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ISVL
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
7월 28일 3:28 PM ET (한국 7/29 04:28)
$51.55
-0.05 ▼ -0.08%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$51.55
+0.00 +0.00%

ISVL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.31%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$319M
약 4373억원
保有銘柄
539銘柄
配当利回り
3.12%
運用方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 23.39%Total Holdings ⓘ 539Perf Week ⓘ 0.51%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 20.33%AUM ⓘ $319MPerf Month ⓘ 2.29%
Expense ⓘ 0.31%NAV ⓘ $51.48Return% 5Y ⓘ 11.9%52W High ⓘ -2.86%Perf Quarter ⓘ 2.3%
Dividend TTM ⓘ $1.61 (3.12%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 8.04% -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 23.39%Perf Half Y ⓘ 1.56%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 277.96%Return% SI ⓘ 11.68%Volatility(W/M) ⓘ 0.57% 0.64%Perf YTD ⓘ 8.35%
SMA20 ⓘ 0.9%SMA50 ⓘ 0.41%SMA200 ⓘ 4.71%RSI (14) ⓘ 53.96Beta ⓘ 0.8
IPO ⓘ 2021/3/25Prev Close ⓘ $51.6Perf Year ⓘ 21.37%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $51.55

📊 iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF（ISVL）投資分析

ETF概要

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2021년 상장, 5년 운영 중.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF는 미국과 한국을 제외한 선진국 시장의 소형주 중 가치 특성이 뚜렷한 종목들로 구성된 FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 ISVL ETF 자세히 알아보기 →
Developed-ex-U.S.equityvaluesmall-mid-cap
규모
$319M 약 4373억원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.31%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約310,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.31%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$310K
カテゴリ平均比で年 $240K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$5.6M
手数料がなければ得られた利益の 5.8% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
年 -0.22%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
年 -0.22%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
年 -0.21%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +5.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$175.4M
→
累計収益
+$75.4M
年平均 +11.9%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +23.39%
평균권
価格 +21.37% + 配当 +2.02% = 合計 +23.39%/年
ベンチマークを年率 5.6%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +20.33% 累計 +74.2%
상위 25%
価格 +16.15% + 配当 +4.18% = 合計 +20.33%/年
ベンチマークを年率 1.1%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +11.90% 累計 +75.4%
상위 25%
価格 +6.97% + 配当 +4.93% = 合計 +11.90%/年
ベンチマークを年率 1.3%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年3月上場 — 10年未満
5年 累積総収益カーブ
2021-03-30 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
ISVL · 株価のみ ISVL · 株価 + 累積配当 ISVL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
2021-03-30 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 146 株価+配当 163 再投資 173 vs S&P 500 (SPY) 202
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
ISVL S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
+7%
2021
-14%
2022
+17%
2023
+6%
2024
+43%
2025
+8%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 5年
ベンチマークと一進一退 (40%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.9% vs 8.7%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 70%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
0.80
市場 +10%上昇時 +8.0%
市場 -10%下落時 -8.0%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.64%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 8% 現在 16% 最高 36%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-30.5%
ドローダウン期間: 13ヶ月
2021-09-03 → 2022-09-27
約1.4年で回復
2021-03-30 最悪 -27% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.49
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.8%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.12%
安定した配当収入を提供するETF。
ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
3.12%
주당 배당
$1.61
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2021~2025 (11건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.02
2021
$1.01 -0.4%
2022
$1.30 +28.3%
2023
$1.34 +3.1%
2024
$1.28 -4.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.600
—
4.26%
2025-06-16
$0.680
—
3.40%
2024-12-17
$0.722
—
5.75%
2024-06-11
$0.620
—
3.56%
2023-12-20
$0.630
—
3.94%
2023-06-07
$0.672
—
5.37%
2022-12-13
$0.449
—
5.84%
2022-06-09
$0.566
—
5.07%
2021-12-30
$0.021
—
2.83%
2021-12-13
$0.744
—
2.88%
2021-06-10
$0.254
—
0.68%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $12K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
バリュー投資家
✅ 강점
  • 💸低コスト — 年率 0.31%
  • 📈長期リターンは上位層
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

518개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
518개
상위 10개 비중
9.8%
최대 단일 종목
1.14%
집중도(HHI)
38
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
1%Basic Materials
Basic Materials
0.5%
Industrials
0.5% -8%p
Financial
0.4% -13%p
Energy
0.2% -4%p
Technology
0.2% -30%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares
1.14%
#2 - Subsea 7 S.A.
1.06%
#3 - NKT A/S
1.06%
#4 - AEDIFICA NV
1.04%
#5 - Nordnet AB (publ)
0.98%
#6 - Konecranes Oyj
0.97%
#7 - Technip Energies N.V.
0.96%
#8 - IG GROUP HOLDINGS PLC
0.95%
#9 - Galenica AG
0.87%
#10 - LONDONMETRIC PROPERTY PLC
0.82%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ISVL보다 유리, ▼ 표시는 ISVL보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ISVL ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF0.31% $319M 5393.12% +8.35% +21.37%
EFV EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF0.33% ▼$28.3B ▲4294.58% ▲- +24.14% ▲
AVDV AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF0.36% ▼$18.8B ▲17082.83% ▼- +27.40% ▲
DISV DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF0.42% ▼$4.9B ▲16372.47% ▼- +25.00% ▲
IVLU IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF0.3% ▲$4.4B ▲3703.29% ▲- +27.98% ▲
JIVE JIVE
JPMorgan International Value ETF0.55% ▼$3.4B ▲3871.95% ▼- +34.71% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ISVL보다 유리 · ▼ ISVL보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

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よくある質問

ISVLはどのようなETFですか？

ISVLはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、iShares (BlackRock)が運用しています。

ISVLは何銘柄に投資していますか？

ISVLは合計539銘柄を保有し、AUMは約$319Mです。

ISVLは配当（分配金）を出しますか？

ISVLの分配利回りは約3.12%です。

ISVLの52週最高値・最安値はいくらですか？

ISVLは過去52週で最高 $53.07、最低 $41.78を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.