SENEA
Seneca Foods Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$166.16
-0.06 ▼ -0.04%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$166.27
+0.00 +0.00%
센케아푸드즈(SENEA)はConsumer Defensiveセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.1B
스몰캡
P/E
10.0
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
76%
저점 +67% · 고점 -11%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Packaged Foods 소형주対比
수익성 上位 29%
성장 上位 61%
밸류에이션 上位 66%
재무 안정 上位 41%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は11원です。過去5년では通常6원でした。直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 10 | EPS (ttm) | 16.61 | Insider Own | 31.49% | Shs Outstand | 5.2M | Perf Week | 2.9% |
| Market Cap | 1.13B | Forward P/E | 11.93 | EPS next Y | -6.13% | Insider Trans | - | Shs Float | 4.6M | Perf Month | -1.19% |
| Enterprise Value | 1.38B | PEG | - | EPS next Q | 2.92 | Inst Own | 55.82% | Short Float | 3.59% | Perf Quarter | 24.62% |
| Income | 0.11B | P/S | 0.68 | EPS this Y | -10.55% | Inst Trans | - | Short Ratio | 1.19 | Perf Half Y | 43.69% |
| Sales | 1.66B | P/B | 1.49 | EPS next 5Y | -3.15% | ROA | 9.28% | Short Interest | 0.17M | Perf YTD | 50.19% |
| Book/sh | 111.49 | P/C | 22.59 | EPS past 3/5Y | 142.14% 3.88% | ROE | 16.49% | 52W High | -11.43% ($187.61) | Perf Year | 63.3% |
| Cash/sh | 7.35 | P/FCF | 6.26 | Sales past 3/5Y | 3.22% 2.49% | ROIC | 11.14% | 52W Low | 66.86% ($99.58) | Perf 3Y | 367.79% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.15 | EPS Y/Y TTM | 181.7% | Gross Margin | 13.93% | Volatility(W/M) | 3.91% 4.01% | Perf 5Y | 202.22% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.83 | Sales Y/Y TTM | 5.12% | Oper. Margin | 8.94% | ATR (14) | 6.81 | Perf 10Y | 319.7% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.07 | EPS Q/Q | 4153.22% | Profit Margin | 6.9% | RSI (14) | 49.83 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.06 | Sales Q/Q | 13.88% | SMA20 | -3.39% ($171.99) | Beta | -0.06 | Target Price | $202 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.39 | Earnings | 2026/6/11 | SMA50 | 4.53% ($158.96) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $166.22 |
| Employees | 7010 | LT Debt/Eq | 0.36 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 23.33% ($134.73) | Avg Volume(3M) | 0.14M | Price | $166.16 |
| IPO | 1995/9/26 | Option/Short | No/Yes | Trades | 2362 | Volume | 93,762 | Change | -0.04% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.9
23.12
24.6
24.9
24.12
25.6
25.9
25.12
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $45M (YoY +205%)
Seneca Foods Corp（SENEA）投資分析
Seneca Foods Corpはどんな会社ですか？
센케아푸드즈(SENEA) 가치주
Consumer Defensive · Packaged Foods
Consumer Defensive銘柄
🥫 セネカ・フーズは、缶詰・冷凍・瓶詰めの形で野菜やフルーツを加工・包装して供給する、北米を代表する包装食品企業です。Libby's、Aunt Nellie's、Seneca Farmsなど多数のブランドを保有しており、General Millsとの提携を通じてGreen Giantブランドの野菜製品もあわせて生産しています。アメリカ全土の加工施設を基盤に、安定した食品サプライチェーンを運営しています。
Seneca Foods Corpの詳細を見る →時価総額
$1.1B
約1.5兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2560位
従業員数7,010人
IPO1995/09/26
現在値$166.16 ≈ 227,639원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 6월 11일 (목) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
8.9%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
6.9%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
13.9%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
16.5%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
9.3%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
11.1%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.39
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
5.06
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.07
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$202.00
현재가 대비 +21.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.93배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-6.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-3.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
利益率拡大主導 EPSのみ成長で売上が停滞 — コスト削減効果の可能性、持続性に注意
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-10.6%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-6.1%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-3.1%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+142.1%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+3.9%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+2.5%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+13.9%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を134%p上回りました
SENEA +202.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+133.9%p
市場を大きく上回る
vs 生活必需品セクター (XLP)
+183.1%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+47.3%p
市場を大きく上回る
vs 生活必需品セクター (XLP)
+58.6%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 上位 13% 17社基準
1年リターン 上位 13% 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-66.9%p) 高値 (-11.4%p)
現在値は安値より66.9%上、高値より11.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-21.0%
年間ボラティリティ
48.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$166.16が平均線（$171.97）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.902 · Signal 2.696 · ヒストグラム -1.794。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 49.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 32.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
10.00倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
11.93倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.49倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.68倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
7.15倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
6.26倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$202.00 現在株価対比 +21.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Packaged Foods
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
空売り負担は低水準 3.6%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-
機関投資家 の売買データなし
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 55.8%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 31.5%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 12.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
1.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 5.2M주
浮動株（取引可能） 4.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
SENEA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENEA この銘柄 | $1.1B | 10.0 ▲ | 1.5 ▲ | 16.49% ▲ | - | -0.0% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 業種平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
よくある質問
센케아푸드즈(SENEA)はどのような会社ですか？
센케아푸드즈(SENEA)はConsumer Defensiveセクターに属し、Packaged Foods業界の企業です。
SENEAの時価総額はいくらですか？
SENEAの時価総額は約$1.1Bで、セクター内の順位は2,560位です。
SENEAのPERはどのくらいですか？
SENEAのPERは約10.0倍で、Consumer Defensiveセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
SENEAの52週最高値・最安値はいくらですか？
SENEAは過去52週で最高 $187.61、最低 $99.58を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.