GRBK
Green Brick Partners Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$72.43
-0.05 ▼ -0.07%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$72.43
+0.00 +0.00%
그린브릭 파트너스(GRBK)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.1B
스몰캡
P/E
10.7
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
53%
저점 +20% · 고점 -13%
애널리스트
보유
C+
ファンダメンタル体力
Residential Construction対比
수익성 上位 16%
성장 上位 56%
밸류에이션 上位 67%
재무 안정 上位 58%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は10원です。過去5년では通常8원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 10.66 | EPS (ttm) | 6.79 | Insider Own | 8.2% | Shs Outstand | 43.1M | Perf Week | 2.74% |
| Market Cap | 3.12B | Forward P/E | 11.23 | EPS next Y | 10.63% | Insider Trans | -0.21% | Shs Float | 39.6M | Perf Month | -9.38% |
| Enterprise Value | 3.35B | PEG | - | EPS next Q | 1.42 | Inst Own | 80.21% | Short Float | 4.21% | Perf Quarter | 2.27% |
| Income | 0.30B | P/S | 1.56 | EPS this Y | -17.54% | Inst Trans | -0.01% | Short Ratio | 6.77 | Perf Half Y | 3.55% |
| Sales | 2.01B | P/B | 1.67 | EPS next 5Y | - | ROA | 12.46% | Short Interest | 1.67M | Perf YTD | 15.59% |
| Book/sh | 43.31 | P/C | 17.65 | EPS past 3/5Y | 5.47% 25.85% | ROE | 16.58% | 52W High | -12.92% ($83.18) | Perf Year | 9.49% |
| Cash/sh | 4.1 | P/FCF | 15.99 | Sales past 3/5Y | 5.09% 15.89% | ROIC | 13.61% | 52W Low | 19.84% ($60.44) | Perf 3Y | 34.68% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.43 | EPS Y/Y TTM | -18.09% | Gross Margin | 30.69% | Volatility(W/M) | 2.92% 2.95% | Perf 5Y | 207.56% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.67 | Sales Y/Y TTM | -6.58% | Oper. Margin | 19.52% | ATR (14) | 2.28 | Perf 10Y | 907.37% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.79 | EPS Q/Q | -16.79% | Profit Margin | 14.75% | RSI (14) | 48.38 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 9.03 | Sales Q/Q | -6.46% | SMA20 | -2.29% ($74.13) | Beta | 1.79 | Target Price | $67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.15 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 1.09% ($71.65) | Rel Volume | 0.54 | Prev Close | $72.48 |
| Employees | 620 | LT Debt/Eq | 0.15 | EPS/Sales Surpr. | 17.8% 8.38% | SMA200 | 5.42% ($68.71) | Avg Volume(3M) | 0.25M | Price | $72.43 |
| IPO | 2007/6/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4037 | Volume | 132,574 | Change | -0.07% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $465M (YoY -4%) · 순이익 $61M (YoY -19%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Green Brick Partners Inc（GRBK）投資分析
Green Brick Partners Incはどんな会社ですか？
그린브릭 파트너스(GRBK) 경기민감주
Consumer Cyclical · Residential Construction
時価総額1754位 — 中型株
🏠 米国で住宅の建設・販売を行う住宅建設企業です。テキサス州など南部を中心に戸建住宅の建設・販売を手掛け、土地開発も並行して展開しています。立地の良さと高い利益率が特長です。米国南部を拠点とする住宅建設企業です。
Green Brick Partners Incの詳細を見る →時価総額
$3.1B
約4.3兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1754位
従業員数620人
IPO2007/06/14
現在値$72.43 ≈ 99,229원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $1.39
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +17.8% 매출 +8.4%
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
19.5%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
14.8%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
30.7%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
16.6%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
12.5%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
13.6%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.15
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
9.03
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.79
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$67.00
현재가 대비 -7.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.23배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+10.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+12.2%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
+17.8%
2026.02.25
상회
실적 $1.78 · 예상 $1.67 +6.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-17.5%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+10.6%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+5.5%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+25.9%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+15.9%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-6.5%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を139%p上回りました
GRBK +207.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+139.2%p
市場を大きく上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+186.3%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-6.5%p
市場をやや下回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+10.9%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-19.8%p) 高値 (-12.9%p)
現在値は安値より19.8%上、高値より12.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-24.0%
年間ボラティリティ
35.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$72.43が平均線（$74.13）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.414 < Signal 0.010 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.424)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 48.4（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 45.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
10.66倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
11.23倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.67倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.56倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
8.43倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
15.99倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$67.00 現在株価対比 -7.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Residential Construction
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.2% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.0% · 空売り負担は低水準 4.2%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.2%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.0%
機関投資家 変動はわずか
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 80.2%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 8.2%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 11.6%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.2%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
6.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 43.1M주
浮動株（取引可能） 39.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GRBK 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRBK この銘柄 | $3.1B | 10.7 ▲ | 1.7 ▲ | 16.58% ▲ | - | -0.1% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
그린브릭 파트너스(GRBK)はどのような会社ですか？
그린브릭 파트너스(GRBK)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Residential Construction業界の企業です。
GRBKの時価総額はいくらですか？
GRBKの時価総額は約$3.1Bで、セクター内の順位は1,754位です。
GRBKのPERはどのくらいですか？
GRBKのPERは約10.7倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GRBKの52週最高値・最安値はいくらですか？
GRBKは過去52週で最高 $83.18、最低 $60.44を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.