G
Genpact Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$32.18
+0.92 ▲ +2.94%
🌙 7월 28일 4:00 AM ET (한국 7/28 17:00)
$32.18
+0.00 +0.00%
젠팩트(G)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$5.5B
스몰캡
P/E
9.9
저평가 구간
배당수익률
1.55%
52주 위치
24%
저점 +20% · 고점 -34%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Information Technology Services対比
수익성 上位 22%
성장 上位 62%
밸류에이션 上位 67%
재무 안정 上位 48%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は9원です。過去5년では通常15원でした。直近5년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 9.9 | EPS (ttm) | 3.25 | Insider Own | 9.09% | Shs Outstand | 169.5M | Perf Week | 5.03% |
| Market Cap | 5.45B | Forward P/E | 7.18 | EPS next Y | 10.02% | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 154.1M | Perf Month | 16.3% |
| Enterprise Value | 6.28B | PEG | 0.6 | EPS next Q | 0.96 | Inst Own | 94.76% | Short Float | 10.09% | Perf Quarter | -6.24% |
| Income | 0.57B | P/S | 1.06 | EPS this Y | 11.59% | Inst Trans | -5.01% | Short Ratio | 5.44 | Perf Half Y | -29.74% |
| Sales | 5.16B | P/B | 2.2 | EPS next 5Y | 11.99% | ROA | 10.84% | Short Interest | 15.54M | Perf YTD | -31.21% |
| Book/sh | 14.6 | P/C | 5.88 | EPS past 3/5Y | 18.52% 14.71% | ROE | 23.12% | 52W High | -33.84% ($48.64) | Perf Year | -29.29% |
| Cash/sh | 5.48 | P/FCF | 8.16 | Sales past 3/5Y | 5.16% 6.51% | ROIC | 15.02% | 52W Low | 19.85% ($26.85) | Perf 3Y | -13.24% |
| Dividend Est. | $0.5 (1.55%) | EV/EBITDA | 7.12 | EPS Y/Y TTM | 10.82% | Gross Margin | 36.24% | Volatility(W/M) | 2.73% 3.34% | Perf 5Y | -34.65% |
| Dividend TTM | 0.72 | EV/Sales | 1.22 | Sales Y/Y TTM | 6.47% | Oper. Margin | 15.45% | ATR (14) | 1.14 | Perf 10Y | 19.9% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/10 | Quick Ratio | 1.69 | EPS Q/Q | 16.76% | Profit Margin | 11.04% | RSI (14) | 61.58 | Recom | 2.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 10.79% 11.76% | Current Ratio | 1.69 | Sales Q/Q | 6.79% | SMA20 | 7.88% ($29.83) | Beta | 0.58 | Target Price | $39.27 |
| Payout | 21.74% | Debt/Eq | 0.71 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 5.15% ($30.6) | Rel Volume | 0.45 | Prev Close | $31.26 |
| Employees | 146500 | LT Debt/Eq | 0.53 | EPS/Sales Surpr. | 6.26% 0.52% | SMA200 | -15.9% ($38.26) | Avg Volume(3M) | 2.86M | Price | $32.18 |
| IPO | 2007/8/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14296 | Volume | 1,292,627 | Change | 2.94% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.3B (YoY +7%) · 순이익 $148M (YoY +13%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Genpact Ltd（G）投資分析
Genpact Ltdはどんな会社ですか？
젠팩트(G) 성장주
Technology · Information Technology Services
時価総額1341位 — 中型株
💼 米国のIT・業務サービス企業で、企業の業務プロセス運営を代行し、デジタル変革を支援しています。財務・会計やサプライチェーンなど企業の業務を代行し、データ分析・人工知能を組み合わせたデジタル変革サービスを提供しており、新規契約や企業のIT・アウトソーシング支出と業績が連動するITサービス銘柄です。配当銘柄としても知られています。
Genpact Ltdの詳細を見る →時価総額
$5.5B
約7.5兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1341位
従業員数146,500人
IPO2007/08/02
現在値$32.18 ≈ 44,087원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.97
🎯 配当落ち日 D-44
9월 10일 (목) · 주당 $0.1875
지급 9월 24일 (목)
💡 배당을 받으려면 9월 9일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 10일 (수) 주당 $0.1875
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +6.3% 매출 +0.5%
🎯 配当落ち 2026년 3월 16일 (월) 주당 $0.1875
🔔 決算発表 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
15.4%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
11.0%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
36.2%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
23.1%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
10.8%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
15.0%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.71
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.69
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.69
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$39.27
현재가 대비 +22.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.18배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.60
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+10.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+5.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.98 · 예상 $0.92 +6.3%
2026.02.05
상회
실적 $0.97 · 예상 $0.93 +3.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+11.6%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+10.0%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+12.0%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+18.5%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+14.7%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+6.5%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+6.8%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-103%p
G -34.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-103.0%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-162.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-45.3%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-62.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 30%) 13社基準
1年リターン 中の下位 (下位 33%) 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-19.9%p) 高値 (-33.8%p)
現在値は安値より19.9%上、高値より33.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-34.1%
年間ボラティリティ
