JMSB
John Marshall Bancorp Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$23.29
+0.95 ▲ +4.25%
존마샬 뱅코프(JMSB)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$329M
스몰캡
P/E
13.5
저평가 구간
배당수익률
1.63%
52주 위치
98%
저점 +29% · 고점 -0%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Banks - Regional 초소형주対比
수익성 上位 25%
성장 上位 49%
밸류에이션 上位 35%
재무 안정 上位 73%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は15원です。過去4년では通常14원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間4.2年を基準
| Index | RUT | P/E | 13.49 | EPS (ttm) | 1.73 | Insider Own | 12.65% | Shs Outstand | 14.1M | Perf Week | 6.88% |
| Market Cap | 0.33B | Forward P/E | 10.96 | EPS next Y | 11.55% | Insider Trans | 0.14% | Shs Float | 12.3M | Perf Month | 6.15% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | 0.5 | Inst Own | 49.18% | Short Float | 1.26% | Perf Quarter | 10.75% |
| Income | 0.02B | P/S | 2.75 | EPS this Y | 27.85% | Inst Trans | 0.19% | Short Ratio | 3.6 | Perf Half Y | 14.9% |
| Sales | 0.12B | P/B | 1.2 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.04% | Short Interest | 0.15M | Perf YTD | 16.51% |
| Book/sh | 19.4 | P/C | - | EPS past 3/5Y | -12.81% 1.98% | ROE | 9.24% | 52W High | -0.42% ($23.39) | Perf Year | 21.87% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 13.73 | Sales past 3/5Y | 10.1% 9.23% | ROIC | 6.79% | 52W Low | 29.25% ($18.02) | Perf 3Y | 22.77% |
| Dividend Est. | $0.38 (1.63%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 29.96% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 4.9% 4.39% | Perf 5Y | 30.11% |
| Dividend TTM | 0.18 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 5.41% | Oper. Margin | 26.09% | ATR (14) | 0.9 | Perf 10Y | 82.33% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/5 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 39.8% | Profit Margin | 20.42% | RSI (14) | 65.71 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.14 | Sales Q/Q | 9.81% | SMA20 | 5.38% ($22.1) | Beta | 0.42 | Target Price | $25.5 |
| Payout | 20.13% | Debt/Eq | 0.46 | Earnings | 2026/7/22 | SMA50 | 7.56% ($21.65) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $22.34 |
| Employees | 140 | LT Debt/Eq | 0.31 | EPS/Sales Surpr. | 14.94% 7.87% | SMA200 | 13.7% ($20.48) | Avg Volume(3M) | 0.04M | Price | $23.29 |
| IPO | 2013/11/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 800 | Volume | 39,146 | Change | 4.25% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $29M (YoY +7%) · 순이익 $6M (YoY +27%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
John Marshall Bancorp Inc（JMSB）投資分析
John Marshall Bancorp Incはどんな会社ですか？
존마샬 뱅코프(JMSB) 가치주
Financial · Banks - Regional
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🏦 ジョン・マーシャル・バンコープ(JMSB)は、ワシントンD.C.都市圏を基盤とする地域銀行の持株会社です。子会社銀行を通じて、地域内の法人・専門職・個人顧客向けに商業・産業向け融資、商業用不動産ローン、預金および資金管理サービスを提供しており、関係性を重視した営業スタイルで安定した融資ポートフォリオを運営しています。
John Marshall Bancorp Incの詳細を見る →時価総額
$0.3B
約0.5兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3611位
従業員数140人
IPO2013/11/21
現在値$23.29 ≈ 31,907원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日 D-8
8월 5일 (수) · 주당 $0.1
지급 8월 26일 (수)
💡 배당을 받으려면 8월 4일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 22일 (수) · 장 시작 전 EPS +14.9% 매출 +7.9%
🎯 配当落ち 2026년 5월 13일 (수) 주당 $0.09
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +7.5% 매출 +1.9%
🎯 配当落ち 2026년 2월 11일 (수) 주당 $0.09
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
26.1%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
20.4%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
9.2%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.0%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
6.8%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.46
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.14
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$25.50
현재가 대비 +9.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.96배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+11.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+11.2%
평균 서프라이즈
2026.07.22
상회
실적 $0.50 · 예상 $0.43 +14.9%
2026.04.29
상회
실적 $0.43 · 예상 $0.40 +7.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+27.9%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+11.6%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-12.8%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+2.0%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+9.2%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+9.8%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-38%p
JMSB +30.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-38.2%p
市場に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+5.9%p
市場をやや上回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (45%) 64社基準
1年リターン 中の下位 (下位 41%) 76社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-29.3%p) 高値 (-0.4%p)
現在値は安値より29.3%上、高値より0.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-8.9%
年間ボラティリティ
23.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$23.29が上限バンド($22.91)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
ゴールデンクロス発生 — 上昇転換シグナル
MACD(0.243)がSignal(0.178)を上抜け。トレンド転換の可能性があり、買いエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 65.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 95.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·売上ベースでは割高, 利益ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
13.49倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
10.96倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.20倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.75倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
13.73倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$25.50 現在株価対比 +9.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Banks - Regional 초소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.1% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.2% · 空売り負担は低水準 1.3% · 直近90日で空売りが+0.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.1%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.2%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 49.2%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 12.7%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 38.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.3%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +0.6%p 増加
空売り回転日数
3.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 14.1M주
浮動株（取引可能） 12.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
JMSB 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.63%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.63%
業種平均 2.62%
1株配当
$0.38
年間ベース
配当性向
20%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.20
2022
$0.22 +10.0%
2023
$0.25 +13.6%
2024
$0.30 +20.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-11
$0.090
—
1.91%
2025-06-27
$0.300
—
2.95%
2024-06-28
$0.250
—
1.43%
2023-06-26
$0.220
—
1.05%
2022-05-09
$0.200
—
0.83%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.4만원
5년 누적 (세후) 6.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JMSB この銘柄 | $328.7M | 13.5 | 1.2 ▲ | 9.24% | 1.63% ▼ | +4.3% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
존마샬 뱅코프(JMSB)はどのような会社ですか？
존마샬 뱅코프(JMSB)はFinancialセクターに属し、Banks - Regional業界の企業です。
JMSBの時価総額はいくらですか？
JMSBの時価総額は約$329Mで、セクター内の順位は3,611位です。
JMSBは配当を出していますか？
JMSBの配当利回りは約1.63%で、年間配当金は$0.38です。
JMSBのPERはどのくらいですか？
JMSBのPERは約13.5倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
JMSBの52週最高値・最安値はいくらですか？
JMSBは過去52週で最高 $23.39、最低 $18.02を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.