GBDC
Golub Capital BDC Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$12.87
+0.09 ▲ +0.70%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$12.87
-0.01 ▼ -0.08%
고룹 캐피탈 비디씨(GBDC)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.4B
스몰캡
P/E
16.8
적정 수준
배당수익률
10.72%
52주 위치
30%
저점 +9% · 고점 -17%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Asset Management 중형주対比
수익성 上位 57%
성장 上位 55%
밸류에이션 上位 54%
재무 안정 上位 72%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は18원です。過去4년では通常14원でした。利益が減った影響もあり、直近4년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.5年を基準
| Index | - | P/E | 16.75 | EPS (ttm) | 0.77 | Insider Own | 1.3% | Shs Outstand | 261.1M | Perf Week | -0.62% |
| Market Cap | 3.35B | Forward P/E | 10.11 | EPS next Y | -7.3% | Insider Trans | - | Shs Float | 257.1M | Perf Month | 3.79% |
| Enterprise Value | 7.92B | PEG | - | EPS next Q | 0.33 | Inst Own | 46.63% | Short Float | 5.05% | Perf Quarter | -3.16% |
| Income | 0.20B | P/S | 4.28 | EPS this Y | -11.96% | Inst Trans | - | Short Ratio | 10.51 | Perf Half Y | -5.92% |
| Sales | 0.78B | P/B | 0.9 | EPS next 5Y | -6.55% | ROA | 2.34% | Short Interest | 12.98M | Perf YTD | -5.16% |
| Book/sh | 14.35 | P/C | 24.8 | EPS past 3/5Y | 16.35% 30.9% | ROE | 5.26% | 52W High | -16.54% ($15.42) | Perf Year | -16.21% |
| Cash/sh | 0.52 | P/FCF | 13.13 | Sales past 3/5Y | 25.26% 20.18% | ROIC | 2.73% | 52W Low | 9.35% ($11.77) | Perf 3Y | -4.59% |
| Dividend Est. | $1.38 (10.72%) | EV/EBITDA | 17.42 | EPS Y/Y TTM | -31.63% | Gross Margin | 78.31% | Volatility(W/M) | 2.02% 1.76% | Perf 5Y | -16.74% |
| Dividend TTM | 1.44 | EV/Sales | 10.1 | Sales Y/Y TTM | 6.69% | Oper. Margin | 58.01% | ATR (14) | 0.24 | Perf 10Y | -25.3% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.2 | EPS Q/Q | -160.12% | Profit Margin | 26.13% | RSI (14) | 49.13 | Recom | 1.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 10.29% 5.53% | Current Ratio | 0.2 | Sales Q/Q | -13.1% | SMA20 | -0.35% ($12.92) | Beta | 0.43 | Target Price | $13.75 |
| Payout | 113.7% | Debt/Eq | 1.25 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -0.3% ($12.91) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $12.78 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1 | EPS/Sales Surpr. | -6.34% -6.73% | SMA200 | -2.53% ($13.2) | Avg Volume(3M) | 1.23M | Price | $12.87 |
| IPO | 2010/4/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6650 | Volume | 832,753 | Change | 0.7% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.12
24.3
24.6
24.12
25.3
25.6
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-47M (YoY -159%)
Golub Capital BDC Inc（GBDC）投資分析
Golub Capital BDC Incはどんな会社ですか？
고룹 캐피탈 비디씨(GBDC) 배당주
Financial · Asset Management
時価総額1710位 — 中型株
米国内の中堅企業向け融資に特化したビジネス・ディベロップメント・カンパニー（BDC）です。中堅企業への優先担保付融資を中心としたプライベート・ローンへ投資し、利息収益を配当として分配する仕組みで、高配当と変動金利へのエクスポージャーが特徴です。プライベート・ローン領域で事業を展開するビジネス・ディベロップメント・カンパニーです。
Golub Capital BDC Incの詳細を見る →時価総額
$3.4B
約4.6兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1710位
IPO2010/04/15
現在値$12.87 ≈ 17,632원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.33
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.33
🔔 決算発表 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -6.3% 매출 -6.7%
🎯 配当落ち 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.33
🔔 決算発表 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
58.0%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
26.1%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
78.3%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
5.3%
✓ 부진
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.3%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
2.7%
✓ 부진
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.25
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.20
✓ 위험
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.20
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$13.75
현재가 대비 +6.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.11배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-7.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-6.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-5.6%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $0.33 · 예상 $0.36 -9.5%
2026.02.04
하회
실적 $0.37 · 예상 $0.38 -1.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-12.0%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-7.3%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-6.5%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+16.4%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+30.9%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+20.2%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-13.1%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-85%p
GBDC -16.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-85.1%p