38.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$32.18が上限バンド($32.11)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.222 > Signal -0.089 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.310)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 61.6（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 88.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
9.90倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
7.18倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.20倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.06倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
7.12倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
8.16倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$39.27 現在株価対比 +22.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Information Technology Services
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.0% · 機関投資家の純売り越し -5.0% · 空売り比率がやや高い 10.1% · 直近90日で空売りが+4.1%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-5.0%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 94.8%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 9.1%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
10.1%
やや高い
直近90日 📈 +4.1%p 増加
空売り回転日数
5.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 169.5M주
浮動株（取引可能） 154.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
G 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.55%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.55%
業種平均 1.11%
1株配当
$0.50
年間ベース
配当性向
22%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
11.8%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.24 +14833.3%
2012
$0.24 -89.3%
2017
$0.30 +25.0%
2018
$0.34 +13.3%
2019
$0.39 +15.3%
2020
$0.43 +10.2%
2021
$0.50 +15.7%
2022
$0.55 +10.4%
2023
$0.61 +10.9%
2024
$0.51 -16.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 38건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.188
—
1.38%
2025-09-11
$0.170
—
1.88%
2025-06-18
$0.170
—
1.53%
2025-03-11
$0.170
—
1.27%
2024-12-09
$0.153
—
1.37%
2024-09-11
$0.153
—
1.54%
2024-06-10
$0.153
—
1.77%
2024-03-08
$0.153
—
2.05%
2023-12-07
$0.138
—
1.97%
2023-09-07
$0.138
—
1.79%
2023-06-08
$0.138
—
1.74%
2023-03-09
$0.138
—
1.39%
2022-12-08
$0.125
—
1.35%
2022-09-08
$0.125
—
1.28%
2022-06-09
$0.125
—
1.30%
2022-03-09
$0.125
—
1.34%
2021-12-09
$0.108
—
0.86%
2021-09-09
$0.108
—
1.02%
2021-06-10
$0.108
—
1.13%
2021-03-09
$0.108
—
0.96%
2020-12-08
$0.098
—
0.96%
2020-09-10
$0.098
—
0.99%
2020-06-10
$0.098
—
1.24%
2020-03-06
$0.098
—
1.15%
2019-12-06
$0.085
—
1.02%
2019-09-10
$0.085
—
0.84%
2019-06-11
$0.085
—
0.87%
2019-03-07
$0.085
—
1.16%
2018-12-07
$0.075
—
1.27%
2018-09-07
$0.075
—
1.14%
2018-06-07
$0.075
—
1.08%
2018-03-08
$0.075
—
0.99%
2017-12-07
$0.060
—
0.74%
2017-09-07
$0.060
—
0.64%
2017-06-08
$0.060
—
0.44%
2017-03-08
$0.060
—
0.25%
2012-09-06
$2.24
—
13.46%
2010-04-13
$0.015
—
0.08%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.3만원
5년 누적 (세후) 8.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.76% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G この銘柄 | $5.5B | 9.9 ▲ | 2.2 ▲ | 23.12% ▲ | 1.55% ▲ | +2.9% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
G 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
Gを活用した派生ETF 24銘柄 (レバレッジ 8 · インバース 8 · カバードコール 8)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 Gの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ 3x Shares
-0.95%
$31.7B
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
-6.33%
$19.9B
QLD
ProShares Ultra QQQ 2x Shares
-0.63%
$12.6B
SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares
+0.05%
$7.7B
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
+0.07%
$6.5B
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-2.52%
$5.2B
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares
+0.07%
$5.1B
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
-4.32%
$4.8B
インバース 8 Gが下落時に利益を狙う（下落ベット）
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares
+0.96%
$2.1B
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
+6.60%
$1.7B
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
SDS
ProShares UltraShort S&P500 -2x Shares
-0.02%
$430M
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P 500
-0.03%
$429M
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X ETF
-0.07%
$351M
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
-0.43%
$297M
QID
ProShares UltraShort QQQ -2x Shares
+0.70%
$293M
カバードコール・オプション 8 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
+0.11%
$10.1B
AIA
iShares Asia 50 ETF
-0.16%
$4.5B
ACIO
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
-0.13%
$2.3B
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
-4.47%
$1.4B
BUYW
Main BuyWrite ETF
-0.14%
$1.3B
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
-0.04%
$1.2B
BUFC
AB Conservative Buffer ETF
+0.09%
$1.0B
BUFZ
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
+0.11%
$1.0B
よくある質問
젠팩트(G)はどのような会社ですか？
젠팩트(G)はTechnologyセクターに属し、Information Technology Services業界の企業です。
Gの時価総額はいくらですか？
Gの時価総額は約$5.5Bで、セクター内の順位は1,341位です。
Gは配当を出していますか？
Gの配当利回りは約1.55%で、年間配当金は$0.50です。
GのPERはどのくらいですか？
GのPERは約9.9倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
Gの52週最高値・最安値はいくらですか？
Gは過去52週で最高 $48.64、最低 $26.85を記録しました。
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