FTGC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTGC

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

7월 28일 3:34 PM ET (한국 7/29 04:34)

$28.85

-0.57 ▼ -1.94%

FTGC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.98%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$3.0B

약 4조원

保有銘柄

31銘柄

配当利回り

15.28%

運用方式

Active

Category ⓘ	Commodities & Metals - Diversified Commodities	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	37.08%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	-0.12%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	15.86%	AUM ⓘ	$3.0B	Perf Month ⓘ	6.73%
Expense ⓘ	0.98%	NAV ⓘ	$29.42	Return% 5Y ⓘ	13.38%	52W High ⓘ	-5.87%	Perf Quarter ⓘ	-0.76%
Dividend TTM ⓘ	$4.41 (15.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.59% -	Return% 10Y ⓘ	7.81%	52W Low ⓘ	27.09%	Perf Half Y ⓘ	15.12%
Flows% 1M ⓘ	3.09%	Flows% YTD ⓘ	29.57%	Return% SI ⓘ	3.45%	Volatility(W/M) ⓘ	0.54% 0.73%	Perf YTD ⓘ	24.19%
SMA20 ⓘ	1.9%	SMA50 ⓘ	1.43%	SMA200 ⓘ	6.74%	RSI (14) ⓘ	55.74	Beta ⓘ	0.17
IPO ⓘ	2013/10/23	Prev Close ⓘ	$29.42	Perf Year ⓘ	14.01%	Avg Volume ⓘ	0.83M	Price ⓘ	$28.85

📊 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund（FTGC）投資分析

ETF概要

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund · Commodities & Metals - Diversified Commodities

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2013년 상장, 13년 운영 중.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund는 상대적으로 안정적인 위험 프로파일을 유지하면서 원자재 노출을 제공하여 총수익을 목표로 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식이며, 매력적인 위험조정 수익을 추구하기 위해 케이맨 제도 법에 따라 설립된 완전자회사를 통해 원자재 선물 계약, 거래소 상장 원자재 연계 상품, 원자재 연계 총수익 스왑(통칭 '원자재 상품')에 투자합니다. 운용사는 해당 자회사에 투자하는 방식으로만 이들 투자에 노출되기를 기대합니다.

📘 FTGC ETF 자세히 알아보기 →

Globalfuturescommoditytactical

규모: $3.0B 약 4조원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2013년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.98%

Commodities & Metals - Diversified Commoditiesの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.98%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$980K

カテゴリ平均比で年 $330K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$650K

報酬率 0.65% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$17.3M

手数料がなければ得られた利益の 17.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

COMB

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

0.25%

年 -0.73%p

BCI

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

0.26%

年 -0.72%p

CERY

State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF

0.28%

年 -0.70%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Commodities & Metals - Diversified Commodities 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +19.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$212.1M

→

累計収益

+$112.1M

年平均 +7.8%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +37.08%

평균권

価格 +14.01% + 配当 +23.07% = 合計 +37.08%/年

ベンチマークを年率 19.3%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.86% 累計 +55.5%

평균권

価格 +5.76% + 配当 +10.10% = 合計 +15.86%/年

ベンチマークを年率 3.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +13.38% 累計 +87.4%

상위 25%

価格 +3.82% + 配当 +9.56% = 合計 +13.38%/年

ベンチマークを年率 0.5%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +7.81% 累計 +112.1%

평균권

価格 +3.27% + 配当 +4.54% = 合計 +7.81%/年

ベンチマークを年率 7.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FTGC · 株価のみ FTGC · 株価 + 累積配当 FTGC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FTGC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2017

-13%

2018

+6%

2019

+2%

2020

+28%

2021

+17%

2022

-3%

2023

+10%

2024

+14%

2025

+26%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (26.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 0%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.17

市場 +10%上昇時 +1.7%

市場 -10%下落時 -1.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.73%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-38.9%

ドローダウン期間: 56ヶ月

2015-08-10 → 2020-03-23

約1.0年で回復

2015-07-31 最悪 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.23

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年15.28%

安定した配当収入を提供するETF。

배당수익률

15.28%

주당 배당

$4.41

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.25

2017

$0.14 -42.4%

2018

$0.15 +6.9%

2019

$1.66 +979.2%

2021

$2.54 +52.5%

2022

$0.75 -70.5%

2023

$0.73 -2.3%

2024

$4.12 +463.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.409

—

16.22%

2025-12-16

$3.67

—

18.96%

2025-09-25

$0.164

—

3.19%

2025-06-26

$0.151

—

3.47%

2025-03-27

$0.142

—

2.80%

2024-12-17

$0.185

—

3.10%

2024-09-26

$0.187

—

3.21%

2024-06-27

$0.196

—

3.17%

2024-03-21

$0.164

—

3.87%

2023-12-15

$0.212

—

14.52%

2023-09-22

$0.188

—

12.59%

2023-06-27

$0.189

—

12.67%

2023-03-24

$0.160

—

11.83%

2022-12-15

$2.53

—

17.48%

2022-06-24

$0.007

—

6.08%

2021-12-23

$1.66

—

7.24%

2019-12-13

$0.154

—

1.55%

2018-12-18

$0.134

—

2.16%

2018-03-22

$0.010

—

1.26%

2017-12-21

$0.250

—

1.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $12K

5년 누적 (세후) $61K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.98%

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 101% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

42개

상위 10개 비중

101.3%

최대 단일 종목

28.71%

집중도(HHI)

1947

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Communication Services

2.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 101.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Dreyfus Government Cash Management Funds

28.71%

CAF Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds

28.71%

BNO United States Treasury Bills

7.91%

BNO United States Treasury Bills

7.89%

USLM United States Treasury Bills

7.88%

BNO United States Treasury Bills

6.12%

USLM United States Treasury Bills

5.90%

BNO United States Treasury Notes

5.90%

NYT NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, INC.

1.50%

#10 - BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.

0.82%

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

FTGCと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 17銘柄（レバレッジ 8 · インバース 8 · カバードコール 1）

FTGCの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。

ℹ️ どのようなETFが集められていますか？

FTGCとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。

⚠️ 長期保有の注意

レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。

📈 レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）

AGQ

ProShares Ultra Silver 2x Shares

ProShares Ultra Gold 2x Shares

+1.37%

$663M

SVOL

Simplify Volatility Premium ETF

-0.44%

$526M

UCO

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares

-9.42%

$450M

BOIL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares

-8.19%

$374M

UVIX

2x Long VIX Futures ETF

-1.51%

$250M

📉 インバース 8 同じテーマの下落にベットするETF

SCO

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares

+9.66%

$683M

SVXY

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -0.5x Shares

+0.19%

$223M

SVIX

-1x Short VIX Futures ETF

+0.04%

$176M

GLL

ProShares UltraShort Gold -2x Shares

-1.40%

$126M

BITI

ProShares Short Bitcoin ETF

-1.11%

$109M

KOLD

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares

+8.56%

$109M

UDN

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund -1x Shares

-0.06%

$107M

ZSL

ProShares UltraShort Silver -2x Shares

-1.10%

$67M

💰 カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF

USG

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

+0.75%

$9M

よくある質問

FTGCはどのようなETFですか？

FTGCはCommodities & Metals - Diversified CommoditiesカテゴリのETFで、First Trustが運用しています。

FTGCは何銘柄に投資していますか？

FTGCは合計31銘柄を保有し、AUMは約$3.0Bです。

FTGCは配当（分配金）を出しますか？

FTGCの分配利回りは約15.28%です。

FTGCの52週最高値・最安値はいくらですか？

FTGCは過去52週で最高 $30.65、最低 $22.70を記録しました。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.