HLP
Hongli Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.14
+0.02 ▲ +1.79%
홍리그룹(HLP)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$85M
스몰캡
P/E
43.2
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
58%
저점 +233% · 고점 -34%
애널리스트
-
B
ファンダメンタル体力
Steel対比
수익성 上位 6%
성장 上位 48%
밸류에이션 上位 13%
재무 안정 上位 73%
| Index | - | P/E | 43.18 | EPS (ttm) | 0.03 | Insider Own | 32.7% | Shs Outstand | 73.4M | Perf Week | 3.64% |
| Market Cap | 0.09B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 50.3M | Perf Month | 123.97% |
| Enterprise Value | 0.09B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 0.26% | Short Float | 1.06% | Perf Quarter | 26.67% |
| Income | 0.00B | P/S | 4.35 | EPS this Y | - | Inst Trans | 1.55% | Short Ratio | 0.27 | Perf Half Y | 42.5% |
| Sales | 0.02B | P/B | 1.45 | EPS next 5Y | - | ROA | 2.83% | Short Interest | 0.53M | Perf YTD | 9.62% |
| Book/sh | 0.79 | P/C | 45.08 | EPS past 3/5Y | -52.23% -33.31% | ROE | 3.49% | 52W High | -33.72% ($1.72) | Perf Year | 71.82% |
| Cash/sh | 0.03 | P/FCF | 129.1 | Sales past 3/5Y | -1.13% 11.93% | ROIC | 3.36% | 52W Low | 233.24% ($0.34) | Perf 3Y | -60.69% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 29.27 | EPS Y/Y TTM | 117.53% | Gross Margin | 32.54% | Volatility(W/M) | 7.82% 17.71% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.84 | Sales Y/Y TTM | 38.96% | Oper. Margin | 12.41% | ATR (14) | 0.11 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.89 | EPS Q/Q | 4233.33% | Profit Margin | 9.91% | RSI (14) | 70.17 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.12 | Sales Q/Q | 40.17% | SMA20 | 17.45% ($0.97) | Beta | -0.26 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.2 | Earnings | - | SMA50 | 55.91% ($0.73) | Rel Volume | 0.06 | Prev Close | $1.12 |
| Employees | 176 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 9.41% ($1.04) | Avg Volume(3M) | 1.98M | Price | $1.14 |
| IPO | 2023/3/29 | Option/Short | No/Yes | Trades | 556 | Volume | 119,672 | Change | 1.79% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Hongli Group Inc（HLP）投資分析
Hongli Group Incはどんな会社ですか？
홍리그룹(HLP) 경기민감주
Basic Materials · Steel
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🏗️ 冷間圧延成形（コールドロールフォーミング）方式により、カスタマイズされた鋼材プロファイルを製造・供給する中国企業です。アングル・ビーム・ブラケット・チャンネル・レールなど多様な形状の鋼材を、鉱山・採掘、建設、農業、運輸業界の顧客に納入しており、中国山東省濰坊に本社を置いています。
時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4630位
従業員数176人
IPO2023/03/29
現在値$1.14 ≈ 1,562원
主なイベント
예정된 이벤트가 없습니다
HLP의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
しっかり稼げていますか？
収益性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
12.4%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
9.9%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
32.5%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
3.5%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.8%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
3.4%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.20
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.12
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.89
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
見通しデータが不足しています
アナリストの予想値・目標株価が取得できていません。
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-52.2%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-33.3%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+11.9%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+40.2%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を+56%p上回りました
HLP +71.8% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
+55.8%p
市場を大きく上回る
vs 素材セクター (XLB)
+60.5%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-233.2%p) 高値 (-33.7%p)
現在値は安値より233.2%上、高値より33.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-64.2%
年間ボラティリティ
138.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$1.14が平均線（$0.97）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.131 > Signal 0.129 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.002)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
買われすぎ圏 — 短期調整の可能性
RSI 70.1（70超）。買い優勢が過熱、利確売りの出所に注意。ストキャスティクス %K も 73.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
43.18倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.45倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
4.35倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
29.27倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
129.10倍
✓ 非常に割高
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Basic Materials
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +1.6% · 空売り負担は低水準 1.1% · 直近90日で空売りが+1.0%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.6%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 0.3%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 32.7%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 67.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.1%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +1.0%p 増加
空売り回転日数
0.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 73.4M주
浮動株（取引可能） 50.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLP この銘柄 | $85.2M | 43.2 ▼ | 1.4 ▲ | 3.49% ▲ | - | +1.8% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
よくある質問
홍리그룹(HLP)はどのような会社ですか？
홍리그룹(HLP)はBasic Materialsセクターに属し、Steel業界の企業です。
HLPの時価総額はいくらですか？
HLPの時価総額は約$85Mで、セクター内の順位は4,630位です。
HLPのPERはどのくらいですか？
HLPのPERは約43.2倍で、Basic Materialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
HLPの52週最高値・最安値はいくらですか？
HLPは過去52週で最高 $1.72、最低 $0.34を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.