市場に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-32.2%p
市場に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 29%) 21社基準
1年リターン 中の下位 (下位 32%) 23社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-9.3%p) 高値 (-16.5%p)
現在値は安値より9.3%上、高値より16.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-11.1%
年間ボラティリティ
23.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
スクイーズ — ボラティリティが低下し、方向性の決定が近い
バンド幅が4.8%まで縮小。大きな値動きの前兆の可能性。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.008 · Signal 0.020 · ヒストグラム -0.012。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 49.1（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 31.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
16.75倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
10.11倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.90倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
4.28倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
17.42倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
13.13倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$13.75 現在株価対比 +6.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Asset Management 중형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
空売り比率は標準的 5.0%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-
機関投資家 の売買データなし
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 46.6%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 1.3%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 52.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.0%
平均的
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
10.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 261.1M주
浮動株（取引可能） 257.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GBDC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 10.72% 배당
지난 5년 평균 연 5.53% 배당 성장
配当利回り
10.72%
業種平均 2.62%
1株配当
$1.38
年間ベース
配当性向
114%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
5.5%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.50 +19.5%
2016
$1.33 -11.1%
2017
$1.37 +2.9%
2018
$1.39 +1.4%
2019
$1.19 -14.2%
2020
$1.17 -1.9%
2021
$1.23 +5.1%
2022
$1.51 +22.8%
2023
$1.93 +27.8%
2024
$1.56 -19.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 71건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.330
—
12.53%
2025-12-12
$0.390
—
11.34%
2025-09-15
$0.390
—
11.74%
2025-06-13
$0.390
—
12.25%
2025-03-03
$0.390
—
12.24%
2024-12-09
$0.390
—
12.75%
2024-11-29
$0.090
—
12.64%
2024-08-30
$0.390
—
15.18%
2024-08-16
$0.100
—
13.06%
2024-06-13
$0.050
—
11.44%
2024-05-15
$0.060
—
12.82%
2024-05-01
$0.390
—
11.96%
2024-02-29
$0.390
—
12.65%
2024-02-14
$0.070
—
10.19%
2023-12-07
$0.370
—
12.65%
2023-11-30
$0.070
—
9.88%
2023-08-31
$0.370
—
11.82%
2023-08-17
$0.040
—
9.05%
2023-06-01
$0.330
—
12.15%
2023-03-02
$0.330
—
11.44%
2022-12-08
$0.330
—
11.66%
2022-09-01
$0.300
—
11.15%
2022-06-02
$0.300
—
10.64%
2022-03-03
$0.300
—
9.42%
2021-12-09
$0.300
—
9.71%
2021-09-07
$0.290
—
7.56%
2021-06-10
$0.290
—
7.51%
2021-03-04
$0.290
—
9.92%
2020-12-10
$0.290
—
11.97%
2020-09-04
$0.290
—
10.49%
2020-06-08
$0.290
—
10.89%
2020-03-05
$0.323
—
10.27%
2019-12-11
$0.451
—
10.36%
2019-08-16
$0.313
—
9.38%
2019-06-06
$0.313
—
9.92%
2019-03-06
$0.313
—
9.58%
2018-12-11
$0.431
—
10.04%
2018-09-06
$0.313
—
7.25%
2018-06-07
$0.313
—
7.43%
2018-03-07
$0.313
—
7.53%
2017-12-11
$0.392
—
7.22%
2017-09-01
$0.313
—
8.23%
2017-06-02
$0.313
—
9.23%
2017-03-03
$0.313
—
9.69%
2016-12-08
$0.558
—
10.03%
2016-08-31
$0.313
—
8.37%
2016-06-02
$0.313
—
9.26%
2016-03-03
$0.313
—
9.58%
2015-12-09
$0.313
—
9.50%
2015-09-02
$0.313
—
9.38%
2015-06-16
$0.313
—
7.64%
2015-03-18
$0.313
—
7.51%
2014-12-16
$0.313
—
7.52%
2014-09-12
$0.313
—
7.61%
2014-06-12
$0.313
—
7.40%
2014-03-13
$0.313
—
6.83%
2013-12-13
$0.313
—
7.22%
2013-09-11
$0.313
—
9.25%
2013-06-11
$0.313
—
9.08%
2013-03-12
$0.313
—
9.79%
2012-12-12
$0.313
—
10.42%
2012-09-11
$0.313
—
10.41%
2012-06-13
$0.313
—
10.61%
2012-03-14
$0.313
—
10.85%
2011-12-15
$0.313
—
10.20%
2011-09-15
$0.313
—
8.51%
2011-06-15
$0.313
—
10.17%
2011-03-16
$0.313
—
7.45%
2010-12-16
$0.304
—
5.17%
2010-09-08
$0.304
—
3.79%
2010-06-18
$0.235
—
1.67%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.1만원
5년 누적 (세후) 50.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.53% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBDC この銘柄 | $3.4B | 16.8 ▼ | 0.9 ▲ | 5.26% ▼ | 10.72% ▲ | +0.7% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
고룹 캐피탈 비디씨(GBDC)はどのような会社ですか？
고룹 캐피탈 비디씨(GBDC)はFinancialセクターに属し、Asset Management業界の企業です。
GBDCの時価総額はいくらですか？
GBDCの時価総額は約$3.4Bで、セクター内の順位は1,710位です。
GBDCは配当を出していますか？
GBDCの配当利回りは約10.72%で、年間配当金は$1.38です。
GBDCのPERはどのくらいですか？
GBDCのPERは約16.8倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GBDCの52週最高値・最安値はいくらですか？
GBDCは過去52週で最高 $15.42、最低 $11.77を記録しました。
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