IOTR
iOThree Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.96
-0.22 ▼ -6.92%
🌙 7월 28일 5:09 AM ET (한국 7/28 18:09)
$2.97
+0.01 ▲ +0.34%
아이오쓰리(IOTR)はCommunication Servicesセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$14M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
24%
저점 +96% · 고점 -60%
애널리스트
-
B-
ファンダメンタル体力
Telecom Services対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 43%
밸류에이션 上位 34%
재무 안정 上位 44%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.23 | Insider Own | 45.25% | Shs Outstand | 4.9M | Perf Week | -12.17% |
| Market Cap | 0.01B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 2.7M | Perf Month | 9.23% |
| Enterprise Value | 0.01B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 0.24% | Short Float | 2.67% | Perf Quarter | 18.4% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.26 | EPS this Y | - | Inst Trans | -4.19% | Short Ratio | 0.06 | Perf Half Y | -44.47% |
| Sales | 0.01B | P/B | 3.53 | EPS next 5Y | - | ROA | -16.73% | Short Interest | 0.07M | Perf YTD | 21.06% |
| Book/sh | 0.84 | P/C | 8.18 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -37.91% | 52W High | -60.37% ($7.47) | Perf Year | -42.51% |
| Cash/sh | 0.36 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 27.93% 41.08% | ROIC | -21.68% | 52W Low | 96.03% ($1.51) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -249.25% | Gross Margin | 21.42% | Volatility(W/M) | 10.6% 12.51% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.21 | Sales Y/Y TTM | 45.71% | Oper. Margin | -7.37% | ATR (14) | 0.41 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.41 | EPS Q/Q | -153.67% | Profit Margin | -7.91% | RSI (14) | 46.24 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.8 | Sales Q/Q | 46.85% | SMA20 | -4.62% ($3.1) | Beta | 2.78 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.35 | Earnings | - | SMA50 | -0.23% ($2.97) | Rel Volume | 0 | Prev Close | $3.18 |
| Employees | 55 | LT Debt/Eq | 0.2 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 4.83% ($2.82) | Avg Volume(3M) | 1.24M | Price | $2.96 |
| IPO | 2025/4/10 | Option/Short | No/Yes | Trades | 147 | Volume | 5,460 | Change | -6.92% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
iOThree Ltd（IOTR）投資分析
iOThree Ltdはどんな会社ですか？
아이오쓰리(IOTR) 초고성장주
Communication Services · Telecom Services
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🛰️ シンガポールを拠点とする海上衛星通信・デジタル化ソリューション企業です。船舶向け衛星ネットワーク機器とIT/OT統合サービスを提供しており、アジア太平洋地域の海運会社を主要顧客としています。2025年にナスダックへ上場したマイクロキャップ銘柄です。
iOThree Ltdの詳細を見る →時価総額
$0.0B
約0.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング5371位
従業員数55人
IPO2025/04/10
現在値$2.96 ≈ 4,055원
主なイベント
예정된 이벤트가 없습니다
IOTR의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-7.4%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-7.9%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
21.4%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-37.9%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-16.7%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-21.7%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.35
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.80
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.41
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
見通しデータが不足しています
アナリストの予想値・目標株価が取得できていません。
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+41.1%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+46.9%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を59%p下回る
IOTR -42.5% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-58.5%p
市場に対し大幅劣後
vs コミュニケーションセクター (XLC)
-42.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 中の上位 (41%) 11社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-96.0%p) 高値 (-60.4%p)
現在値は安値より96.0%上、高値より60.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-48.7%
年間ボラティリティ
136.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$2.96が平均線（$3.11）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
デッドクロス発生 — 下降転換シグナル
MACD(0.084)がSignal(0.109)を下抜け。トレンド転換の可能性があり、売りエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 46.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 15.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.53倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.26倍
✓ 平均的
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Telecom Services
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -4.2% · 空売り負担は低水準 2.7% · 直近90日で空売りが+0.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-4.2%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 0.2%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 45.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 54.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.7%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +0.6%p 増加
空売り回転日数
0.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 4.9M주
浮動株（取引可能） 2.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOTR この銘柄 | $14.4M | - | 3.5 ▼ | -37.91% ▼ | - | -6.9% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 業種平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
よくある質問
아이오쓰리(IOTR)はどのような会社ですか？
아이오쓰리(IOTR)はCommunication Servicesセクターに属し、Telecom Services業界の企業です。
IOTRの時価総額はいくらですか？
IOTRの時価総額は約$14Mで、セクター内の順位は5,371位です。
IOTRの52週最高値・最安値はいくらですか？
IOTRは過去52週で最高 $7.47、最低 $1.51を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.