GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
7월 28일 12:38 PM ET (한국 7/29 01:38)
$61.10
+0.48 ▲ +0.79%
GDE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.2%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$433M
약 5938억원
保有銘柄
506銘柄
配当利回り
4.36%
運用方式
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | 28.53% | Total Holdings | 506 | Perf Week | 0.46% |
| ETF Type | US Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 37.42% | AUM | $433M | Perf Month | 2% |
| Expense | 0.2% | NAV | $61.05 | Return% 5Y | - | 52W High | -22.55% | Perf Quarter | -10.31% |
| Dividend TTM | $2.66 (4.36%) | Div Gr. 3/5Y | 150.18% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 29.18% | Perf Half Y | -13.3% |
| Flows% 1M | -13.13% | Flows% YTD | -17.68% | Return% SI | 25.55% | Volatility(W/M) | 1.56% 1.77% | Perf YTD | -0.84% |
| SMA20 | -1% | SMA50 | -4.65% | SMA200 | -5.41% | RSI (14) | 44.99 | Beta | 1.04 |
| IPO | 2022/3/17 | Prev Close | $60.62 | Perf Year | 25.59% | Avg Volume | 0.16M | Price | $61.1 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund（GDE）投資分析
ETF概要
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund · Target Date / Multi-Asset - Other
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2022년 상장, 4년 운영 중.
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund는 총수익을 목표로 합니다. 직접 또는 완전자회사를 통해 (i) 미국 상장 금 선물 계약과 (ii) 미국 주식 증권으로 구성된 포트폴리오에 투자합니다. 미국 대형주 대표 바스켓에 통상 시가총액 가중 방식으로 투자하며, 통상적인 상황에서 미국 상장 금 선물과 미국 주식에 대체로 동일한 노출을 유지합니다. 비분산 펀드입니다.
📘 GDE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityfuturesgold
- 규모
- $433M 약 5938억원
- 운용사
- WisdomTree
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.2%
Target Date / Multi-Asset - Other内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約200,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.2%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$200K
カテゴリ平均比で年 $620K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$820K
報酬率 0.82% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$3.6M
手数料がなければ得られた利益の 3.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
年 -0.10%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
年 -0.10%p
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
年 -0.09%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +10.7%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
🪙 商品ETF — 配当ではなく価格変動
商品現物価格（または先物）に連動する商品で、配当はなく、純粋な価格変動が収益の源泉です。ベンチマークは関連指数（例：SPY）ではなく商品価格自体と比較する方が有意義な場合があります。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$259.5M
→
累計収益
+$159.5M
年平均 +37.4%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +28.53%
상위 25%価格 +25.59% + 配当 +2.94% = 合計 +28.53%/年
ベンチマークを年率 10.7%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +37.42% 累計 +159.5%
상위 5%価格 +32.90% + 配当 +4.52% = 合計 +37.42%/年
ベンチマークを年率 18.4%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年3月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年3月上場 — 10年未満
4年 累積総収益カーブ
2022-03-17 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
GDE · 株価のみ GDE · 株価 + 累積配当 GDE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
GDE S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 4年
安定してベンチマークを上回る (75%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-1.1% vs 8.5%)
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
115%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
コモディティ基準
コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。種類によって変動幅の差が大きく(金は安定、原油は大きく振れる)ます。
🪙 コモディティETF — 独立したボラティリティパターン
コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。Beta（株式基準）は大きな意味を持たず、ボラティリティは資産ごとに大きく異なります（金は低く、原油は高い）。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.04
市場 +10%上昇時 +10.4%
市場 -10%下落時 -10.4%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±1.77%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-32.0%
2022-03-17 最悪 -28% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.86
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-10.4%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年4.36%
安定した配当収入を提供するETF。
배당수익률
4.36%
주당 배당
$2.66
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
10월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.17
2022
$0.61 +257.1%
2023
$2.65 +336.1%
2024
$2.66 +0.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$0.142
—
4.26%
2025-10-28
$2.52
—
8.99%
2024-12-26
$0.117
—
6.99%
2024-10-28
$2.53
—
6.83%
2023-12-22
$0.085
—
2.54%
2023-10-25
$0.522
—
2.92%
2022-12-23
$0.079
—
0.82%
2022-10-25
$0.091
—
0.46%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $17K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 낮음
매우 낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
資産の分散化を目指す投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.2%
- 🎯ベンチマークに対し年率 +10.7%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
506개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
506개
상위 10개 비중
35.5%
최대 단일 종목
6.22%
집중도(HHI)
172
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 27.4%
Communication Services 9.8%
Financial 8.7%
Consumer Cyclical 8.0%
Healthcare 6.5%
Industrials 6.3%
Consumer Defensive 3.9%
Utilities 1.9%
Energy 1.7%
Real Estate 1.3%
Basic Materials 1.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 5종 중 AUM 1/5위 · 보수율 1/5위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GDE보다 유리, ▼ 표시는 GDE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDE | WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 0.2% | $433M | 506 | 4.36% | -0.84% | +25.59% |
| WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 0.45% ▼ | $142M ▼ | 56 | 3.43% ▼ | - | +41.75% ▲ | |
| Nicholas Silver Income ETF | 1.16% ▼ | $4M ▼ | 42 | 12.93% ▲ | - | - | |
| Nicholas Gold Income ETF | 1.07% ▼ | $3M ▼ | 43 | 7.22% ▲ | - | - | |
| First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.95% ▼ | $2M ▼ | 5 | 1.12% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GDE보다 유리 · ▼ GDE보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
GDEと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 17銘柄（レバレッジ 8 · インバース 8 · カバードコール 1）
GDEの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
GDEとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.14%
$1.2B
BITX
2x Bitcoin ETF
+2.13%
$906M
ETHU
2x Ether ETF
+9.04%
$714M
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+1.37%
$663M
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
-0.44%
$526M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-9.42%
$450M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-8.19%
$374M
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
-1.51%
$250M
インバース 8 同じテーマの下落にベットするETF
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -0.5x Shares
+0.19%
$223M
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
+0.04%
$176M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
-1.40%
$126M
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
-1.11%
$109M
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+8.56%
$109M
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund -1x Shares
-0.06%
$107M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.10%
$67M
カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
GDEはどのようなETFですか？
GDEはTarget Date / Multi-Asset - OtherカテゴリのETFで、WisdomTreeが運用しています。
GDEは何銘柄に投資していますか？
GDEは合計506銘柄を保有し、AUMは約$433Mです。
GDEは配当（分配金）を出しますか？
GDEの分配利回りは約4.36%です。
GDEの52週最高値・最安値はいくらですか？
GDEは過去52週で最高 $78.89、最低 $47.30を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.