HG
Hamilton Insurance Group Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$36.28
+0.12 ▲ +0.33%
🌙 7월 27일 7:47 PM ET (한국 7/28 08:47)
$36.75
+0.47 ▲ +1.30%
해밀턴 보험그룹(HG)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
5.7
저평가 구간
배당수익률
5.51%
52주 위치
100%
저점 +85% · 고점 0%
애널리스트
매수
D
ファンダメンタル体力
Financial 중형주対比
수익성 上位 23%
성장 上位 61%
밸류에이션 上位 86%
재무 안정 上位 73%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は4원です。過去3년では通常3원でした。直近3년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.6年を基準
| Index | RUT | P/E | 5.72 | EPS (ttm) | 6.34 | Insider Own | 37.21% | Shs Outstand | 66.5M | Perf Week | 3.13% |
| Market Cap | 3.60B | Forward P/E | 7.81 | EPS next Y | 1.56% | Insider Trans | -0.19% | Shs Float | 62.3M | Perf Month | 12.6% |
| Enterprise Value | - | PEG | 3.35 | EPS next Q | 1.2 | Inst Own | 54.73% | Short Float | 3.05% | Perf Quarter | 11.05% |
| Income | 0.63B | P/S | 1.26 | EPS this Y | -5.54% | Inst Trans | 1.14% | Short Ratio | 3.83 | Perf Half Y | 43.15% |
| Sales | 2.86B | P/B | 1.32 | EPS next 5Y | 2.33% | ROA | 8.19% | Short Interest | 1.90M | Perf YTD | 39.15% |
| Book/sh | 27.42 | P/C | - | EPS past 3/5Y | - | ROE | 24.57% | 52W High | 0% ($36.28) | Perf Year | 80.15% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 3.96 | Sales past 3/5Y | 25.34% - | ROIC | 21.91% | 52W Low | 84.87% ($19.62) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $2 (5.51%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 98.92% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.73% 2.8% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 20.32% | Oper. Margin | 30.7% | ATR (14) | 0.93 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/6 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 69.19% | Profit Margin | 22% | RSI (14) | 67.43 | Recom | 2.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.64 | Sales Q/Q | 18.37% | SMA20 | 4.71% ($34.65) | Beta | 0.3 | Target Price | $35.86 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.06 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 11.34% ($32.58) | Rel Volume | 0.76 | Prev Close | $36.16 |
| Employees | 600 | LT Debt/Eq | 0.06 | EPS/Sales Surpr. | 45.07% - | SMA200 | 27.7% ($28.41) | Avg Volume(3M) | 0.50M | Price | $36.28 |
| IPO | 2023/11/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5090 | Volume | 375,529 | Change | 0.33% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $759M (YoY -1%) · 순이익 $217M (YoY +20%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Hamilton Insurance Group Ltd（HG）投資分析
Hamilton Insurance Group Ltdはどんな会社ですか？
해밀턴 보험그룹(HG) 배당주
Financial · Insurance - Reinsurance
時価総額1659位 — 中型株
🛡️ バミューダを本拠とする保険会社で、特殊保険および再保険を引き受けています。特殊保険・再保険をグローバルに引受し、保険資産を運用しており、引受損益と投資収益が業績に連動します。特殊保険・再保険分野の企業です。
Hamilton Insurance Group Ltdの詳細を見る →時価総額
$3.6B
約4.9兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1659位
従業員数600人
IPO2023/11/10
現在値$36.28 ≈ 49,704원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-10
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $1.21
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +45.1%
🎯 配当落ち 2026년 3월 6일 (금)
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
30.7%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
22.0%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
24.6%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
8.2%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
21.9%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.06
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.64
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$35.86
현재가 대비 -1.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.81배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.35
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+1.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+2.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 1四半期中 1回、予想を上回る
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+45.4%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $1.64 · 예상 $1.13 +45.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-5.5%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+1.6%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+2.3%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+18.4%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を+64%p上回りました
HG +80.2% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
+64.1%p
市場を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-84.9%p) 高値 (+0.0%p)
現在値は安値より84.9%上、高値より0.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-12.7%
年間ボラティリティ
28.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$36.28が上限バンド($35.98)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.856 > Signal 0.803 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.053)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 67.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 93.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
5.72倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
7.81倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.32倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.26倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
3.96倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$35.86 現在株価対比 -1.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Financial 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -0.2% · 機関投資家の純買い越し +1.1% · 空売り負担は低水準 3.0% · 直近64日で空売りが+1.4%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.2%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.1%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 54.7%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 37.2%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 8.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.0%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近64日 📈 +1.4%p 増加
空売り回転日数
3.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 66.5M주
浮動株（取引可能） 62.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近64日の累計基準。
HG 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 5.51% 배당
配当利回り
5.51%
業種平均 2.62%
1株配当
$2.00
年間ベース
配当性向
0%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.7만원
5년 누적 (세후) 23.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG この銘柄 | $3.6B | 5.7 ▲ | 1.3 ▼ | 24.57% ▲ | 5.51% ▲ | +0.3% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
해밀턴 보험그룹(HG)はどのような会社ですか？
해밀턴 보험그룹(HG)はFinancialセクターに属し、Insurance - Reinsurance業界の企業です。
HGの時価総額はいくらですか？
HGの時価総額は約$3.6Bで、セクター内の順位は1,659位です。
HGは配当を出していますか？
HGの配当利回りは約5.51%で、年間配当金は$2.00です。
HGのPERはどのくらいですか？
HGのPERは約5.7倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
HGの52週最高値・最安値はいくらですか？
HGは過去52週で最高 $36.28、最低 $19.62を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.