 68.05%Short Float 4.63%Perf Quarter -25.83%
Income 0.02BP/S 0.33EPS this Y -19.38%Inst Trans 0.27%Short Ratio 3.76Perf Half Y -29.28%
Sales 0.67BP/B 0.42EPS next 5Y 8.3%ROA 1.19%Short Interest 1.67MPerf YTD -25.94%
Book/sh 11.21P/C -EPS past 3/5Y 3.74% 33.36%ROE 4.74%52W High -34.58% ($7.20)Perf Year -17.51%
Cash/sh -P/FCF 7.69Sales past 3/5Y 1.3% 0.56%ROIC 3.06%52W Low 25.27% ($3.76)Perf 3Y -74.53%
Dividend Est. $0.04 (0.85%)EV/EBITDA -EPS Y/Y TTM 115.26%Gross Margin -Volatility(W/M) 3.73% 3.59%Perf 5Y -87.02%
Dividend TTM 0.04EV/Sales -Sales Y/Y TTM -1.78%Oper. Margin 7.12%ATR (14) 0.17Perf 10Y -85.4%
Dividend Ex-Date 2026/6/8Quick Ratio -EPS Q/Q -282.75%Profit Margin 3.33%RSI (14) 61.32Recom 3
Dividend Gr. 3/5Y -41.52% -49.35%Current Ratio 0.4Sales Q/Q -12.13%SMA20 4.02% ($4.53)Beta -0.2Target Price $5.38
Payout 6.07%Debt/Eq 0.51Earnings 2026/5/4SMA50 10.86% ($4.25)Rel Volume 0.71Prev Close $4.71
Employees 578LT Debt/Eq 0.51EPS/Sales Surpr. -55.44% -12.48%SMA200 -16.51% ($5.64)Avg Volume(3M) 0.44MPrice $4.71
IPO 2014/12/12Option/Short Yes/YesTrades 2605Volume 314,857Change -
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位:ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $151M (YoY -12%) · 순이익 $-9M (YoY -193%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示

📊 James River Group Holdings Inc(JRVR)投資分析

James River Group Holdings Incはどんな会社ですか?

제임스리버 그룹홀딩즈(JRVR) 성장주
Financial · Insurance - Specialty
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です

🛡️ ジェームズ・リバー・グループ・ホールディングス(JRVR)は、米国の超過・余剰(E&S)保険市場に特化した専門保険持株会社です。一般的な保険会社が引受を敬遠しがちな非標準的な責任リスクを引き受けることを得意とし、ホールセール・ブローカー・チャネルを通じて、超過・余剰種目および専門引受部門を中心に、中小規模の商業リスクを取り扱っています。

James River Group Holdings Incの詳細を見る →
時価総額
$0.2B
約0.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4026位
従業員数578人
IPO2014/12/12
現在値$4.71 ≈ 6,453원
📌 RUT · NASD · USA

主なイベント

⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 8일 (월) 주당 $0.01
🔔 決算発表 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -55.4% 매출 -12.5%
🎯 配当落ち 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.01
🔔 決算発表 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후

しっかり稼げていますか?

収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率(高いほどよく稼いでいる)
7.1%
✓ 부진
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
Insurance - Specialty 中央値 21.0% · 下位 14%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
3.3%
✓ 평균
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
Insurance - Specialty 中央値 13.6% · 下位 25%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか(15%以上で優良)
4.7%
✓ 양호
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
Financial 초소형주 中央値 3.2% · 上位 40%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.2%
✓ 양호
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
Financial 초소형주 中央値 1.0% · 上位 47%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
3.1%
✓ 양호
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
Financial 초소형주 中央値 2.2% · 上位 43%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合(低いほど健全)
0.51
✓ 平均
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
Insurance - Specialty 中央値 0.16
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.40
✓ 위험
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置+絶対ガード(赤字・リスク閾値)で判定されます。

今後どうなりそうですか?

強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$5.38
현재가 대비 +14.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.86배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.59
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+16.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか?

業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-42.8%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $0.12 · 예상 $0.27 -56.4%
2026.03.02
하회
실적 $0.30 · 예상 $0.42 -29.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか?

成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
利益率拡大主導 EPSのみ成長で売上が停滞 — コスト削減効果の可能性、持続性に注意
🔮 これからどれくらい成長する?(アナリスト予想)
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-19.4%
매우 부진
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
성장주 초소형주 中央値 21.2% · 最下位層
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率(アナリスト予想コンセンサス)
+16.3%
양호
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
성장주 초소형주 中央値 13.9% · 上位 45%
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+8.3%
매우 부진
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
성장주 초소형주 中央値 21.6% · 最下位層
📊 これまでどれくらい成長した?(実績)
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+3.7%
평균
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
성장주 초소형주 中央値 24.8% · 下位 28%
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+33.4%
우수
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
성장주 초소형주 中央値 12.0% · 上位 19%
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+0.6%
평균
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
성장주 초소형주 中央値 7.5% · 下位 33%
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化(短期モメンタム)
-12.1%
평균
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
성장주 초소형주 中央値 -2.1% · 下位 46%
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

長期的に株価は上昇していますか?

長期低迷 — 市場比-155%p
JRVR -87.0% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-155.4%p
市場に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-33.5%p
市場に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-25.3%p) 高値 (-34.6%p)
現在値は安値より25.3%上、高値より34.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-46.3%
年間ボラティリティ
56.5%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲(20日・2σ)の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ=過熱、下限タッチ=売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →

⚠️
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性

現在株価$4.71が上限バンド($4.70)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上(強気)

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA(12)と長期EMA(26)の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル(ゴールデンクロス)、下回ると売りシグナル(デッドクロス)です。 MACDの詳細 →

🟢
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続

MACD 0.081 > Signal 0.065 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.016)。トレンド進行中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0~100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下=売られすぎ(反発の可能性)、70以上=買われすぎ(調整の可能性)。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🟢
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン

RSI 61.3(中立50超)。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 68.8。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は?

