GROY
Gold Royalty Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.64
+0.07 ▲ +2.72%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$2.62
-0.02 ▼ -0.76%
골드 로열티즈(GROY)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$672M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
6%
저점 +8% · 고점 -52%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Gold対比
수익성 上位 53%
성장 上位 23%
밸류에이션 上位 20%
재무 안정 上位 56%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.01 | Insider Own | 23% | Shs Outstand | 230.8M | Perf Week | 4.76% |
| Market Cap | 0.67B | Forward P/E | 23.92 | EPS next Y | 94.93% | Insider Trans | - | Shs Float | 195.9M | Perf Month | -1.49% |
| Enterprise Value | 0.66B | PEG | - | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 24.6% | Short Float | 3.76% | Perf Quarter | -24.14% |
| Income | -0.00B | P/S | 34.18 | EPS this Y | 666.29% | Inst Trans | -4.16% | Short Ratio | 3.88 | Perf Half Y | -44.89% |
| Sales | 0.02B | P/B | 0.84 | EPS next 5Y | - | ROA | -0.14% | Short Interest | 7.36M | Perf YTD | -34.65% |
| Book/sh | 3.13 | P/C | 41.46 | EPS past 3/5Y | 44.13% -30.65% | ROE | -0.17% | 52W High | -51.6% ($5.45) | Perf Year | -2.94% |
| Cash/sh | 0.06 | P/FCF | 168.35 | Sales past 3/5Y | 58.18% - | ROIC | -0.15% | 52W Low | 7.76% ($2.45) | Perf 3Y | 50.86% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 81.95 | EPS Y/Y TTM | 61.27% | Gross Margin | 73.21% | Volatility(W/M) | 2.97% 3.53% | Perf 5Y | -46.56% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 33.36 | Sales Y/Y TTM | 89.91% | Oper. Margin | 20.14% | ATR (14) | 0.11 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2023/6/16 | Quick Ratio | 4.91 | EPS Q/Q | 200% | Profit Margin | -5.65% | RSI (14) | 45.65 | Recom | 1.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.91 | Sales Q/Q | 128.74% | SMA20 | 0.06% ($2.64) | Beta | 0.95 | Target Price | $5.64 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -8.09% ($2.87) | Rel Volume | 1.36 | Prev Close | $2.57 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -24.81% -9.56% | SMA200 | -28.45% ($3.69) | Avg Volume(3M) | 1.90M | Price | $2.64 |
| IPO | 2021/3/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5185 | Volume | 2,574,341 | Change | 2.72% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Gold Royalty Corp（GROY）投資分析
Gold Royalty Corpはどんな会社ですか？
골드 로열티즈(GROY) 경기민감주
Basic Materials · Gold
Basic Materials銘柄
🪙 ゴールド・ロイヤルティ(GROY)は、金・銀などの貴金属鉱山に直接投資するのではなく、ロイヤルティ・ストリーム契約を取得し、鉱山生産から生じる売上の一部を受け取る貴金属ロイヤルティ・ストリーミング企業です。2020年に設立され、カナダに本拠地を置く比較的新しいロイヤルティ会社で、鉱山のライフサイクル全体にわたる多様な資産ポートフォリオを構築しつつあります。
Gold Royalty Corpの詳細を見る →時価総額
$0.7B
約0.9兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2952位
IPO2021/03/09
現在値$2.64 ≈ 3,617원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.01
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -24.8% 매출 -9.6%
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +100.0% 매출 +4.7%
🔔 決算発表 2026년 3월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS +100.0% 매출 +4.7%
🎯 配当落ち 2023년 6월 16일 (금)
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
20.1%
✓ 매우 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-5.7%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
73.2%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-0.2%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-0.1%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-0.1%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.00
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
4.91
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
4.91
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$5.64
현재가 대비 +113.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.92배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+94.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
+57.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.01 · 예상 $0.01 -28.6%
2026.05.06
상회
+100.0%
2026.03.19
상회
실적 $0.00 · 예상 $-0.00 +100.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+666.3%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+94.9%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+44.1%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-30.6%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+128.7%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-115%p
GROY -46.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-114.9%p
市場に対し大幅劣後
vs 素材セクター (XLB)
-71.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-19.0%p
市場を下回る
vs 素材セクター (XLB)
-14.2%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 下位 23% 11社基準
1年リターン 中の下位 (下位 30%) 12社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-7.8%p) 高値 (-51.6%p)
現在値は安値より7.8%上、高値より51.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-46.6%
年間ボラティリティ
52.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$2.64が平均線（$2.64）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.084 · Signal -0.105 · ヒストグラム 0.021。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 45.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 73.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
資産ベースでは割安, 利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
23.92倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.84倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
34.18倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
81.95倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
168.35倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$5.64 現在株価対比 +113.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Gold
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家の純売り越し -4.2% · 空売り負担は低水準 3.8% · 空売り残高は直近90日間で-0.5%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-4.2%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 24.6%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 23.0%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 52.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.8%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -0.5%p 減少
空売り回転日数
3.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 230.8M주
浮動株（取引可能） 195.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GROY 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 4件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROY この銘柄 | $671.7M | - | 0.8 ▲ | -0.17% ▼ | - | +2.7% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
よくある質問
골드 로열티즈(GROY)はどのような会社ですか？
골드 로열티즈(GROY)はBasic Materialsセクターに属し、Gold業界の企業です。
GROYの時価総額はいくらですか？
GROYの時価総額は約$672Mで、セクター内の順位は2,952位です。
GROYの52週最高値・最安値はいくらですか？
GROYは過去52週で最高 $5.45、最低 $2.45を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.