HLF
Herbalife Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$12.18
+0.29 ▲ +2.44%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$12.18
+0.00 +0.00%
허브라이프(HLF)はConsumer Defensiveセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
5.3
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
36%
저점 +61% · 고점 -40%
애널리스트
매수
D
ファンダメンタル体力
성장주 소형주対比
수익성 上位 18%
성장 上位 57%
밸류에이션 上位 100%
재무 안정 上位 71%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は5원です。過去5년では通常7원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 5.35 | EPS (ttm) | 2.28 | Insider Own | 2.88% | Shs Outstand | 103.4M | Perf Week | -0.65% |
| Market Cap | 1.26B | Forward P/E | 3.88 | EPS next Y | 20.61% | Insider Trans | -5.99% | Shs Float | 100.7M | Perf Month | 1.75% |
| Enterprise Value | 3.00B | PEG | 0.19 | EPS next Q | 0.54 | Inst Own | 102.12% | Short Float | 9.26% | Perf Quarter | -26.54% |
| Income | 0.24B | P/S | 0.25 | EPS this Y | 22.62% | Inst Trans | -11.8% | Short Ratio | 5.82 | Perf Half Y | -26.8% |
| Sales | 5.13B | P/B | - | EPS next 5Y | 20.24% | ROA | 8.63% | Short Interest | 9.32M | Perf YTD | -5.51% |
| Book/sh | -4.27 | P/C | 2.78 | EPS past 3/5Y | -11.96% -4.47% | ROE | - | 52W High | -40.29% ($20.40) | Perf Year | 24.92% |
| Cash/sh | 4.38 | P/FCF | 3.38 | Sales past 3/5Y | -1.08% -1.89% | ROIC | 14.14% | 52W Low | 61.11% ($7.56) | Perf 3Y | -25.46% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.1 | EPS Y/Y TTM | -16.34% | Gross Margin | 75.25% | Volatility(W/M) | 3.39% 4.35% | Perf 5Y | -76.14% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.58 | Sales Y/Y TTM | 3.69% | Oper. Margin | 9.11% | ATR (14) | 0.52 | Perf 10Y | -63.69% |
| Dividend Ex-Date | 2014/2/28 | Quick Ratio | 0.74 | EPS Q/Q | 15.77% | Profit Margin | 4.67% | RSI (14) | 47.03 | Recom | 1.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.23 | Sales Q/Q | 7.82% | SMA20 | -3.03% ($12.56) | Beta | 0.88 | Target Price | $18.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -0.72% ($12.27) | Rel Volume | 0.84 | Prev Close | $11.89 |
| Employees | 8500 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 5.44% 1.09% | SMA200 | -10.12% ($13.55) | Avg Volume(3M) | 1.60M | Price | $12.18 |
| IPO | 2004/12/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12078 | Volume | 1,349,749 | Change | 2.44% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.3B (YoY +8%) · 순이익 $62M (YoY +23%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Herbalife Ltd（HLF）投資分析
Herbalife Ltdはどんな会社ですか？
허브라이프(HLF) 성장주
Consumer Defensive · Packaged Foods
Consumer Defensive銘柄
🥤 ハーバライフ(HLF)は1980年設立のグローバル健康・ウェルネス企業であり、独立したディストリビューターネットワークによるダイレクトセリングモデルを通じて、体重管理・ターゲット栄養・スポーツ栄養製品を世界に供給しています。プロテインシェイクや栄養補助食品を中心に、北米・中南米・EMEA・アジア・中国という5つの地域で事業を展開しており、コミュニティベースのセールスプラットフォームを中核的な競争力としています。
Herbalife Ltdの詳細を見る →時価総額
$1.3B
約1.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2471位
従業員数8,500人
IPO2004/12/16
現在値$12.18 ≈ 16,687원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.54
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +5.4% 매출 +1.1%
🔔 決算発表 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후
🎯 配当落ち 2014년 2월 28일 (금)
しっかり稼げていますか？
収益性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
9.1%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
4.7%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
75.3%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
8.6%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
14.1%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.23
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.74
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$18.33
현재가 대비 +50.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
3.88배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.19
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+20.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-0.1%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.64 · 예상 $0.61 +5.4%
2026.02.18
하회
실적 $0.45 · 예상 $0.48 -5.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+22.6%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+20.6%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+20.2%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-12.0%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-4.5%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-1.9%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+7.8%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-144%p
HLF -76.1% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-144.5%p
市場に対し大幅劣後
vs 生活必需品セクター (XLP)
-95.2%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+8.9%p
市場をやや上回る
vs 生活必需品セクター (XLP)
+20.2%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 29%) 17社基準
1年リターン 上位 24% 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-61.1%p) 高値 (-40.3%p)
現在値は安値より61.1%上、高値より40.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-43.4%
年間ボラティリティ
55.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$12.18が平均線（$12.56）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.154 < Signal -0.090 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.063)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 47.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 33.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
5.35倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
3.88倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.25倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
5.10倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
3.38倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$18.33 現在株価対比 +50.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Packaged Foods
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -6.0% · 機関投資家の純売り越し -11.8% · 空売り比率は標準的 9.3% · 直近90日で空売りが+2.0%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-6.0%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-11.8%
機関投資家 大幅な純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 102.1%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 2.9%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
9.3%
平均的
直近90日 📈 +2.0%p 増加
空売り回転日数
5.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 103.4M주
浮動株（取引可能） 100.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
HLF 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLF この銘柄 | $1.3B | 5.3 ▲ | - | - | - | +2.4% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 業種平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
よくある質問
허브라이프(HLF)はどのような会社ですか？
허브라이프(HLF)はConsumer Defensiveセクターに属し、Packaged Foods業界の企業です。
HLFの時価総額はいくらですか？
HLFの時価総額は約$1.3Bで、セクター内の順位は2,471位です。
HLFのPERはどのくらいですか？
HLFのPERは約5.3倍で、Consumer Defensiveセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
HLFの52週最高値・最安値はいくらですか？
HLFは過去52週で最高 $20.40、最低 $7.56を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.