同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例:利益に対して割安=稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高=保有資産に比べて株価が高い。
💵 利益ベース 割安
🏢 資産ベース 割安
🧾 売上ベース 割安
💧 キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
15.35倍
✓ 平均的
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
Insurance - Specialty中央値 10.40倍 · 業界平均圏
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
4.86倍
✓ 非常に割安
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
Financial 초소형주中央値 7.91倍 · 業界で相対的に割安な上位20%
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.42倍
✓ 非常に割安
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
Insurance - Specialty中央値 1.25倍 · 業界で相対的に割安な上位1%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR(株価売上高倍率)— 低いほど売上に対して割安
0.33倍
✓ 非常に割安
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
Insurance - Specialty中央値 1.90倍 · 業界で相対的に割安な上位1%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
7.69倍
✓ 割安
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
Insurance - Specialty中央値 9.12倍 · 業界平均圏
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
アナリスト目標株価 (参考)
$5.38 現在株価対比 +14.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準:最新スナップショット · 比較対象:Insurance - Specialty

誰が保有していますか?

需給の流れは良好です
機関投資家が小幅純買い越し +0.3% · 空売り負担は低水準 4.6% · 直近90日で空売りが+1.7%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑‍💼 インサイダー(経営陣・取締役)
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家(ファンド・投資会社)
+0.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 68.0%
機関投資家の保有比率は適正
Financial 초소형주 中央値 30.5%
🧑‍💼 インサイダー 22.1%
創業者・経営陣が大株主(当事者意識が強い)
Financial 초소형주 中央値 23.8%
👤 個人投資家(推定) 9.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
Financial 초소형주 中央値 0.2%
直近90日 📈 +1.7%p 増加
空売り回転日数
3.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 46.2M주
浮動株(取引可能) 36.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

JRVR 組み入れETF

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか?

배당 지급 — 연 0.85%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.85%
業種平均 2.62%
1株配当
$0.04
年間ベース
配当性向
6%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-49.4%
配当の年平均
📅 지급월 3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2015~2026 (44건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.25 +37.2%
2016
$1.70 -24.4%
2017
$1.20 -29.4%
2018
$0.90 -25.0%
2019
$1.20 +33.3%
2020
$1.20 +0.0%
2021
$0.20 -83.3%
2022
$0.20 +0.0%
2023
$0.16 -20.0%
2024
$0.04 -75.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 44건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.010
0.63%
2025-12-15
$0.010
0.74%
2025-09-15
$0.010
1.71%
2025-06-09
$0.010
2.22%
2025-03-10
$0.010
3.05%
2024-12-16
$0.010
3.46%
2024-09-16
$0.050
3.01%
2024-06-10
$0.050
2.59%
2024-03-08
$0.050
2.66%
2023-12-08
$0.050
2.77%
2023-09-08
$0.050
1.73%
2023-06-09
$0.050
1.24%
2023-03-10
$0.050
1.12%
2022-12-09
$0.050
2.23%
2022-09-09
$0.050
3.10%
2022-06-10
$0.050
4.00%
2022-03-11
$0.050
5.93%
2021-12-10
$0.300
6.01%
2021-09-10
$0.300
4.37%
2021-06-11
$0.300
4.19%
2021-03-12
$0.300
3.16%
2020-12-11
$0.300
3.21%
2020-09-11
$0.300
3.18%
2020-06-12
$0.300
2.87%
2020-03-13
$0.300
3.44%
2019-12-13
$0.300
2.87%
2019-09-13
$0.300
1.81%
2019-06-07
$0.300
2.59%
2018-12-13
$0.300
5.46%
2018-09-07
$0.300
4.81%
2018-06-08
$0.300
5.01%
2018-03-09
$0.300
5.75%
2017-12-14
$0.800
8.45%
2017-09-08
$0.300
7.01%
2017-06-08
$0.300
6.79%
2017-03-09
$0.300
6.14%
2016-12-14
$1.65
5.89%
2016-09-08
$0.200
5.22%
2016-06-09
$0.200
5.40%
2016-03-10
$0.200
5.99%
2015-12-10
$1.16
5.28%
2015-09-10
$0.160
1.72%
2015-06-11
$0.160
1.33%
2015-03-12
$0.160
0.70%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 7,219원
5년 누적 (세후) 1.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -49.35% 가정.

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
銘柄時価総額PERPBRROE配当利回り騰落率
JRVR JRVR この銘柄
$217.8M15.3 0.4 4.74% 0.85% +0.0%
BRK-B
$966.4B14.8 1.5 10.49% - +0.5%
BRK-A
$963.1B14.8 1.5 10.49% - +0.1%
JPM
$954.4B15.3 2.7 17.71% 1.8% +0.8%
V
$683.1B31.9 19.4 59.8% 0.75% +1.9%
MA
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よくある質問

제임스리버 그룹홀딩즈(JRVR)はどのような会社ですか?

제임스리버 그룹홀딩즈(JRVR)はFinancialセクターに属し、Insurance - Specialty業界の企業です。

JRVRの時価総額はいくらですか?

JRVRの時価総額は約$218Mで、セクター内の順位は4,026位です。

JRVRは配当を出していますか?

JRVRの配当利回りは約0.85%で、年間配当金は$0.04です。

JRVRのPERはどのくらいですか?

JRVRのPERは約15.3倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。

JRVRの52週最高値・最安値はいくらですか?

JRVRは過去52週で最高 $7.20、最低 $3.76を記録しました。

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