FPXI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FPXI

First Trust International Equity Opportunities ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$66.30

-2.95 ▼ -4.26%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$66.49

+0.16 ▲ +0.25%

FPXI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.7%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$284M

약 3892억원

保有銘柄

59銘柄

配当利回り

0.70%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks) - IPO Based	Return% 1Y ⓘ	23.65%	Total Holdings ⓘ	59	Perf Week ⓘ	-8.57%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.71%	AUM ⓘ	$284M	Perf Month ⓘ	-17.85%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$69.29	Return% 5Y ⓘ	1.8%	52W High ⓘ	-23.47%	Perf Quarter ⓘ	-6.72%
Dividend TTM ⓘ	$0.47 (0.7%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.62% 27.25%	Return% 10Y ⓘ	11.68%	52W Low ⓘ	23.6%	Perf Half Y ⓘ	1.55%
Flows% 1M ⓘ	1.37%	Flows% YTD ⓘ	77.17%	Return% SI ⓘ	8.44%	Volatility(W/M) ⓘ	1.56% 1.73%	Perf YTD ⓘ	12.11%
SMA20 ⓘ	-10.09%	SMA50 ⓘ	-12.97%	SMA200 ⓘ	-0.6%	RSI (14) ⓘ	34.14	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2014/11/7	Prev Close ⓘ	$69.25	Perf Year ⓘ	19.24%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$66.3

📊 First Trust International Equity Opportunities ETF（FPXI）投資分析

ETF概要

First Trust International Equity Opportunities ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2014년 상장, 12년 운영 중.

First Trust International Equity Opportunities ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 IPOX International 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미국을 제외한 전 세계 시장에서 시가총액이 높은 신규 상장(IPO) 기업 50개 종목을 선별하여 투자하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FPXI ETF 자세히 알아보기 →

InternationalequityIPO

규모: $284M 약 3892억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.7%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$700K

カテゴリ平均比で年 $150K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$12.5M

手数料がなければ得られた利益の 12.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.61%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.61%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.60%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +5.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$301.8M

→

累計収益

+$201.8M

年平均 +11.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +23.65%

평균권

ベンチマークを年率 5.9%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +19.71% 累計 +71.6%

상위 25%

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +1.80% 累計 +9.3%

하위 25%

ベンチマークを年率 11.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.68% 累計 +201.8%

상위 25%

ベンチマークを年率 3.3%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FPXI · 株価のみ FPXI · 株価 + 累積配当 FPXI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FPXI S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+39%

2017

-15%

2018

+34%

2019

+69%

2020

-16%

2021

-32%

2022

+9%

2023

+15%

2024

+26%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.1% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 132%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.00

市場 +10%上昇時 +10.0%

市場 -10%下落時 -10.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.73%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-55.8%

ドローダウン期間: 21ヶ月

2021-02-16 → 2022-10-24

約3.6年で回復

2015-07-31 最悪 -53% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.26

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.70%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +27.3%。

배당수익률

0.70%

주당 배당

$0.47

연간 기준

5년 성장률

27.3%

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (36건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44 +22.3%

2016

$0.27 -40.1%

2017

$0.53 +99.2%

2018

$0.27 -49.4%

2019

$0.13 -53.4%

2020

$0.41 +228.8%

2021

$0.44 +6.6%

2022

$0.30 -31.5%

2023

$0.44 +46.0%

2024

$0.42 -4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 36건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.054

—

0.78%

2025-12-12

$0.069

—

0.86%

2025-06-26

$0.348

—

1.41%

2024-12-13

$0.095

—

1.05%

2024-09-26

$0.044

—

0.88%

2024-06-27

$0.299

—

0.97%

2023-12-22

$0.087

—

0.99%

2023-09-22

$0.073

—

0.93%

2023-06-27

$0.135

—

0.74%

2023-03-24

$0.005

—

1.13%

2022-12-23

$0.115

—

1.34%

2022-09-23

$0.032

—

1.38%

2022-06-24

$0.288

—

1.59%

2022-03-25

$0.003

—

0.86%

2021-12-23

$0.084

—

0.74%

2021-09-23

$0.095

—

0.50%

2021-06-24

$0.232

—

0.52%

2020-12-24

$0.013

—

0.19%

2020-06-25

$0.112

—

0.38%

2019-12-13

$0.065

—

0.95%

2019-09-25

$0.018

—

0.82%

2019-06-14

$0.185

—

2.00%

2018-12-18

$0.101

—

2.17%

2018-09-14

$0.137

—

1.83%

2018-06-21

$0.282

—

1.55%

2018-03-22

$0.010

—

0.75%

2017-12-21

$0.132

—

1.09%

2017-09-21

$0.068

—

1.01%

2017-06-22

$0.066

—

1.58%

2016-12-21

$0.116

—

1.73%

2016-09-21

$0.108

—

1.69%

2016-06-22

$0.220

—

2.09%

2015-09-23

$0.136

—

1.43%

2015-06-24

$0.174

—

0.77%

2015-03-25

$0.053

—

0.22%

2014-12-23

$0.011

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $565

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 27.25% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -11.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

52개 종목으로 구성

상위 섹터는 Basic Materials (9%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

60.0%

최대 단일 종목

14.24%

집중도(HHI)

580

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

9.3%

Consumer Cyclical

4.7%

Technology

1.4%

Energy

1.3%

Utilities

0.8%

Financial

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - RBC DOMINION SECURITIES INC.

14.24%

#2 - Contemporary Amperex Technology Co Ltd.

9.62%

#3 - Advantest Corp.

9.37%

#4 - Siemens Energy AG

6.28%

#5 AEM Agnico Eagle Mines Ltd

4.30%

#6 ARM Arm Holdings PLC

3.40%

#7 - Sandoz Group AG

3.28%

#8 - Caixa Seguridade Participacoes SA

3.26%

#9 - SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD

3.22%

#10 - Kioxia Holdings Corp.

3.01%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FPXI보다 유리, ▼ 표시는 FPXI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FPXI	First Trust International Equity Opportunities ETF	0.7%	$284M	59	0.70%	+12.11%	+19.24%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.6B ▲	916	3.09% ▲	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.9B ▲	106	2.89% ▲	-	+13.78% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	674	2.53% ▲	-	+16.70% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.55% ▲	-	+26.92% ▲