FJP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FJPは配当（分配金）を出しますか？

FJPの分配利回りは約2.61%です。

FJP

First Trust Japan AlphaDEX Fund

7월 28일 2:35 PM ET (한국 7/29 03:35)

$74.14

+0.28 ▲ +0.39%

FJP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.8%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$245M

약 3360억원

保有銘柄

101銘柄

配当利回り

2.61%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.71%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	1.35%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.67%	AUM ⓘ	$245M	Perf Month ⓘ	-2.99%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$73.21	Return% 5Y ⓘ	10.59%	52W High ⓘ	-10.08%	Perf Quarter ⓘ	0.83%
Dividend TTM ⓘ	$1.94 (2.61%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	24.2% 28.57%	Return% 10Y ⓘ	7.13%	52W Low ⓘ	26.18%	Perf Half Y ⓘ	5.35%
Flows% 1M ⓘ	1.33%	Flows% YTD ⓘ	7.92%	Return% SI ⓘ	5.99%	Volatility(W/M) ⓘ	1.19% 1.38%	Perf YTD ⓘ	10.37%
SMA20 ⓘ	-1.37%	SMA50 ⓘ	-2.59%	SMA200 ⓘ	2%	RSI (14) ⓘ	45.17	Beta ⓘ	0.6
IPO ⓘ	2011/4/26	Prev Close ⓘ	$73.86	Perf Year ⓘ	23.37%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$74.14

📊 First Trust Japan AlphaDEX Fund（FJP）投資分析

ETF概要

First Trust Japan AlphaDEX Fund · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2011년 상장, 15년 운영 중.

First Trust Japan AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ AlphaDEX Japan 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 일반적으로 순자산의 최소 90%(투자 목적의 차입금 포함)를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 AlphaDEX 선정 방법론을 통해 기존 일본 지수 대비 긍정적인 초과 수익(알파) 또는 위험 조정 수익을 낼 수 있는 종목을 선정하도록 설계되었습니다.

📘 FJP ETF 자세히 알아보기 →

Japanequity

규모: $245M 약 3360억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.8%

Global or ExUS Equities - Quant Stratカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.8%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$800K

カテゴリ平均と同水準

カテゴリ中央値の年間費用

$800K

報酬率 0.80% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$14.2M

手数料がなければ得られた利益の 14.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

年 -0.51%p

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

年 -0.51%p

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

年 -0.46%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Quant Strat 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +6.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$199.1M

→

累計収益

+$99.1M

年平均 +7.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +24.71%

상위 25%

ベンチマークを年率 6.9%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.67% 累計 +62.9%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.3%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +10.59% 累計 +65.4%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.3%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +7.13% 累計 +99.1%

평균권

ベンチマークを年率 7.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FJP · 株価のみ FJP · 株価 + 累積配当 FJP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FJP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+27%

2017

-19%

2018

+7%

2019

+2%

2020

-0%

2021

-13%

2022

+24%

2023

+6%

2024

+34%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 72%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.60

市場 +10%上昇時 +6.0%

市場 -10%下落時 -6.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.38%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-41.5%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-23 → 2020-03-16

約4.0年で回復

2015-07-31 最悪 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.14

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.61%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +28.6%。

배당수익률

2.61%

주당 배당

$1.94

연간 기준

5년 성장률

28.6%

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.69 +72.0%

2016

$0.78 +11.8%

2017

$0.74 -4.4%

2018

$1.41 +90.7%

2019

$0.51 -63.8%

2020

$1.21 +136.9%

2021

$0.94 -22.6%

2022

$1.76 +87.0%

2023

$1.65 -6.3%

2024

$1.80 +9.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.114

—

2.66%

2025-12-12

$1.34

—

4.09%

2025-06-26

$0.463

—

3.05%

2024-12-13

$0.972

—

5.31%

2024-06-27

$0.373

—

3.49%

2024-03-21

$0.300

—

3.75%

2023-12-22

$1.12

—

3.82%

2023-06-27

$0.556

—

1.70%

2023-03-24

$0.084

—

2.33%

2022-12-23

$0.164

—

3.84%

2022-06-24

$0.775

—

4.77%

2021-12-23

$0.687

—

2.76%

2021-06-24

$0.515

—

2.00%

2021-03-25

$0.011

—

0.97%

2020-12-24

$0.171

—

1.01%

2020-06-25

$0.341

—

2.81%

2019-12-13

$0.812

—

3.42%

2019-09-25

$0.161

—

1.95%

2019-06-14

$0.440

—

2.50%

2018-12-18

$0.338

—

2.37%

2018-06-21

$0.403

—

2.10%

2017-12-21

$0.445

—

2.10%

2017-06-22

$0.330

—

1.96%

2016-12-21

$0.479

—

1.78%

2016-06-22

$0.214

—

1.35%

2015-12-23

$0.157

—

1.20%

2015-06-24

$0.246

—

1.44%

2014-12-23

$0.169

—

1.06%

2014-06-24

$0.317

—

0.87%

2013-12-18

$0.101

—

1.38%

2013-06-21

$0.206

—

1.96%

2013-03-21

$0.018

—

1.53%

2012-12-21

$0.303

—

1.66%

2012-06-21

$0.282

—

1.44%

2011-12-21

$0.231

—

0.62%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 28.57% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

102개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

33.0%

최대 단일 종목

15.20%

집중도(HHI)

356

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

1.6%

Consumer Cyclical

1.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BOFA SECURITIES, INC.

15.20%

#2 - Mitsui Kinzoku Co Ltd.

2.55%

#3 - Inpex Corp.

2.24%

#4 - Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

2.09%

#5 - MODEC INC

1.88%

#6 - Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

1.84%

#7 - NGK Insulators Ltd

1.82%

#8 - Fujikura Ltd.

1.80%

#9 - Kandenko Co Ltd

1.79%

#10 - Toyota Tsusho Corp.

1.74%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FJP보다 유리, ▼ 표시는 FJP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FJP	First Trust Japan AlphaDEX Fund	0.8%	$245M	101	2.61%	+10.37%	+23.37%
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29% ▲	$1.6B ▲	358	2.81% ▲	-	+19.43% ▼
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▲	$1.6B ▲	311	1.35% ▼	-	+27.33% ▲
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5% ▲	$1.2B ▲	354	2.25% ▼	-	+20.50% ▼
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39% ▲	$607M ▲	707	8.21% ▲	-	+6.67% ▼
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49% ▲	$550M ▲	71	1.33% ▼	-	+15.00% ▼