IIIV
i3 Verticals Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.67
+0.48 ▲ +2.38%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$20.67
+0.00 +0.00%
아이쓰리 버티컬즈(IIIV)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$577M
스몰캡
P/E
125.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
14%
저점 +12% · 고점 -39%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Software - Infrastructure 소형주対比
수익성 上位 45%
성장 上位 73%
밸류에이션 上位 43%
재무 안정 上位 54%
| Index | RUT | P/E | 124.97 | EPS (ttm) | 0.17 | Insider Own | 5.45% | Shs Outstand | 20.5M | Perf Week | -0.96% |
| Market Cap | 0.58B | Forward P/E | 16.22 | EPS next Y | 12% | Insider Trans | 2.97% | Shs Float | 18.5M | Perf Month | 2.89% |
| Enterprise Value | 0.78B | PEG | 1.6 | EPS next Q | 0.25 | Inst Own | 126.71% | Short Float | 17.81% | Perf Quarter | -4.22% |
| Income | 0.00B | P/S | 2.66 | EPS this Y | 8.35% | Inst Trans | -10.99% | Short Ratio | 8.06 | Perf Half Y | -14.94% |
| Sales | 0.22B | P/B | 1.34 | EPS next 5Y | 10.11% | ROA | 0.32% | Short Interest | 3.29M | Perf YTD | -17.94% |
| Book/sh | 15.45 | P/C | 80.86 | EPS past 3/5Y | 23.94% -64.36% | ROE | 0.59% | 52W High | -39.15% ($33.97) | Perf Year | -27.95% |
| Cash/sh | 0.26 | P/FCF | 13.19 | Sales past 3/5Y | -12.47% 7.26% | ROIC | 1.2% | 52W Low | 11.91% ($18.47) | Perf 3Y | -14.87% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 25.98 | EPS Y/Y TTM | -95.64% | Gross Margin | 54.95% | Volatility(W/M) | 4.13% 4.43% | Perf 5Y | -33.73% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.58 | Sales Y/Y TTM | -10.2% | Oper. Margin | 0.59% | ATR (14) | 0.87 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.29 | EPS Q/Q | 2032.26% | Profit Margin | 2.21% | RSI (14) | 50.52 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.34 | Sales Q/Q | -8.79% | SMA20 | -1.22% ($20.93) | Beta | 0.84 | Target Price | $28.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.27 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 1.76% ($20.31) | Rel Volume | 1.12 | Prev Close | $20.19 |
| Employees | 1202 | LT Debt/Eq | 0.26 | EPS/Sales Surpr. | 13.69% -0.02% | SMA200 | -12.54% ($23.63) | Avg Volume(3M) | 0.41M | Price | $20.67 |
| IPO | 2018/6/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3861 | Volume | 459,100 | Change | 2.38% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $58M (YoY +6%) · 순이익 $1M (YoY +1051%)
i3 Verticals Inc（IIIV）投資分析
i3 Verticals Incはどんな会社ですか？
아이쓰리 버티컬즈(IIIV) 성장주
Technology · Software - Infrastructure
Technology銘柄
💳 i3 Verticals(IIIV)は、教育・政府・公共・ヘルスケアといった特定の産業バーティカルに特化したソフトウェアと決済ソリューションを併せて提供するアメリカのフィンテック企業です。クラウドベースの業務管理ソフトウェアに決済処理機能を統合し、産業別のカスタムワークフローと取引インフラをまとめて提供するバーティカル統合型の事業構造が特徴です。
i3 Verticals Incの詳細を見る →時価総額
$0.6B
約0.8兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3076位
従業員数1,202人
IPO2018/06/21
現在値$20.67 ≈ 28,318원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.25
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +13.7% 매출 -0.0%
🔔 決算発表 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +8.3% 매출 +1.0%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
0.6%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
2.2%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
55.0%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
0.6%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.3%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.2%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.27
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.34
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.29
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$28.50
현재가 대비 +37.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.22배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.60
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+12.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+8.4%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.32 · 예상 $0.29 +8.5%
2026.02.05
상회
실적 $0.26 · 예상 $0.24 +8.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+8.3%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+12.0%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+10.1%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+23.9%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-64.4%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+7.3%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-8.8%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-102%p
IIIV -33.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-102.1%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-161.6%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-44.0%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-61.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 上位 25% 35社基準
1年リターン 中の下位 (下位 40%) 45社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-11.9%p) 高値 (-39.1%p)
現在値は安値より11.9%上、高値より39.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-21.2%
年間ボラティリティ
40.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$20.67が平均線（$20.92）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.088 < Signal 0.023 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.111)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 50.6（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 58.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割安, 利益ベースでは割高, 売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
124.97倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
16.22倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.34倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.66倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
25.98倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
13.19倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$28.50 現在株価対比 +37.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Infrastructure 소형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純買い越し +3.0% · 機関投資家の純売り越し -11.0% · 空売り比率がやや高い 17.8% · 直近90日で空売りが+1.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+3.0%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-11.0%
機関投資家 大幅な純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 126.7%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 5.5%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
17.8%
やや高い
直近90日 📈 +1.2%p 増加
空売り回転日数
8.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 20.5M주
浮動株（取引可能） 18.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
IIIV 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIIV この銘柄 | $577.4M | 125.0 ▼ | 1.3 ▲ | 0.59% ▼ | - | +2.4% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
아이쓰리 버티컬즈(IIIV)はどのような会社ですか？
아이쓰리 버티컬즈(IIIV)はTechnologyセクターに属し、Software - Infrastructure業界の企業です。
IIIVの時価総額はいくらですか？
IIIVの時価総額は約$577Mで、セクター内の順位は3,076位です。
IIIVのPERはどのくらいですか？
IIIVのPERは約125.0倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
IIIVの52週最高値・最安値はいくらですか？
IIIVは過去52週で最高 $33.97、最低 $18.47を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.